Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,

Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.,

Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 351/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 102.248.589,08 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 88.652.124,08 zł,

b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 37.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.491.807,08 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 83.838.509,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.653.298,00 zł.

Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 37.673,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 383.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w łącznej wysokości 5.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 37.673,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 494,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015/103 z dnia 30 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w oparciu o sprawozdanie pn. ,,Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)". W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się planowane dochody w § 2030 o kwotę 51.861,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015/103 z dnia 30 listopada 2015 r. w oparciu o sprawozdanie pn. ,,Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)". W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 13.694,00 zł, na podstawie tego samego pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w oparciu o sprawozdanie pn. ,,Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)".

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 37.673,00 zł, w tym:

1. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 494,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 51.861,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 13.694,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 600 - Transport i łączność, 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 383.533,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.055,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358 i poz. 1513.