Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art. 212 ,214,215,222,235-237, art.239,art.258 ust.1 pkt1 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 29.01.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015 z dnia 16.02.2015 r., Uchwałą RG Nr V/33/2015 z dnia 26 02.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2015 z dnia 12.03.2015 r., Uchwałą RG Nr VI/45/2015 z dnia 26.03.2015 r., Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia27.03.2015., Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 45/2015 z dnia 27. 04.2015 r., Uchwałą RG Nr VII/51/2015 z dnia30.04.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2015 z dnia 13.05.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2015 z dnia 26.05.2015r., Uchwałą RG Nr VIII/57/2015 z dnia 28.05.2015 r., Uchwałą RG Nr IX/64/2015 z dnia 25.06.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2015 z dnia 26.06.2015 r., Uchwałą RG Nr X/68/2015 z dnia 29.07.2015 r., Zarządzeniem Nr 72/2015 z dnia 30.07.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 82/2015 z dnia24.08.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2015 z dnia 01.09.2015 r., Uchwałą RG Nr XI/74/2015 z dnia 24.09.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2015 z dnia 30 09 2015 r., Uchwałą RG Nr XII/76/2015 z dnia 08.10.2015 r., Uchwałą RG Nr XIII/86/2015 z dnia 29.12.2015 r., Uchwałą RG Nr z dnia 19.11.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 118/2015 z dnia 23.11.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119/2015 z dnia 30.11.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) sumę dochodów w kwocie 19 553 952,66 zł zwiększa się o kwotę 19 322,23 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 19 573 274,89 zł, z tego: dochody majątkowe 1 850 952,75 zł, dochody bieżące 17 722 322,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

b) suma wydatków w kwocie 19 908 952,66 zł zmniejsza się o kwotę 491 908,03 zł, po zmianie plan wydatków wynosi 19 417 044,63 zł, z tego: wydatki majątkowe 3 200 509,39 zł, wydatki bieżące 16 216 535,24 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 7 044 213,44 zł,

b) dotacje 816 361,00 zł,

c) obsługa długu publicznego 187 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan inwestycyjny na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetową w wysokości 156 230,26 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1639 284,06 zł, rozchody w wysokości 1 795 514,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr.5

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 355 000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 198 870,15 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,0 zł,

2) zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 355 000,00 zł,

3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 1 198 870,15 zł,

4) dokonanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3 135 800,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

W planowanych dochodach Gminy na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Dział 010 rozdz. 01010

Zwiększono planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 600 rozdz. 60078

Zmniejszono planowaną dotację otrzymaną z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 rozdz. 70005

Zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

Dział 756 rozdz. 75615, rozdz.75616

Zmniejszono planowane dochody od osób prawnych z tytułu podatku rolnego oraz zwiększono planowane dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zwrotu kosztów upomnień i z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 801 rozdz.80104, 80148

Zmniejszono planowane dochody z tytułu opłat, w związku z mniejszą liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż zakładano.

Dział 801 rozdz. 80103

Przesunięto między paragrafami zaplanowane dochody z tytułu dotacji z UE na zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych na zadania inwestycyjne ( budowę ogrodzenia placów zabaw).

Dział 801 rozdz. 80114

Zwiększono planowane dochody z tytułu premii z Funduszu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego.

Dział 801 rozdz. 80195

Zwiększono planowane dochody z tyt. wpłat przeznaczonych na stypendia naukowe.

Dział 852 rozdz. 85228, 85295

Wprowadzono planowane dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wsparcia na realizacje zadania publicznego.

Dział 853 rozdz. 85395

Wprowadzono planowane dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dział 900 rozdz. 90002

Wprowadzono planowane dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dział 900 rozdz.90020

Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 rozdz. 60014

Zmniejszono planowaną dotację dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w Gostycynie.

Dział 600 rozdz. 60016, 60078

Zwiększono planowane wydatki na usługi remontowe oraz zmniejszono planowane wydatki w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont drogi w Wielkiej Kloni.

Dział 700 rozdz. 70005

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 750 rozdz. 75023

Zwiekszono planowane wydatki na wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło za opracowanie strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego w zakresie dot. Gminy Gostycyn.

Dział 754 rozdz. 75421

Zwiększono planowane wydatki na zakup 4 plandek.

Dział 757 rozdz. 75702,75704

Zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu publicznego.

Dział 801 rozdz. 80101, 80110, 80114

Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 852 rozdz. 85295

Zwiększono planowane wydatki na zakup wyposażenia Domu Dziennego Pobytu.

Dział 900 rozdz. 90095

Zwiększono planowane wydatki na opłacenie prac porządkowych.