Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 i 1854), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 17.334.645 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 16.163.645 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.171.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 17.581.100 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.791.850 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.789.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 61.900 zł;

2) celową w wysokości - 38.100 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 246.455 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.121.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 875.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.856.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 486.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.634.208 zł, koszty 1.634.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 110.000 zł, wydatki 110.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.801,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.796.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu 246.455 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 849.545 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.605 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.200 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 10.200 zł.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11-Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12-Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14-Plan finansowy budżetu państwa na 2016 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Przewodniczący Rady mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/76/2015
Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan finansowy budżetu państwa na 2016 r.

Uzasadnienie

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 17.334.645 zł w tym: dochody bieżące 16.163.645 zł, dochody majątkowe 1.171.000 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo - 2.000 zł

- gospodarka leśna - wpływy za obwody łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 660.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 660.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 72.530 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.500 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,

- wpływ z odsetek 30 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na

podstawie porozumień (cmentarnictwo) 1.000 zł.

5. Administracja publiczna 48.420 zł

- wpływy z różnych opłat 20 zł (udostępnienie danych osobowych),

- Urzędy Wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 48.400 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.035 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oaz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.035 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.429.864 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 2.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.290.000 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 56.100 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 4.600 zł,

- wpływy z opłata za zajecie pasa drogowego 40.000 zł,

- wpływy z tytułu odsetek 50 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 559.672 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.161.000 zł,

- podatek leśny 250 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 82.500 zł,

- podatek od spadków i darowizn 8.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 20.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł,

- wpływy z różnych opłat 6.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 370 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.000 zł,

- wpływy z tytułu różnych opłat 10.000 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.038.822 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 8.500 zł.

8. Różne rozliczenia 5.977.881 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.417.343 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.533.727 zł,

- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16.811 zł.

9. Oświata i wychowanie 262.030 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86.420 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 78.500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

87.910 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

9.200 zł

10. Pomoc społeczna 2.182.400 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.873.200 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.900 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112.500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki stałe 25.600 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej

104.000 zł,

- dotacje celowe na usługi opiekuńcze 8.500 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 41.700 zł.

11. Pozostała działalność 1.053.985 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 814.000 zł

- dotacja z SODIR 239.985 zł.

12.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465.200 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.000 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.200 zł.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.300 zł

- wpływy z usług 7.300 zł.

Dochody majątkowe: 1.171.000 zł

1. Transport i łączność- 1.157.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 520.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - 637.000 zł,

2. Gospodarka mieszkaniowa 14.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności 14.000 zł,

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte
w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Stawki do naliczenia planów podatków i opłat lokalnych zwiększono o 12% natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 53,75 zł za dt.

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 17.581.100 zł w tym: wydatki bieżące 14.791.850 zł, wydatki majątkowe 2.789.250 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł tj. 0,56 % planowanych wydatków budżetowych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 61.940 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 38.060 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

_ 1. Rolnictwo i łowiectwo - 30.000 zł.

- spółki wodne 3.000 zł,

- składki na Izby Rolnicze 24.500 zł

- próby glebowe 2.500 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 760.000 zł

z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 760.000 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.400 zł, wynagrodzenia 195.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.500 zł pochodne od wynagrodzeń 41.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 15.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw, plomb ), zakup energii i wody 150.000 zł, zakup usług remontowych 67.000 zł (adaptacja pomieszczenia garażowego pod pomieszczenie biurowe, naprawa i remont pomp, dostawa kruszywa na remont drogi dojazdowej, naprawa gaśnic, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa samochodu, silnika i kos spalinowych), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 33.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne, szkolenia, usługi równiarką) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.900 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14.000 zł, podróże służbowe krajowe 14.000 zł (ryczałty 11.000 zł, delegacje 3.000 zł), różne opłaty i składki 38.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 5.200 zł,

- wydatki inwestycyjne 100.000 zł - budowa przepompowni wody w Malankowie.

3. Transport - 2.572.530 zł w tym:

- drogi publiczne powiatowe 150.000 zł dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego,

- drogi publiczne gminne 2.422.530 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 37.730 zł, usługi remontowe dróg 210.500 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką , zakup usług pozostałych 100.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).

- wydatki inwestycyjne 1.654.300 zł w tym: budowa chodników 12.700 zł, budowa parkingu w Lisewie 27.000 zł, modernizacja drogi w Kornatowie 14.600 zł, przebudowa drogi w Lipienku 1.300.000 zł, przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo 300.000 zł

- dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 420.000 zł - przebudowa drogi gminnej w Płąchawach.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 87.000 zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii do części wspólnych 6.500 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 20.000 zł, zakup usług pozostałych 14.5000 zł, różne opłaty i składki 13.500 zł,

- wydatki inwestycyjne wykup gruntów i nieruchomości 27.500 zł.

5.Działalność usługowa - 1.000 zł.

Środki te pochodzą z dotacji na utrzymanie cmentarzy.

6. Administracja publiczna - 2.011.040 zł z podziałem na:

- Urzędy Wojewódzkie 48.400 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 48.400 zł,

- Rada Gminy 76.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 72.500 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 2.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł oraz 500 zł na podróże służbowe krajowe.

- Urząd Gminy 1.771.735 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500 zł, wynagrodzenia osobowe 1.065.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 203.100 zł wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.400 zł, odpis na ZFŚS 28.535 zł, podróże służbowe, krajowe 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 17.000 zł, zakup usług remontowych 35.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 168.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 15.000 zł, różne opłaty i składki 22.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.000 zł, szkolenia pracownicze 10.000 zł,

- pozostała działalność 114.405 zł w tym: diety dla sołtysów 43.740 zł, oraz utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 70.665 zł- wynagrodzenia osobowe 35.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.465 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł (usługi introligatorskie), zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, różne opłaty i składki 6.300 zł (ubezpieczenia sprzętu komputerowego, składka LGD, Salutaris, autostradowa), na ZFŚS 1.100 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.035 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 490.075,22 zł w tym:

- jednostki terenowe Policji - 2.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),

- ochotnicze straże pożarne - 488.075,22 zł tj. dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 15.000 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 18.650 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.575. zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.805 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.700 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz), zakup energii 4.000 zł, zakup usług remontowych 10.920,22 zł, zakup usług zdrowotnych 3.000 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł, różne opłaty i składki 9.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 825 zł,

- wydatki inwestycyjne -351.300 zł w tym: dotacja dla OSP Bartlewo na zakup piły spalinowej 1.300 zł, dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu 350.000 zł,

9. Obsługa długu publicznego - 179.500 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. Różne rozliczenia - 100.000 zł, w tym rezerwa ogólna 61.940 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 38.060 zł.

11.Oświata i wychowanie - 6.166.156 zł z podziałem na:

- Szkoły podstawowe 2.985.490 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 135.480 zł, wynagrodzenia osobowe 1.777.342 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 156.274 zł, odpis na ZFŚS 132.546 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 386.888 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 258.500 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.550 zł, zakup energii 39.295 zł, zakup usług remontowych 13.450 zł, zakup usług zdrowotnych 4.260 zł, zakup usług pozostałych 36.820 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.790 zł, podróże służbowe krajowe 5.270 zł, różne opłaty i składki 6.000 zł, opłaty za wywóz odpadów 4.125 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84.681 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.217 zł, wynagrodzenia osobowe 60.025 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 zł, odpis na ZFŚS 2.880 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 12.559 zł,

- Przedszkola 783.027 zł

a) dotacja dla niepublicznych przedszkoli 63.000 zł,

b) przedszkole gminne w Lisewie 720.027 zł tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.944 zł, wynagrodzenia 398.126 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.100 zł, pochodne od wynagrodzeń 83.404 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.197 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.500 zł, zakup środków żywności 70.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 zł, zakup energii 25.750 zł, zakup usług remontowych 22.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 185 zł, podróże służbowe krajowe 1.200 zł, różne opłaty i składki 710 zł, odpis na ZFŚS 24.791 zł, opłaty za wywóz odpadów 720 zł, szkolenia pracowników 9.434 zł,

- Gimnazjum - 1.650.158 zł w tym wynagrodzenia osobowe 970.284 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.210 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 214.050 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65.661 zł, odpis na ZFŚS 69.593 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.850 zł, zakup materiałów i wyposażenia 178.200 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.880 zł, zakup energii i wody 32.300 zł, zakup usług remontowych 5.740 zł, zakup usług zdrowotnych 660 zł, zakup usług pozostałych 17.100 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800 zł, podróże służbowe krajowe 3.130 zł, różne opłaty i składki 2.700 zł, opłaty za wywóz odpadów 3.000 zł,

- dowóz uczniów do szkół 296.200 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, składki na ubezpieczenia 1.200 zł, zakup usług pozostałych 285.000 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.352 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy - 342.248 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.020 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 215.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.127 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 43.075 zł, wynagrodzenia bezosobowe 750 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.300 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 570 zł, zakup energii 4.905 zł, zakup usług remontowych 610 zł, zakup usług zdrowotnych 280 zł, zakup usług pozostałych 2.780 zł, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 410 zł, podróże służbowe, krajowe 400 zł, odpis na ZFŚS 10.966 zł, opłaty za wywóz odpadów 355 zł.

12. Ochrona Zdrowia - 94.255 zł w tym :

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 10.000 zł na zakup lasera.

- programy profilaktyki zdrowotnej 1.650 zł,

- zwalczanie narkomanii 7.000 zł (zakup usług pozostałych),

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.605 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.150 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 27.400 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.850 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.925 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.980 zł, zakup energii i wody 300 zł, zakup usług pozostałych 8.500 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł odpis na ZFŚS 1.100 zł, szkolenia pracowników 2.000 zł,

13. Pomoc Społeczna - 2.697.380 zł

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 54.200 zł,

- rodziny zastępcze 8.000 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.872.700 zł w tym: wypłata świadczeń oraz opłacenie składek od zasiłków 1.720.519 zł, wynagrodzenia osobowe 35.500 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i wypłacanych świadczeń 103.000 zł, składki na Fundusz Pracy 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.381 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł, podróże służbowe, krajowe 200 zł, odpis na ZFŚS 1.100 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.900 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze 196.500 zł tj. dotacja 112.500 zł, środki własne 44.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe 80.980 zł,

- zasiłki stałe - 25.600 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 354.600 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł, wynagrodzenia osobowe 230.000 zł , pochodne od wynagrodzeń 51.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup energii i wody 350 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, podróże służbowe krajowe 3.000 zł, odpis na ZFŚS 7.150 zł,

- usługi opiekuńcze - 8.500 zł

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 79.400 zł w tym dotacja 41.700 zł.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.288.162 zł w tym: organizację robót publicznych 110.870 zł (zatrudnienie pracowników oraz stworzenia frontu robót),

- pozostała działalność - dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.177.292 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza - 46.400 zł w tym:

- udział własny w stypendiach dla uczniów 30.000 zł,

- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych 14.400 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 652.550 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 481.000 zł, (GUWK - ścieki) w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.400 zł, wynagrodzenia 123.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.000 zł pochodne od wynagrodzeń 26.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 6.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 150.000 zł, zakup usług remontowych 38.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu, zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej), zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 32.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł, podróże służbowe krajowe 7.000 zł, różne opłaty i składki 11.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 4.000 zł,

wydatki inwestycyjne - 26.000 zł - zakup urządzenia do udrażniania i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

- gospodarka odpadami 16.000 wpłata na rzecz Związku Ziemi Chełmińskiej - składka,

- oczyszczanie miast i wsi 31.500 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia,

- utrzymanie zieleni w gminach 8.850 zł: zakup drzewek, kwiatów, trawy i utrzymanie zieleni,

- schroniska dla zwierząt 5.000 zł,

- oświetlenie ulic 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii 58.000 zł i konserwację oświetlenia drogowego 42.000 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.200 zł (zakup drzewek, kwiatów).

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 295.986,78 zł

a) pozostałe zadania w zakresie kultury 15.000 zł - dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

b) domy kultury, świetlice i kluby 131.403,78 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 4.100 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 74.352,82 zł,

- zakup energii i wody 19.385,46 zł,

- zakup usług remontowych 18.641,97 zł

- zakup usług pozostałych 1.523,53 zł,

- opłaty za czynsz - 6.000 zł,

- różne opłaty i składki 500 zł,

- wydatki inwestycyjne 6.900 zł - budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach,

c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 95.000 zł,

d) pozostała działalność 54.583 zł tj. organizacja imprez kulturalnych.

18. Kultura fizyczna i sport - 108.030 zł

- obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne 36.030 zł w tym: zakup i montaż sprzętu na placu zabaw w Krusinie 12.600 zł, zakup i montaż sprzętu sportowego w Kornatowie 11.150 zł, zakup

i montaż sprzętu sportowego w Mgoszczu 11.000 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 42.000 zł,

- sport masowy 30.000 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 11.100 zł, zakup energii

4.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

3.400 zł.

- wydatki inwestycyjne 8.500 zł - utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie.

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2016 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo.