Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])).

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 54.569.021,00 zł, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 53.838.641,00 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 730.380,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 52.906.141,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 52.112.518,31 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 793.622,69 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.482.525,31 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.070.209,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.412.316,31 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.803.643,00 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.243.598,00 zł,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.617,00 zł,

5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 577.135,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 793.622,69 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 793.622,69 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.662.880,00 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.662.880,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) Dochody w kwocie 5.865.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) Wydatki w kwocie 5.865.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1) Dochody w kwocie 613.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) Wydatki w kwocie 613.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 116.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1.041.000,00 zł,

b) Miejski Dom Kultury 1.374.000,00 zł,

c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 77.160,00 zł,

d) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 228.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 154.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 375.019,62 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 260.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie oraz Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (załączniki Nr 17 i 18).

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,

2) celową w wysokości 128.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 120.364,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów w placówkach oświatowych.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 19. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia prowizorium budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830.