Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/73/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/73/15 z dnia 10 września 2015 roku , uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/75/2015 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/77/15 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/83/15 z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/80/2015z dnia 29 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/84/15 z dnia 30 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/85/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/88/15 z dnia 16 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/84/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/96/15 z dnia 30 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XX/88/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 43/97/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.727.793,92 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.177.300,92 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1.550.493 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.152.352,92 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37.359.278,92 zł

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.321.860,88 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.793.074zł

3. wydatki na obsługę długu 365.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.424.559 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu .";

4) §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 4.479.559 zł jak w załącznik Nr 3";

5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Uzasadnienie

Dochody :

W dochodach realizowanych przez placówki oświatowe zwiększono plany dochodów w rozdziale 80102 szkoły podstawowe oraz 80132 szkoły artystyczne.

Wydatki :

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do remontów na drogach powiatowych ( wydłużony sezon napraw nawierzchni dróg w związku z brakiem zimy ).

W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planów przewidzianych na spłatę należności dla firmy AGA w związku z wynegocjowaniem przedłużenia terminu płatności do 16 stycznia 2016 roku .

W rozdziale 70095 pozostała działalność zabezpieczono potrzeby w związku z płatnościami za energię oraz przeglądy budynków będących własnością Powiatu - energia - 18.950,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plany wydatków bieżących do rzeczywistych potrzeb wynikających z faktur za materiały ( - 2.000,00 zł ) i wystawione delegacje służbowe pracowników geodezji ( -500,00 zł ).

W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na paragrafie zakup materiału i wyposażenia w związku z większą ilością faktur wystawianych przez Wytwórnię Papierów Wartościowych - druki komunikacyjne - o 20.000,00 zł, natomiast zmniejszono plan na odszkodowania ( - 5.800,00 zł) ze względu na terminy płatności przypadające już w nowym roku budżetowym i uwzględnionych w planach przyszłorocznych.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o 6.900,00 zł łącznie ze względu na wykonanie zadań w tym rozdziale w bieżącym roku budżetowym.

W rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając plan na zakupy pozostałe oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne przewidując realizację wydatków do końca roku budżetowego.

W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano uaktualnienia planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, zabezpieczając plan na zakupy materiałów i wyposażenia na wypadek nagłej i nieprzewidzianej potrzeby w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększając plan o 20.000,00 zł, zmniejszono udział własny w wydatku inwestycyjnym - zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych po rozliczeniu zakończonego zadania ( - 3.602,00 zł ).

W rozdziale 85111 szpitale przeniesiono plan wydatków 150.000,00 zł na zabezpieczenie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego nowo otwartemu blokowi operacyjnemu Szpitala Powiatowego. Wcześniej planowano przeznaczyć środki na zwiększenie udziałów Powiatu w spółce

W rozdziale 852095 pozostała działalność zabezpieczono plan wydatków zwiększając o 20.000,00 zł na wypadek nieprzewidzianych wydatków w dziale pomoc społeczna.

W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków bieżących na płace i pochodne o 21.114,00 zł zabezpieczając potrzeby spowodowane przejściem pracownika do Urzędu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ( kierowca ).

W rozdziale 85495 pozostała działalność zabezpieczono 5.000,00 zł na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w dziale edukacyjna opieka wychowawcza.

W załączniku wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany planów w zadaniu zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych oraz rozliczeniu prac dodatkowych wykonanych na drogach powiatowych przez Firmę AGA. Przeniesiono również do wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł na zakup sprzętu do nowododanego bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego (wcześniej planowano zwiększeniu udziałów w spółce )

Zmianie uległ w związku z przesunięciami załącznik obrazujący przychody i rozchody budżetu na rok 2015 .

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, z 2014 r. poz. 379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1854.