Zarządzenie nr 154/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 22 grudnia 2015r.
zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:
- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.996.454,81 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.400.733,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.595.721,60 zł,
załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 31.045.679,81 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 24.594.210,41 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 17.464.476,40 zł,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.441.350,52 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.023.125,88 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.293.857,62 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 435.429,34 zł,
e) obsługa długu 382.288,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6.451.469,40 zł
załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.724.389,08 zł
załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 22 grudnia 2015 r.
DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 493 456,00 | - 454,23 | 8 493 001,77 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 263 000,00 | - 454,23 | 262 545,77 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 000,00 | - 454,23 | 66 545,77 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 801 325,96 | 30 000,00 | 4 831 325,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 214 632,00 | 30 000,00 | 3 244 632,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 141 632,00 | 30 000,00 | 3 171 632,00 | ||
| Razem: | 29 966 909,04 | 29 545,77 | 29 996 454,81 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 22 grudnia 2015 r.
WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 002 941,98 | 0,00 | 2 002 941,98 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 600,00 | 7 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 600,00 | 59 400,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 4 441 941,14 | 0,00 | 4 441 941,14 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 223 592,27 | 50 000,00 | 3 273 592,27 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 50 000,00 | 530 000,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 93 000,00 | - 50 000,00 | 43 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 50 000,00 | 30 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 3 010 746,44 | 0,00 | 3 010 746,44 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 726 926,44 | 0,00 | 2 726 926,44 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | - 1 200,00 | 112 800,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 258 300,00 | 0,00 | 258 300,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 233 900,00 | 0,00 | 233 900,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 200,00 | 1 500,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 589 929,02 | 0,00 | 8 589 929,02 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 333 815,29 | - 400,00 | 4 333 415,29 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 600,00 | 1 600,00 | 30 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 360,28 | - 2 400,00 | 216 960,28 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 365,58 | 400,00 | 60 765,58 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 418 701,00 | 7 000,00 | 425 701,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 500,00 | 7 000,00 | 395 500,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 189,00 | 500,00 | 91 689,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 375,00 | 500,00 | 5 875,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 956 006,46 | 3 500,00 | 959 506,46 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 179,52 | 3 500,00 | 47 679,52 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 161 636,40 | - 10 600,00 | 151 036,40 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | - 11 350,00 | 33 650,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 106 026,50 | - 454,23 | 105 572,27 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 000,00 | - 454,23 | 56 545,77 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | - 12,68 | 667,32 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 162,00 | - 240,00 | 14 922,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 060,95 | 3,13 | 19 064,08 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | - 164,68 | 21 035,32 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 460,00 | - 40,00 | 420,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 899 440,96 | 30 000,00 | 5 929 440,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 282 038,00 | 30 000,00 | 3 312 038,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 949 295,00 | 22 959,37 | 2 972 254,37 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 942,00 | 7 040,63 | 100 982,63 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 036,89 | 0,96 | 16 037,85 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 559,00 | - 0,96 | 4 558,04 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 585 419,00 | 0,00 | 585 419,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 787,62 | - 75,69 | 37 711,93 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 271,00 | 75,69 | 8 346,69 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 798 745,02 | 0,00 | 1 798 745,02 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 151,66 | 0,00 | 19 151,66 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,98 | 30,80 | 2 482,78 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 699,68 | - 30,80 | 16 668,88 | ||
| Razem: | 31 016 134,04 | 29 545,77 | 31 045 679,81 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 22 grudnia 2015 r.
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)
D O C H O D Y
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 585 629,96 | 30 000,00 | 3 615 629,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 141 632,00 | 30 000,00 | 3 171 632,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 141 632,00 | 30 000,00 | 3 171 632,00 | ||
| Razem: | 4 694 389,08 | 30 000,00 | 4 724 389,08 | |||
W Y D A T K I
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 585 629,96 | 30 000,00 | 3 615 629,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 141 632,00 | 30 000,00 | 3 171 632,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 949 295,00 | 22 959,37 | 2 972 254,37 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 337,00 | 7 040,63 | 86 377,63 | ||
| Razem: | 4 694 389,08 | 30 000,00 | 4 724 389,08 | |||
Uzasadnienie
I. Dochody.
1. Zmniejszono o 454,23 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2015 zwiększono dotację celową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
II. Wydatki.
1. Dział - 010 - przesunięto pomiędzy paragrafami 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dział - 600 - przesunięto pomiędzy paragrafami 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
3. Dział - 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. Dział - 754 - przesunięto pomiędzy paragrafami 200,00 zł na składki Funduszu Pracy.
5. Dział - 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 13.750,00 zł, w tym:
| ZS Myśliwiec | ZS Zieleń | Urząd Gminy -Pozostała działalność edukacyjna | ||
| 80101 | 4170 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 80101 | 4210 | -400,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 80101 | 4240 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 80113 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 80149 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4210 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 4270 | 0,00 | 0,00 | -11 350,00 |
| 80195 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
6. Dział - 851 - wydatki GKRPA zmniejszono o 454,23 zł i przesunięto pomiędzy paragrafami 3,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział - 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową w kwocie 30.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 76,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia i ZFŚS.
8. Dział - 900 - przesunięto pomiędzy paragrafami 30,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 29.545,77 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 65.860,58 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:
- dochody29.996.454,81 zł
- wydatki31.045.679,81 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
