Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 13.330.838,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 12.473.391,00 zł,

2) dochody majątkowe - 857.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 14.184.012,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.273.315,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.910.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2";

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 r. w wysokości 138.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 853.174,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 588.095,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 265.079,00 zł";

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 1.181.770,00 zł,

2) rozchody - 328.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.429.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 189.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł

- zwiększenie o kwotę 54.134,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 51.360,00 zł

- zwiększenie o kwotę 55.494,00 zł

Dochody:

Dział 020 - "Leśnictwo"- w rozdziale "Gospodarka leśna" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.740,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie dochodów. Dodatkowe środki pozyskano z dzierżawy płatnej przez obwody łowieckie do Starostwa Powiatowego.

Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"- zwiększono plan dochodów o kwotę 37,00 zł pozyskując wyższe wpływy z tytułu dywidend z Banku Spółdzielczego w Łasinie.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- zwiększono plan dochodów o kwotę 357,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. W Szkole podstawowej w Szembruczku pozyskano wyższe wpływy z różnych dochodów (rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe). Dodatkowo wprowadzono kwotę 50.000,00 zł w związku z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającą gminie Rogóźno część transzy na rozbudowę szkoły podstawowej w 2015 r.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z prognozowanym wyższym wpływem z tytułu należności alimentacyjnych (kwota 1.000,00 zł) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (kwota 1.000,00 zł).

Wydatki:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- w rozdziale "Pozostała działalność" przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł. Przesunięto pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków funduszu sołeckiego a zadaniami realizowanymi przez gminę.

Dział 600 - "Transport i łączność"- w rozdziale "Drogi publiczne gminne" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 11.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 9.000,00 zł. Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto w ramach rozdziału z zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi gminnej".

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"- w rozdziale "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.412,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału "Szkoły podstawowe".

Dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników. W związku z tym, zmniejszono paragraf 3020 o kwotę 700,00 zł a zwiększono paragraf 4010 o kwotę 700,00 zł.

W rozdziale "Rady gmin" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale "Urzędy gmin" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii (kwota 2.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 2.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z paragrafu składki na fundusz pracy.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów do Ochotniczych straży pożarnych. W związku z tym, zwiększono paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 26.328,00 zł oraz przesunięto kwotę 3.000,00 zł pomiędzy paragrafami. W planie wydatków szkoły podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 26.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału gospodarka mieszkaniowa (kwota 20.412,00 zł) oraz z rozdziału drogi publiczne gminne (kwota 5.588,00 zł). W planie wydatków szkoły podstawowej w Szembruczku zabezpieczono środki w wysokości 328,00 zł na wypłatę wynagrodzeń. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. W związku z realizacją programu "Tablice interaktywne" zabezpieczono środki na płatność wynikającą z zawartego porozumienia w kwocie 3.000,00 zł. W związku z tym, w ramach tego samego zadania zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.000,00 zł a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych.

W oddziale przedszkolnym w Szembruczku zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 29,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie faktycznego odpisu na ten fundusz. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. Dodatkowo w oddziałach przedszkolnych zwiększono plan na pokrycie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do oddziału przedszkolnego w Dusocinie w kwocie 3.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 189,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 852 - "pomoc społeczna" - w rozdziale "Świadczenia rodzinne" zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym (kwota 1.000,00 z\ł). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów wynikających z prowadzonej egzekucji alimentów. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z placami zabaw. W związku z tym zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 148,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 148,00 zł.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532., Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.