Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217-219, 222, 223, 235-237, 239, 240, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości ogółem 17.524.949,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17.057.573,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 467.376,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości ogółem 17.524.949,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.543.822,16 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 981.126,84 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 160.084,69 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 118.484,69 zł;

2) celową w wysokości 41.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 390.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów na 390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plany finansowe dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.650.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala sie plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytoarialnego w kwocie 22.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa sie wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 981.126,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala sie dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala sie limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej, w tym:

1) dochody 65.600,00 zł;

2) wydatki 65.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wielkośc dotacji udzielonej z budżetu Gminy na ogólną kwotę 665.502,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 517.502,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 148.000,00 zł zgodnie z załacznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 261.544,20 zł dla poszczególnych sołectw w formie zestawienia wydatków według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Gąsawa do:

1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa:

a) zadłużenie, o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł

b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu,

c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach;

2) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami;

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budzetu Gminy;

5) udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gąsawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kazik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/117/2015
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Radni Gminy Gąsawa ustalili ,że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa przy uwzględnieniu zmian wniesionych przez radnych w następujących pozycjach:

1. Zwiększenie środków na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Gąsawa o kwotę 20.000,00 zł, ponieważ do tej pory dotowano tylko jeden klub tj. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie , a są jeszcze inne kluby sportowe ,które mogą skorzystać z dotacji celowej na swoja działalność , stąd należało zwiększyć uwzględnione w projekcie budżetu środki (90.000,00 zł) do kwoty 110.000 ,00 zł .

2. Zmniejszyć planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,z tego:

a) Budowa drogi wapiennej z podwójnym utrwaleniem do zabudowań p. Budzyńskiej w Oćwiece dł.250 mb. 10.000,00 zł

b) Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie ( od skrzyżowania z ul. Jasnej do ul. Krótkiej) 10.000,00 zł.

3. Dokonać korekty w wydatkach w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w związku z planowaną sprzedażą autobusu szkolnego , a całość obsługi tego zadania powierzono firmie: Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy SA z siedzibą we Włocławku wybranej w drodze przetargu nieograniczonego. Planowane w budżecie środki na w/w zadanie stanowią kwotę 288.800,00 zł jako zakup usług pozostałych.

Ustalono , że zadania niezbędne do realizacji , a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2016 rok będą ,w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2016 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 17/P/2015 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2016 rok.

Planowany budżetu gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem 17.524.949,00 zł,

w tym:

- dochody własne 8.731.752,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 6.568.090,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza 2.193.821,00 zł

- cześć oświatowa 4.365.225,00 zł

- część równoważąca 9.044,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji

rządowej 1.650.051,00 zł

- dotacje na zadania własne gminy 354.180,00 zł

- dotacje z funduszów celowych 219.876,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami

administracji państwowej z zakresu utrzymania

miejsc pamięci na cmentarzach 1.000,00 zł

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1.Dochody majątkowe stanowią kwotę 467.376,00 zł tj. dochody ze sprzedaży majątku - sprzedaż mienia komunalnego 243.000,00 zł ,dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł oraz dochody na współfinansowanie inwestycji 219.876,00 zł.

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem 17.057.573,00 zł, są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy.

Wydatki:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem 17.524.949,00 zł

w tym:

1.Wydatki bieżące 16.543.822,16 zł

w stosunku do projektu zwiększyły się o 20.000,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.183.255,00 zł

- dotacje celowe dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych 148.000,00 zł

(zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł)

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 484.352,00 zł

- dotacja celowa do jst na zadania bieżące 33.150,00 zł

- wydatki na obsługę długu jst 8.000,00 zł

- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu 1.650.051,00 zł

administracji rządowej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.054.826,00 zł

- wydatki na realizację programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych

i problemów narkomanii 78.000,00 zł

- wydatki związane z gospodarka odpadami

Komunalnymi 733.222,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

- rezerwy budżetowe ogólne i celowe 160.084,69 zł

z tego:

- rezerwa budżetowa ogólna 118.484,69 zł

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu

zarządzenia kryzysowego 41.600,00 zł

2.Wydatki majątkowe 981.126,84 zł,

W stosunku do projektu budżetu zmniejszyły się o 20.000,00 zł

są to :wydatki inwestycyjne 981.126,84 zł

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 981.126,84 zł, są to środki samorządowe 761.250,84 zł oraz z funduszu celowego 219.876,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zakup kosiarki samobieżnej dla wsi Biskupin 7.500,00 zł ( Fundusz sołecki )

2. Modernizacja Hydroforni w Gąsawie 129.975,00 zł.

3. Budowa drogi do gruntów rolnych Laski Wielkie - Piastowo 54.000,00 zł

4. Budowa drogi wapiennej z podwójnym utrwaleniem do zabudowań p. Budzyńskiej w Oćwiece dł. 250 mb. 25.000,00 zł.

5. Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie ( od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej) 40.000,00 zł

6. Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Spokojna ( Fundusz sołecki ) 6.000,00 zł.

7. Budowa sanitariatów przy plaży w Chomiąży Szlacheckiej - II etap ( Fundusz sołecki) 10.000,00 zł.

8. Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2016 roku przyjęto 35.000,00 zł.

9. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji solarowej na istniejącym budynku. Planowany koszt tego zadania to 390.000,00 zł. Do realizacji w 2016 roku przyjęto kwotę 90.000,00 zł.

10. Wymiana szaf zasilająco -sterowniczych 11.500,00 zł.

11. Wymiana pomp ściekowych - 2 szt. 24.000,00 zł

12. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej 5.000,00 zł.

13. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysininie .Zadanie kontynuowane od 2015 roku .Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 175.000,00 zł , z tego : w 2015 roku - 25.000,00 zł , w 2016 roku - 50.000,00 zł, w 2017 roku 100.000,00 zł.

14. Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej ( solarowej) w Pniewach ( Fundusz sołecki ) 7.000,00 zł.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsawie ul. Piastowska ( Fundusz sołecki) 10.000,00 zł.

16. Budowa oświetlenia w Nowejwsi Pałuckiej - 3 lampy ( Fundusz sołecki) 12.589,18 zł

17. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Godawy (Fundusz sołecki) 14.734,01 zł

18. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ryszewko z kostki polbruk - II etap ( Fundusz sołecki) 9.076,65 zł.

19. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 na dz. 428 w miejscowości Gąsawa - II etap 439.752,00 zł. Zadanie realizowane od 2015 roku .Ogólny koszt 593.710,00 zł , z tego : w 2015 roku 153.958,00 zł oraz w 2016 roku 439.752,00 zł.

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 261.544,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 184.644,36 zł

2) wydatki inwestycyjne 76.899,84 zł

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2016 rok stanowi kwotę 17.524.949,00 zł oraz planowane wydatki 17.524.949,00 zł , czyli budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok jest budżetem zrównoważonym.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 390.000,00 zł planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 390.000,00 zł .

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

1. Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę 40.100,00 zł. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 40.100,00 zł.

2. Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu "Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę 25.500,00 zł. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu "Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 25.500,00 zł.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę 65.600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kazik

[1]) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2013r. poz.938 i poz.1646 , z 2014r. poz.379,poz.911 ,poz.1146,poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015r.poz.238, poz.532,poz.1130,poz.1190 ,poz.1358 , poz.1513,poz.1854 i poz.2150