Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.321.626,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości : 44.084.806,00 zł,

2) majątkowe w wysokości: 236.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości: 44.321.626,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości: 43.710.326,00 zł,

2) majątkowe w wysokości: 611.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 520.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 146.865,00 zł.,

2) celowe w wysokości - 336.078,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki w oświacie w kwocie - 260.078,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 76.000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 118.550,00 zł, wydatki - 118.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.911.175,00 zł,

2) wydatki - 1.911.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Rosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr XI/79/2015

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 28.12.2015r.

INFORMACJA OPISOWA

DO BUDŻETU POWIATU

RADZIEJOWSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN BUDŻETU POWIATU

NA 2016 ROK

Planowane Plan %

wykonanie 2015 2016

A. Dochody48.147.191,18 44.321.626 92,06

B. Wydatki 47.890.374,18 44.321.626 92,55

C. Nadwyżka/deficyt 256.817 0

D.Przychody

? nadwyżka z lat ubiegłych 0

? wolne środki 520.000

? kredyt 0

E.Rozchody

? spłata kredytu 241.817

? lokaty 278.183

? inne rozliczenia 0

Na 2016 rok nie planuje się nadwyżki budżetowej. Środki na spłatę rat wierzytelności i odsetki od niej oraz odsetki od kredytu zostały zabezpieczone w budżecie Starostwa.

W roku 2016 należy spłacić 241.817 zł (11 rat po 20.151 zł i 1 ratę w kwocie 20.156 zł) z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie oddział w Toruniu , który Powiat zaciągnął w listopadzie 2010 roku na inwestycje drogowe (w kwocie 1.692.719 zł). Raty kredytu będą pokryte z przychodów.

DOCHODY

Budżet powiatu na 2016 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

? dotacje celowe (niemajątkowe)

? subwencje

? dochody majątkowe

? pozostałe dochody

1. Subwencje - ogółem 25.779.798

w tym:

? część oświatowa subwencji ogólnej 18.343.725

? część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.115.473

? część równoważąca subwencji ogólnej 1.320.600

2. Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 7.849.644

w tym:

? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 6.383.800

? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu 205.800

(dla DPS)

? dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między 138.044

jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osięciny

i Gminy Topólka oraz na dzieci z RDDz. w Biskupicach po 2.730,09)

? dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie

zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinie zastępczej 12.000

? dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (dotyczy Zakładu

Aktywności Zawodowej) 1.110.000

3, Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 236.820

? dochody ze sprzedaży mienia powiatu, w tym: 211.820

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/29 o pow. 1 222 m2

położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo

mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/30 o pow. 1 323 m2

położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo

mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/31 o pow. 1 495 m2

położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo

mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 666/8 o pow. 6 382 m2

położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne symbol planu MN.

? dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (od Miasta Radziejów na zadanie PN. "Budowa

ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowej

w Radziejowie"; 25.000

4.Pozostałe dochody - ogółem 10.455.364

w tym:

? 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 97,6%

dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 4.617.070

? 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych - 60.000

? dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% 60.312

? dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie 12.604

? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 207.598

? wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy,

pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje 1.153.375

? środki z Fundusz Pracy (5% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych

pracowników PUP) 367.300

? środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie

gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 45.854

? odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy

Społecznej oraz gmin (za 63 mieszkańców) 2.382.024

? odsetki od środków na rachunkach bankowych 66.110

? wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 134.500

? inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej,

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp. 298.617

? usług świadczonych przez Wydział Geodezji, 500.000

? z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 50.000

? dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej

pływalni itp.) 500.000

Przewiduje się, że w budżecie roku 2016 dochody wyniosą ogółem 44.321.626 zł i będą niższe od przewidywanych za rok 2015 o 3.825.565,18 tj. o 7,95%.

	Plan w zł	Udział %
Subwencje	25 779 798	58,17
Dotacje (niemajątkowe)	7 849 644	17,71
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	236 820	0,53
Pozostałe dochody	10 455 364	23,59
OGÓŁEM	44 321 626	100,00

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje - 58,17 % , następnie pozostałe dochody - 23,59 % , oraz dotacje niemajątkowe- 17,71 %, natomiast dochody majątkowe stanowią - 0,53%.

	Przewidy wane wykonanie 2015	Planowane dochody 2016	Różnica 2016-2015	Struk tura % 2015	Struk tura % 2016
Subwencje	24 770 949,00	25 779 798	1 008 849,00	51,45	58,17
Dotacje	10 998 486,16	7 874 644	-3 123 842,16	22,84	17,77
w tym: Dotacje na zadania z programów UE bieżące Dotacje majątkowe	1 781 144,00 688 558,00	0 25 000	-1 781 144,00 - 663 558,00	3,70 1,43	0,00 0,06
Pozostałe dochody w tym: -dochody majątkowe -środki z UE	12 377 756,02 140 760,00 108 255,00	10 667 184 211 820 0	- 1 710 572,02 71 060,00 -108 255,00	25,71 0,29 0,23	24,06 0,48 0,00
OGÓŁEM	48 147 191,18	44 321 626	- 3 825 565,18	100,00	100,00

W stosunku do planowanego wykonania 2015 roku w planie na rok 2016wystąpiło zmniejszenie dotacji i dochodów pozostałych.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2015, są niższe o 3 123 842,16 zł, to jest o 28,40% .

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2015, są wyższe o 1 008 849 zł, tj. o 4,07 % w tym:

? część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	117 234
? część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	799 800
? część równoważąca subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	91 815

W planie dochodów na rok 2016 spadły dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu środków Funduszu Pracy na finansowanie 5 % wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP, a także z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu wpływów z komunikacji, w DPS z odpłatności mieszkańców, oraz z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 97,6% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4.617.070 zł ( kwota Ministerstwa to 4.729.968 zł) i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2015 o 413 727 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 44 321 626 zł i jest niższy od planowanego wykonania za 2015 rok o 7,45% tj. 3.568.748,18 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2016	Struktura %
1	2	3
Wydatki majątkowe	611 300	1,38
Wydatki bieżące w tym:	43 710 326	98,62
wynagrodzenia i pochodne	28 366 183	64,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 259 600	5,10
dotacje podmiotowe	1 887 334	4,26
dotacje celowe	1 023 382	2,31
obsługa długu-odsetki od kredytów i wierzytelności	165 000	0,37
rezerwa celowa	336 078	0,76
rezerwa ogólna	146 865	0,33
Pozostałe	9 525 884	21,49
Ogółem wydatki	44 321 626	100,00

Plan wydatków na 2016 rok
zestawienie wg działów
Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	% 2016 /2015	Struktura 2015	Struktura 2016
LEŚNICTWO	020	53 447	53 347	99,81	0,11	0,12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3 425 687	2 580 737	75,34	7,15	5,82
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	234 650	213 020	90,78	0,49	0,48
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	646 565	545 800	84,42	1,35	1,23
INFORMATYKA	720	17 487	1 896	10,84	0,04	0,01
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	4 950 884	4 602 185	92,96	10,34	10,38
OBRONA NARODOWA	752	4 000	4 000	100,00	0,01	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	3 000 980	2 781 500	92,69	6,26	6,28
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	38 500	0	0,00	0,08	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	18 000	15 000	83,33	0,04	0,03
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	235 423	482 943	205,14	0,49	1,09
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	18 001 440,18	17 299 271	96,10	37,59	39,03
OCHRONA ZDROWIA	851	2 489 500	2 261 100	90,83	5,20	5,10
POMOC SPOŁECZNA	852	4 719 814	5 060 207	107,21	9,85	11,42
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 272 038	3 609 987	68,48	11,01	8,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 375 616	3 484 613	103,23	7,05	7,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	39 000	50 000	128,21	0,08	0,11
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	93 750	87 150	92,96	0,20	0,20
KULTURA FIZYCZNA	926	1 273 593	1 188 870	93,35	2,66	2,68
OGÓŁEM		47 890 374,18	44 321 626	92,55	100,00	100,00

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w rozdziale tym są realizowane wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 8 osób na kwotę 45.854 zł. W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 2.000 zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (zalesienia wykonane w roku 2012 w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) - 5 działek po 400 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 174,99 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Włocławek. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 5.493 zł .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Oprócz wydatków ponoszonych bezpośrednio na utrzymanie Zarządu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, energia, ubezpieczenie pojazdów, itp.), ponoszone są również wydatki wynikające z działalności statutowej Jednostki. Na 2016 rok planuje się realizację zadania inwestycyjnego Pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowej w Radziejowie", środki te pochodzić będą z dotacji od Miasta Gminy Radziejów

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 2.580.737 zł i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

WYDATKI NA BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, MOSTÓW

I PRZEPUSTÓW NA 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	796 272
1	Bieżące utrzymanie dróg	535 370
	? Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.	352 670
	? Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne	182 700
2	Zimowe utrzymanie dróg	260 902
	? Zakup materiałów-sól, piasek, solanka	45 000
	? Zakup usług	215 902
3	Utrzymanie przepustów (rury, poręcze, cement i inne)	0
4	Utrzymanie mostów	0

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki jest niższy od planowanego wykonania roku 2015 o 844 950 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. najmu, dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 80.000 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2016 rok wynosi 120.000 zł i jest wyższa od dotacji w 2015 roku o 4.000 zł i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 93.020 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiący mienie powiatu, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jst i związanego z nią wykonania weryfikacji i generowania danych baz Systemu Mienie w celu wykonania sprawozdań do IPE.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach dotacji celowej w wysokości 131.800 zł, która jest wyższa o 85.800 zł od dotacji z roku 2015 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- podziały nieruchomości,

- rozgraniczenie nieruchomości,

- wznowienie granic nieruchomości,

- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych.

- kontrolę ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji użytków gruntowych lub uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucję zbioru danych o działkach i lokalach na terenie województwa kujawski-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie 46.900 zł przeznacza się na: wydatki bieżące, zakup materiałów, konserwację sprzętu, zakup usług (w tym: założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wykonywane są zadania polegające głównie na nadzorze i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie realizacji budów i utrzymania obiektów, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, współdziałaniu z organami kontroli państwowej, a także na prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych.

Dotacja celowa na zadania bieżące na rok 2016 wynosi 367.100 zł i jest o 40.700 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2015.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych - 786 zł,

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - 1.110 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 32.800 zł i jest ona niższa o 85.600 zł w porównaniu do roku 2015.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 209 405 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

W budżecie Rady Powiatu w Radziejowie przewidziane są wydatki na wypłatę diet oraz inne, związane z obsługą sesji, posiedzeniami komisji i utrzymaniem Biura Rady.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 245.880 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 6.600 zł, a także na zakup inwestycyjny polegający na zakupie kserokopiarki dla Biura Rady Powiatu w kwocie 10.000 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 262.480 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 3 862 200 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych i wynoszą około 476.686 zł. Pozostałe wydatki, takie jak: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, koszty utrzymania budynków przy ul. Kościuszki 17 i 20/22 , rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe (zakup znaczków) - wynikają z zawartych umów. W ramach tego rozdziału ujęte są następujące zakupy i zadania inwestycyjne pn.:

- "Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie" - 45.000 zł (dotacja celowa dla Miasta Radziejów od Powiatu Radziejowskiego),

- "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22" - 56.500 zł,

- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie - 10.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 22.000 zł, która jest o 1.953 zł niższa niż w roku 2015.

Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej, pisarzy sporządzających niezbędną dokumentację, badania poborowych, wyposażenie komisji w materiały biurowe, wynajem lokalu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją powiatu m.in. zakup gazetki powiatowej ABC od Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, gadżety promujące powiat , oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2016 kwotę 46 500 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na obchody "Dni Samorządowca",oraz 20.000 zł na Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2016 kwotę 16 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono na razie ze środków własnych kwotę 123.600 na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie będzie później finansowane z dotacji Wojewody.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę 4.000 zł i jest ona taka sama jak w 2015 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 2.781.500 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 2.781.500 zł, jest niższa od dotacji roku 2015 o 219.480 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 15.000 zł tytułem odsetek od kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2016 rok przewiduje się rezerwy:

?? Rezerwę celową w wysokości 336.078 zł z przeznaczeniem:

- na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli - 260 078 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 76.000 zł

?? Rezerwę ogólną w kwocie 146.865 zł na wydatki bieżące

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2016 są niższe od planowanego wykonania roku 2015 o 702.169,18 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2015, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od września 2016r. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne

W ramach działu "Oświata i wychowanie" są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	Rozdział	Kwota
Szkoła Podstawowa - Specjalna w Radziejowie	80102	1 178 000
Gimnazjum w Radziejowie	80110	314 967
Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	1 060 244
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	611 804
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 823 633
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	404 768
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	28 054
8. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 711 542
9. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	3 567 723
10. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	2 172 826
11. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	466 563
Razem		16 340 124

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie 13.300 zł z przeznaczeniem naopłacenie nauki zawodu 35 uczniów ZSM w OODZ w Bydgoszczy i Włocławkuorazdotację podmiotową w kwocie 650.000 zł dla dwóch szkół niepublicznych:

? Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie

? Stowarzyszenia Miasta i Gminy Piotrków Kuj.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 106.668 zł.: z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 154.179 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie komisji związanych z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie 3.000 zł (6 osób na nauczyciela mianowanego).

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie 32.000 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie powiatu przewidziano wydatki w wysokości 1.500 zł na działalność Powiatowego Zespołu Interwencji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie polegające na udzielaniu wsparcia wszystkim tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Dotacja celowa na rok 2016 wynosi 2.259.600 zł i jest o 228.400 zł. wyższa niż w 2015 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

?? Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (9 dzieci, miesięczny koszt 2.730,09). Na ten cel w budżecie roku 2016 przeznaczono 320.438 zł.

? W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie 22.088 zł na świadczenia dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na kieszonkowe dla 9 wychowanków RDDz. w kwocie 3.000 zł.

?? zaplanowano kwotę 577.031 zł z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:

? w powiecie aleksandrowskim - 44.390 zł,

? w powiecie gostyńskim - 204.801 zł,

? w powiecie szydłowieckim - 51.505 zł,

? w powiecie świeckim - 48.536 zł,

? w powiecie kazimierskim - 60.582 zł,

? w powiecie radzyńskim - 107.217 zł,

? na dodatkowe placówki 60.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2016 rok jest niższa o 7.083 zł w porównaniu z rokiem 2015 i wynosi 205.800 zł.

Do budżetu DPS zostają włączone wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców przekazywane przez ZUS i KRUS w wysokości 70% emerytur i rent oraz odpłatność gmin. Przewiduje się, że dochody te wyniosą 2.382.024 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok wynosi 2.587.824 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 3.005,84 zł; IV-XII 3.085,08 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę 591.172 zł. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 546.000 zł i jest o 65.236 zł niższa niż w 2015 roku. Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od nich, koszty całodziennego wyżywienia uczestników (35 osób), koszty dowozu uczestników, i inne (w tym: podatek od nieruchomości, ZFŚS, środki czystości itp.).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2016 zaplanowano na te cele kwotę 598.041 zł co stanowi 83,56% wydatków 2015 roku. Z kwoty tej 217.426 zł przypada na środki przekazywane za wychowanków przebywających w innych miastach, gminach i powiatach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 384.712 zł, to jest o 5,12 % więcej niż w roku 2015 . Wydatki PCPR są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie 989 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 57.540 zł zostanie przeznaczona na 10 % dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 234.381 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 119.000 zł jest niższa o 42.424 zł w stosunku do roku 2015.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.465.932 tj. o 161.840 zł mniej niż w roku 2015. W budżecie PUP ujęto kwotę 367.300 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy-5% od środków FP) oraz zabezpieczono środki na składki od dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy dla pośredników oraz programistów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

? wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. "Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" - 464.800 zł oraz na odsetki 150.000 zł,

? działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie - 1.233.334 zł i 4.000 zł na SODIR.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2016 wynoszą 3.484.613 zł i są wyższe od planowanego wykonania roku 2015 o 108.997 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 341 661
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	755 157
Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	341 569
Razem		3 438 387

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje również dotacje celowe na utrzymanie Punktów Konsultacyjnych przyznane na podstawie porozumienia z Gminą Topólka - 3.000 zł oraz porozumienia z Gminą Osięciny - 4.000 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono kwotę 6.750zł na zapłatę za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 4.476 zł na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z Ochroną Środowiska. W 2016 roku na ten cel zaplanowano 50.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Bibioteki

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie dotowane są zadania powiatowe realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Podstawą finansową realizacji zadań powiatowych w 2016 roku jest dotacja z budżetu w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2016 roku przewidziano także środki w wysokości 23.150 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie przeznaczono kwotę 1.173.370 zł. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, oraz ZFŚS w kwocie 511.330 zł; a także na pozostałe opłaty tj. zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, chemikali do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne itp. w kwocie 662.040 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2016 roku kwotę 15.500 zł. W ramach tej sumy przewiduje się organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych od 01 stycznia 2011 roku tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Projekt planów dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe (ZSM w Radziejowie)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU 8 500

PROJEKT PLANU WYDATKÓW 8 500

Dział 854 Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

(Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie).

PROJEKT PLANU PRZYCHODU47 550

PROJEKT PLANU WYDATKÓW47 550

Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

(ZS RCKU w Przemystce)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU62 500

PROJEKT PLANU WYDATKÓW62 500

Planowane przychody w dziale edukacyjna opieka wychowawcza pochodzą z odpłatności za wyżywienie , a wydatki dotyczą zakupu produktów żywnościowych, przygotowania posiłków, prowadzenia stołówek.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W grudniu 2011 roku zostanie utworzony Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

1. Dział 853 Rozdział 85395 - Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

PLANOWANE PRZYCHODY 1.907 175

PLANOWANE KOSZTY 1.907 175

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2016 roku przychody z dotacji PFRON-u i Starostwa Powiatowego, z najmu i dzierżawy, z działalności usługowej, odsetek bankowych i pozostałych dochodów, które przeznaczy na bieżącą działalność.

Wydatki planuje się w wysokości 1.907.175 zł, tj. na:
wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń	6 800
wynagrodzenia i pochodne	1 468 232
ZFŚS	49 774
zakup materiałów i wyposażenia	193 335
leki i wyroby medyczne	1 000
energia, gaz, woda	78 660
badania profilaktyczne	7 500
usługi konserwacyjne i naprawy	9 600
pozostałe usługi	21 900
rozmowy telefoniczne	4 500
koszty najmu	10 500
szkolenia i delegacje	9 000
podatek od nieruchomości	10 200
różne opłaty, składki, podatki	34 674
koszty postępowania sądowego	1 500

stan środków obrotowych na początek roku 35.637 zł.

stan środków obrotowych na koniec roku 35.637 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) organ wykonawczy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Dokument składa się z 11 załączników tabelarycznych oraz informacji opisowej uzasadniającej szczegółowo przyjęte założenia do budżetu.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.