Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r., Uchwałą Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r., Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2015 r., Uchwałą Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2015 r., Uchwałą Nr 64/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2015 r., Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 67/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 70/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 grudnia 2015 r., Uchwałą Nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 48 423 444,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 47 499 799,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 923 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 48 016 374,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 959 191,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 2 057 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 407.070 zł, którą w kwocie 241.817 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, a kwotę 165.253 zł przeznacza się inne rozchody.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 644.406 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.051.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

5) § 6.1 otrzymuje brzmienie:

1. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

6) § 8. otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5";

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 1 907 749,

2) koszty 1 902 284, zgodnie z załącznikiem nr 6.";

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 8 i 10 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/90/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 316.781 zł

1. Zwiększa się plan dochodów własnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o 1.037 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za uszkodzenie lodówki.

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29p z 19 listopada 2015r. zwiększa się o kwotę 110.751 zł wysokość części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o 170.862 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu rozliczenia płatności końcowej realizowanego projektu P.N ""Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wraz z przebudową" o 17.331 zł na § 0970.

5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu otrzymania końcowej transzy środków na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie"2 Comenius w dziale 801 rozdział 80195 § 2707 o kwotę 16.800 zł.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 388.274 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o 1.037 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za uszkodzenie lodówki.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie o 9.379 zł ,

- Szkole Muzycznej I Stopnia o 49.011 zł,

- Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie o 7.975 zł,

- Zespole Szkół i Placówek o 122.191 zł,

- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o 117.940 zł,

- Zespole Szkół RCKU w Przemystce o 80.741 zł.

III. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 236.746 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o 216.265 zł z tytułu oszczędności w rozdziale:

- 80120 na § 2540 o 107.877 zł,

- 80130 na § 2540 o 60.215 zł,

- 80146 na § 4170 o 5.000 zł, § 4210 o 3.000 zł, § 4300 o 31.772 zł i na § 4700 o 6.000 zł,

- 80195 na § 4170 o 2.400 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach o 2.978 zł, z powodu zmniejszenia liczby dzieci w rozdziale 85201 oraz w rozdziale 85321 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 11.052 zł, z tytułu oszczędności (udział własny Powiatu) i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204 § 3110 o 6.451 zł.

IV. Dokonuje się na podstawie wniosku przeniesień na paragrafach kosztów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.