Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 j. t.) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38.335.115 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.924.929 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.410.186 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 45.631.542 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.714.708 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.916.834 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 790.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.296.427 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.296.427 zł;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.113.245 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.816.818zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.047.276 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 573.741 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.113.245 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł; finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.296.427 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.816.818 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości 800.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.296.427 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.816.818zł,

d) zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 203.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 204.114 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.250.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.287.626 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 300.000 zł;

- celową w wysokości - 323.600 zł.

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie - 110.000 zł,

- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 213.600 zł.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

PODZIAŁ WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - DOCHODY

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/75/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego