Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 14.911.662,42 zł:

1) dochody bieżące: 14.360.393,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 7.350 zł;

2) majątkowe w wysokości 551.269 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 474.913 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 14.044.898,67 zł,

1) wydatki bieżące: 13.380.522,58 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10.157.628,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.078.731,91 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.078.896,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 343.453 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.695.290,20 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 31.382 zł,

e) obsługa długu: 152.769 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 664.376,09 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 664.376,09 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 430.904,89 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 5.000 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 5.000 zł,

b) na zadania inwestycyjne 0 zł.

2) celowe w wysokości 41.700 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 866.763,75 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.";

5) §5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5.1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 277.668,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.144.431,76 zł.

2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.";

8) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.";

9) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 162.519,66 zł. Załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.";

10) § 13. otrzymuje brzmienie:
"§ 13.2 Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 5.765 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Urząd Gminy Książki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Gimnazjum w Książkach

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotacje podmiotową i celową z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Fundusz sołecki - Szczuplinki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/63/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.911.662,42 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 205.468,79 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie o kwotę 22.000 zł dotyczące odpłatności za wodę. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 5.403 zł, dotyczące wynajmu zasobów mienia komunalnego 7.000 zł i zwiększenie z tytułu użytkowania o kwotę 1.262 zł oraz wpływów z usług o kwotę 335 zł. Zmniejszenie i zwiększenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 10.904 zł, dotyczące odsetek od zaległości podatkowych i cywilnoprawnych pobieranych przez Urząd Gminy Książki 13.000 zł i zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów 2.096 zł. Zmniejszenie i zwiększenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 10.000 zł, dotyczące otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego na awarię samochodu w OSP Książki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 62.540 zł, dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych 76.386 zł, podatku rolnego osób prawnych o kwotę 198 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych 11.400 zł, podatków od spadków i darowizn 1.426 zł, odsetek ustawowych od urzędów skarbowych 25 zł, wpływów z opłaty targowej 500 zł. Zwiększenie z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 121 zł, podatku leśnego osób fizycznych o kwotę 32 zł, podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych 25.070 zł, wpływów z opłaty skarbowej 1.457 zł, wpływów z różnych opłat 640 zł oraz udziału w podatku dochodowym osób prawnych o kwotę 75 zł. Zmniejszenie i zwiększenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych o kwotę 1.000 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie w przedszkolu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.837 zł, oraz zwiększenie dochodów w gimnazjum o kwotę 665 zł dotyczące wynajmu pomieszczeń 40 zł i darowizny z odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych 625 zł, oraz zwiększenie z tytułu odpłatności na stołówce szkolnej o kwotę 2.000 zł. Zmniejszenie i zwiększenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 7.400 zł dotyczące wpływów od dłużników alimentacyjnych 1.400 zł, oraz zakupu usług opiekuńczych 6.000 zł. Powyższe zmniejszenie powstaje w wyniku wprowadzenia zmian w kolejności zaspakajania długu /najpierw odsetki od zaległości, które trafiają w 100% do budżetu państwa/ oraz w wyniku zmiany wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze w wyniku zmian progów dochodowych z ustawy o pomocy społecznej. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie dochodów o kwotę 73.098,79 zł, dotyczące gospodarki ściekowej 41.000 zł /zmniejszenie powiązane ze stroną wydatkową/, gospodarki odpadami 10.000 zł, wpływu środków na plan gospodarki niskoemisyjnej z NFOŚ 19.864,50 zł /powyższe środki wynikające ze strony wydatkowej w kwocie 18.819 zł zostaną zaplanowanie w dochodach budżetu 2016 roku, ponieważ obecnie trwają prace nad złożeniem wniosku o płatność/, wpływu dotacji z WFOŚiGW do wydokości podpisanych umów zmniejszenie o 156,29 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska 2.078 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania dochodów i planowanych wpłat do końca roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 800 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łpatki /600 zł/, Zaskocz /100 zł/, Blizienko /100 zł./.

Dochody majątkowe:

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 36.000 zł, zwiększenie z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.249 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.044.898,67 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 254.905,70 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie wydatków w kotłowni gminnej o kwotę 38.401 zł w tym dotyczące zakupu oleju opałowego o kwotę 34.801 zł oraz zakupu energii 3.600 zł. Zmniejszenie w wydatkach dotyczących wody o kwotę 8.700 zł w tym materiały 1.000 zł, energia 5.700 zł, usługi remontowe 2.000 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.000 zł na dokumentację pod przyszłe inwestycje, zmniejszenie z tytułu opłat za ubezpieczenie dróg o kwotę 450 zł oraz zmniejszenie zakupu materiałów na wiaty przystankowe o kwotę 200 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.370 zł, dotyczące wynagrodzenia 1.670 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 3.000 zł, usług pozostałych 700 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.600 zł dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego /22.900 zł/ i cmentarza komunalnego /2.700 zł/. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 23.740 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie gminy /17.150 zł/, zakupu usług remontowych /300 zł/, trwałości projektu e-urząd wydatki bieżące /3.756 zł/, kosztów postępowania sądowego /1.000 zł/ zakupu inwestycyjnego w projekcie e-urząd /1.534 zł/. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Zmniejszenie wydatków na promocji gminy o kwotę 100 zł dotyczące środków Funduszu Sołeckiego Szczuplinki i przeniesienie kwoty do pozostałej działalności w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planowanych środków na spłatę odsetek od zadłużenia o kwotę 9.100 zł.Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zwiększono wydatki na prowizje bankowe o kwotę 820 zł. Zmniejszono rezerwę w części bieżącej o kwotę 14.946,41 zł i zmniejszono w części inwestycyjnej o kwotę 14.653 zł. Kwota rezerw po zmianach 5.000 zł ogólne i 41.700 zł celowe. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 46.700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 8.118 zł, w zakupach Gimnazjum w Książkach /pozycja wynikająca ze strony dochodowej 665/ oraz na zakup żywności do stołówki szkolnej /7.453 zł/. Zmniejszono środki na wydatkach bieżących dotyczących trwałości projektu /tablice interaktywne/ o kwotę 1.623 zł, w wydatkach inwestycyjnych dotyczących wykonania dokumentacji /przedszkole/ o kwotę 6.000 zł oraz w wydatkach bieżących w dowozie dzieci do szkół 3.570 zł /wynagrodzenia i składniki od nich naliczane/. Zmniejszenie i zwiększenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków na opłaty za DPS 986 zł, na obsługę funduszu alimentacyjnego 1.400 zł /strona dochodowa/, na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 19.294 zł, na dofinansowanie prac społecznie użytecznych 576 zł. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków o kwotę 64.484,29 zł z tytułu zakupu energii i usług dotyczących ścieków o kwotę 58.770 zł, z tytułu realizacji projektu - plan gospodarki niskoemisyjnej o kwotę 1.230 zł, z tytułu realizacji umów z WFOŚiGW 156,29 zł /strona dochodowa/, opłat za schroniska dla zwierząt 2.250 zł, z tytułu wydatków związanych z ochroną środowiska o kwotę 2.078 zł ./strona dochodowa/. Zmniejszenie dokonane na podstawie analizy procentowego wykonania wydatków i planowanych wydatków do końca roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 5.000 zł i zwiększenie o kwotę 1.350 zł dotyczące:

- zmniejszenia dotacji dla GOK w Książkach 5.000 zł;

- zwiększenia zakupu materiałów dla sołectwa Łopatki 600 zł, sołectwa Zaskocz 100 zł, sołectwa Blizienko 100 zł /strona dochodowa/;

- zwiększenia dotacji dla Biblioteki 450 zł;

- zwiększenia wydatków omówionych przy promocji gminy dotyczących przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Szczuplinki 100 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 49.436,91 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.