Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 11 976 069,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 801 069,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 1 175 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 11 765 799,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 8 899 650,39 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 866 148,61 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 210 270,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 700 270,00 zł, oraz łączną kwotę przychodów 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 102 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotację przedmiotową z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 213 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 ,00 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 490 000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700 270,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 90 000,00 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł,

b) rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Radomin na 2016 rok jest zaplanowany z nadwyżką w wysokości 210 270,00 zł. Zaplanowana nadwyżka przeznaczona jest na częściowe pokrycie rozchodów, które w 2016 roku wynoszą 700 270,00 zł.

Planowane dochody są realne do wykonania. Dochody majątkowe w 2016 roku planowane są w wysokości 1 175 000,00 zł. (w tym 10 000,00 zł., to planowana sprzedaż działki) co stanowi 9,81% dochodów ogółem. Planowane są następujące dotacje:

- na budowę 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Radomin - 450 000,00 zł,
- na modernizację, budowę dróg na terenie gminy Radomin 310 000,00 zł,
- na modernizację drogi gminnej Radomin - Piórkowo - Gaj 508 000,00 zł,

Plan dochodów budżetowych wynosi 11 976 069,00 zł poszczególne dochody kształtują się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010) - 1 461 103,00 zł, tj. 12,20 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 276 396,00 zł, tj. 10,66 %,
- wpływy z podatków i opłat 2 940 000,00 zł, tj. 24,55
- subwencje z budżetu państwa - 5 114 669,00 zł, tj. 42,71%, w tym oświatowa 2 988 199,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (inne niż celowe) 726 001,00 zł, tj. 6,06%


Plan wydatków budżetowych wynosi 11 765 799,00 zł. Udział procentowy poszczególnych wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące - 8 899 650,39 zł, tj. 75,64 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 675 161,00 zł, tj. 39,74%,
- dotacje na zadania bieżące - 330 550,00 zł, tj. 2,81%,
- obsługa długu - 125 000,00 zł, tj. 1,06%.
Wydatki majątkowe wynoszą 2 866 148,61 zł, tj. 24,36 % planu wydatków.


Należy nadmienić, że utrzymanie działu Oświata i wychowanie przy tak małej ilości uczniów na terenie gminy jest bardzo dużym obciążeniem dla planowanych wydatków. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie tego działu. Gmina Radomin jest gminą typowo rolniczą. Nie ma na jej terenie zbyt wielu zakładów ani firm, które mogłyby zwiększyć zatrudnienie i dochody budżetu. Niskie dochody ograniczają realizację pozostałych zadań kosztem nakładów na oświatę.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie zostały zminimalizowane ze wględu na małą kwotę dotacji przydzielonej w piśmie od Wojewody. Sukcesywnie będzie ona zwiększana w momencie zwiększenia dotacji.

Plan inwestycji jest rozbudowany ze względu na duże planowane dofinansowanie. Poszczególne zadania będą realizowane w zależności od przyznania na ten cel środków.

Przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 490 000,00 zł, zaś planowane w 2016 roku spłaty to 700 270,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik inwestycyjny na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji podmiotowych na rok 2016

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/115/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych