Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.115.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 grudnia 2015r. dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 57 325 527,56 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody bieżące w kwocie 47 030 443,83 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 10 295 083,73 zł.
3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 025 030,46 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";
2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 61 828 182,40zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 657 392,73 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 18 170 789,67 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 673 437,90 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 143 295,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 530 142,76 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 831 036,45 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 170 741,37 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 11 836 550,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
7) §4 otrzymuje brzmienie:
Określa się kwotę dochodów 111 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 111 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).";
8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/117/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 604 383,35 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 469 373,40 | - 269 090,00 | 4 200 283,40 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 293 283,40 | 5 000,00 | 1 298 283,40 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Środki na realizację budowy ul. 27 Stycznia i ul. Komierowskiej - porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Sępólnie Krajeńskim | ||||||
| 60095 | Pozostała działalność | 3 176 090,00 | - 274 090,00 | 2 902 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 274 090,00 | - 274 090,00 | 0,00 | ||
| Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT - uzbrojenie terenów przemysłowych | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 024 300,00 | - 980 500,00 | 3 043 800,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 924 300,00 | 3 500,00 | 927 800,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 441 500,00 | 3 500,00 | 445 000,00 | ||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 83 000,00 | 2 010,00 | 85 010,00 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000,00 | - 22 870,00 | 197 130,00 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 20 860,00 | 21 860,00 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości wykonania - wpływy z tytułu najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży składników majątku | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 2 440 000,00 | - 984 000,00 | 1 456 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 620 000,00 | - 620 000,00 | 0,00 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 820 000,00 | - 364 000,00 | 1 456 000,00 | ||
| Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT oraz zmniejszeniem dofinansowania do wysokości po przetargowych - budowa inkubatora przedsiębiorczości | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 227 167,76 | - 9 000,00 | 218 167,76 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 757,76 | - 9 000,00 | 20 757,76 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 6 770,76 | 1 000,00 | 7 770,76 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 572,00 | - 10 000,00 | 10 572,00 | ||
| Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 988 497,00 | 5 500,00 | 16 993 997,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 251 866,00 | - 47 000,00 | 4 204 866,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 840 000,00 | - 50 000,00 | 3 790 000,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 93 300,00 | 3 000,00 | 96 300,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 641 131,00 | 56 000,00 | 4 697 131,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 830 000,00 | - 53 000,00 | 2 777 000,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 231 000,00 | 24 000,00 | 255 000,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 65 000,00 | 4 000,00 | 69 000,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 564 000,00 | - 23 500,00 | 540 500,00 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 177 797,59 | - 23 500,00 | 154 297,59 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 526 500,00 | 20 000,00 | 7 546 500,00 | ||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 260 452,00 | 20 000,00 | 280 452,00 | ||
| Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - podatki pobierane przez gminę oraz przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych; zmniejszenie planu opłaty skarbowej do wysokości planowanego wykonania | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 301 421,30 | 1 274,00 | 1 302 695,30 | ||
| 80104 | Przedszkola | 826 738,00 | 1 274,00 | 828 012,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 635,00 | 1 274,00 | 9 909,00 | ||
| Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 593 365,40 | - 1 372 567,35 | 4 220 798,05 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 902 765,40 | - 1 367 567,35 | 2 535 198,05 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 367 567,35 | - 1 367 567,35 | 0,00 | ||
| Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem podatku VAT - budowa kanalizacji Trzciany, Włościbórz, Skarpa | ||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 116 600,00 | - 5 000,00 | 111 600,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 66 600,00 | - 5 000,00 | 61 600,00 | ||
| Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 582 063,80 | 20 000,00 | 602 063,80 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 526 063,80 | 20 000,00 | 546 063,80 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 450 454,00 | 48 500,00 | 498 954,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 109,80 | - 28 500,00 | 34 609,80 | ||
| Zmiany planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania - dochody CSiR z tytułu świadczonych usług i udostępniania pomieszczeń | ||||||
| Razem: | 59 929 910,91 | - 2 604 383,35 | 57 325 527,56 | |||
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 604 383,35 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 041 334,70 | - 11 500,00 | 1 029 834,70 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 104 000,00 | - 9 000,00 | 95 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | - 9 000,00 | 95 000,00 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | - 2 500,00 | 22 500,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | - 2 500,00 | 22 500,00 | ||
| Zmniejszenie planu ww paragrafów do wysokości wykonania i jego przesunięcie do rozdziału 70004 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 8 332 302,22 | - 336 122,00 | 7 996 180,22 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 556 212,22 | - 32 122,00 | 4 524 090,22 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 141 796,00 | 15 500,00 | 157 296,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 362 095,21 | 60 559,00 | 422 654,21 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 770 121,40 | - 108 181,00 | 3 661 940,40 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 3 751 090,00 | - 304 000,00 | 3 447 090,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 590,00 | - 306 105,00 | 30 485,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 902 000,00 | 2 105,00 | 2 904 105,00 | ||
| Przesunięcie planu związane z ostatecznym rozliczeniem inwestycji drogowych oraz zmniejszenie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa terenów przemysłowych | ||||||
| 630 | Turystyka | 36 435,00 | - 500,00 | 35 935,00 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 110,00 | - 500,00 | 14 610,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 244,00 | - 500,00 | 2 744,00 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 92601 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 294 839,97 | - 962 000,00 | 3 332 839,97 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 805 163,00 | 40 000,00 | 845 163,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 963,00 | 40 000,00 | 416 963,00 | ||
| Zwiększenie planu dotyczące kosztów administrowania mieniem komunalnym do wysokości planowanego wykonania | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 3 146 366,00 | - 1 002 000,00 | 2 144 366,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 6 000,00 | 35 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 000,00 | - 537 000,00 | 16 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 748 000,00 | - 300 400,00 | 1 447 600,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 792 000,00 | - 171 600,00 | 620 400,00 | ||
| Przesunięcie planu związane z ostatecznym rozliczeniem inwestycji oraz zmniejszenie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa inkubatora przedsiębiorczości | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 4 085 812,00 | 29 330,00 | 4 115 142,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 464 308,00 | 29 330,00 | 3 493 638,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 146 000,00 | 15 000,00 | 161 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 247 414,00 | 10 000,00 | 257 414,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 036,00 | 4 330,00 | 12 366,00 | ||
| Zwiększenie planu dotyczące zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i co oraz wydatków związanych z projektem Infostrada Pomorza i Kujaw w którym Gmina jest partnerem (sprzęt komputerowy) | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 801,00 | - 1 600,00 | 134 201,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 801,00 | - 1 600,00 | 1 201,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 697,36 | - 1 600,00 | 1 097,36 | ||
| Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - zakup materiałów obrona cywilna | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 075 555,41 | 30 076,00 | 15 105 631,41 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 169 284,78 | 2 322,00 | 7 171 606,78 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 387,29 | 2 322,00 | 233 709,29 | ||
| Zwiększenie planu - zakup materiałów w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela | ||||||
| 80104 | Przedszkola | 2 349 226,24 | 1 274,00 | 2 350 500,24 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 607,00 | 1 274,00 | 10 881,00 | ||
| Zwiększenie planu - darowizna na rzecz Przedszkola nr 1 | ||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 600 000,00 | 26 480,00 | 626 480,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 26 480,00 | 626 480,00 | ||
| Zwiększenie planu - dowóz dzieci do szkół | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 334 645,82 | - 1 372 567,35 | 9 962 078,47 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 626 611,46 | - 1 367 567,35 | 7 259 044,11 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 031 742,96 | - 1 367 567,35 | 664 175,61 | ||
| Przesunięcie planu związane z rozliczeniem podatku VAT - budowa kanalizacji Trzciany, Włościbórz, Skarpa | ||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 5 000,00 | 55 000,00 | ||
| Zmniejszenie planu do wysokości wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 160 560,00 | 20 500,00 | 2 181 060,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 681 000,00 | 20 500,00 | 1 701 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 810,00 | 500,00 | 206 310,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 241 296,00 | 20 000,00 | 261 296,00 | ||
| Przesunięcie planu z rozdziału 63003 oraz zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków na media | ||||||
| Razem: | 64 432 565,75 | - 2 604 383,35 | 61 828 182,40 | |||
A.B.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
