Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 zmiana: Dz. U. z 2013r, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1166) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 20 751 450,00zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 685 030,00zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1 066 420,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016rok w wysokości 20 751 450,00zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 209 030,00zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 542 420,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 342 415,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 342 415,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 236 263,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 330 300,00zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 5 000,00zł;

2) wydatki w wysokości 305 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości 20 000,00zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 600 000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 70 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 145 000,00zł;

2) celową w wysokości 191 000,00zł

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 145 000,00zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46 000,00zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2016 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1) Wymiana i przebudowa urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę osiedlowej oczyszczalni ścieków w Wymysłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 799 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 299 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w wysokości 500 000,00zł, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, na operację typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

5) Przebudowa ulicy Długosza w Radzyniu Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika).Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 190 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 150 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 40 000,00zł.

11) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy.

12) Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041635C i nr 041603C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13) Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041625C w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16) Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z inteligentnym systemem ogrzewania. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20) Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim na świetlicę środowiskową oraz rozbudowę części ww. budynku na Dom Kultury. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV. Planowane nakłady finansowe wyniosą 485 420,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 435 420,00zł.

25) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę letniego amfiteatru na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo - Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/117/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf