Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 42.775.369,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 42.070.369,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 40.564.727,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.806.727,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 758.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.
2. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.
§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.210.642,00 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 858.205,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.068.847,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł,
b) podmiotowe w kwocie 1.206.220,00 zł,
c) celowe w kwocie 45.730,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,
c) celowe w kwocie 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:
1) przychody w wysokości 4.825.700,00 zł;
2) koszty w wysokości 4.825.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 772.671,00 zł;
2) wydatki w wysokości 772.671,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.
§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:
1) dochody w wysokości 121.000,00 zł;
2) wydatki w wysokości 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 297.340,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282.560,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 231.000,00 zł;
2) celową w wysokości 542.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 230.000,00 zł,
c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00 zł.
§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 46.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf
Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf
Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1c.pdf
Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1d.pdf
Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1e.pdf
Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1f.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf
Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf
Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2d.pdf
Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2e.pdf
Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2f.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf
Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8b.pdf
Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8c.pdf
Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8d.pdf
Załącznik Nr 8e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8e.pdf
Załącznik Nr 8f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8f.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU - 297.340,00
85153 - Zwalczanie narkomanii - 14.780,00
§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe5.780,00
§ 4300. - Zakup usług pozostałych9.000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 282.560,00
| § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 730,00 |
| Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji | |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73.000,00 |
| Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego. | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.300,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 44.780,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach "umowy zlecenie" na temat: "Niebieskiej Karty" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |
| § 4190 Nagrody konkursowe | 1.150,00 |
| 1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00) | 300,00 |
| 2. Gimnazjum Nr 1 | 100,00 |
| 3. Zespół Szkół Specjalnych | 150,00 |
| 4. MKRPA | 600,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 |
| 1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.300,00 |
| 2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji | 800,00 |
| 3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu | 200,00 |
| 4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych | 3.000,00 |
| 5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 400,00 |
| 6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci) | 800,00 |
| 7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka) | 500,00 |
| 8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury | 200,00 |
| 9. Zespół interdyscyplinarny | 300,00 |
| § 4260 Zakup energii | 4.000,00 |
| Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 146.900,00 |
| 1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami | 700,00 |
| 2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży | 3.000,00 |
| 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - SP-2 - SP-3 - SP-5 - Gimnazjum Nr 1 | 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 |
| 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 3.000,00 |
| 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia - przewozy na zjazdy | 1.900,00 |
| 6. Szkolenia dla członków komisji | 200,00 |
| 7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media | 200,00 |
| 8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA | 300,00 |
| 9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych) | 800,00 |
| 10. Zespół Interdyscyplinarny | 500,00 |
| 11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami - Ośrodek Wsparcia "Caritas" Diecezji Toruńskiej w Chełmży | 85.000,00 |
| 12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień | 50.000,00 |
| 13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej | 300,00 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU
Dochody
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121.000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 121.000,00 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120.000,00 | ||
| Ogółem | 121.000,00 | |||
Wydatki
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121.000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102.000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19.000,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2.000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | ||
| Ogółem | 121.000,00 | |||
DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 121.000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 121.000,00
§ 0570. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1.000,00
§ 0690. - Wpływy z różnych opłat -120.000,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -121.000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -102.000,00
§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 102.00000
Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej -102.000,00
Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.000,00
Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 19.000,00
§ 4190. - Nagrody konkursowe - 2.000,00
Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00
W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja "Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcja "Sprzątania Świata", tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.
§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 9.000,00
W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf
Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12a.pdf
Załącznik Nr 12b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12b.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
