Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.989.613,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.576.613,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 413.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.968.213,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.665.613,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.876.653,21 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 30.914.313,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.188.964,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.725.349,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.150.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.812.340,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,

e) obsługę długu 1.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.788.960,29 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.788.960,29 zł, w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.968.213,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 1.324.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.324.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.324.000,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) spłaty pożyczek w wysokości 124.000,00 zł.

§ 4. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 92.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 162.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 564.219,75 zł do dyspozycji sołectw zgodnie
z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 9,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 3 ust. 3,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 56.944,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 93.439,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/128/2015
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywanym źródłem dochodów budżetowych w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Zaplanowano je w wysokości 16.241 zł w rozdziale 01095 - "Pozostała działalność", w § 0750 - "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze".

Dodatkowo w rozdz. 01010, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 8.856 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody bieżące ze sprzedaży drewna z lasów i zadrzewień, ujęte w rozdziale 02001- "Gospodarka leśna", § 0840 - "Wpływy ze sprzedaży wyrobów" zaplanowano na poziomie 15.000 zł, czyli o 7.000 zł wyższym od zaplanowanego na 2015 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Źródłem bieżących dochodów budżetowych zaplanowanym w dziale 600 klasyfikacji budżetowej są opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego. W rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne", § 0490 - "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" przewidziano z powyższego tytułu wpływy w wysokości 8.000 zł, odpowiadającej ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2015 r.

W § 0970 "Wpływy z różnych dochodów" zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.662 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochodami budżetowymi zaplanowanymi w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" są:

1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0470 w wysokości..	60.000 zł
2.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ujęte w rozdziale 70005, § 0760 (dochód majątkowy) w kwocie……………………………...	1.000 zł
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oszacowano na kwotę………………………………………………………………………… w tym przewidywane wpływy z dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 43.000 zł, na poziomie 75.000 zł zaplanowano natomiast dochody z dzierżawy lokali użytkowych (klasyfikacja budżetowa: rozdział 70005, § 0750),	118.000 zł
4.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w rozdziale 70005, § 0770 zaplanowano w łącznej kwocie……………………………………………... Na kwotę 409.000 zł dochodów majątkowych składają się:	409.000 zł
	a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:.............................. w tym: 1. Malice 29 (2 lokale mieszkalne) - 14.000 zł, 2. Kcynia ul. Nowa (1 lokal mieszkalny) - 7.000 zł, 3. Miastowice 54 (2 lokale mieszkalne) - 12.000 zł, 4. Kcynia ul. Rynek 9 (pustostan) - 20.000 zł;	53.000 zł
	b) sprzedaż nieruchomości gruntowych …………………………………… w tym: 1. Kcynia, ul. Witosa (4 działki budowlane) - 517/23, 517/24, 517/27 i 517/28 - 88.000 zł, 2. Kcynia ul. Młyńska - dz. 662/8 - 80.000 zł, 3. Kcynia ul. Młyńska - dz. 662/7 - 80.000 zł, 4. Kcynia ul. Polna - dz. 410/6 - 5.000 zł, 5. Kcynia ul. Wyrzyska - dz. 404/1 - 9.000 zł, 6. Kcynia ul. Wiejska (4 działki na poszerzenie) - 12.000 zł, 7. Piotrowo - dz. 390/2 - 7.000 zł, 8. Piotrowo - dz. 349/1 - 10.000 zł, 9. Piotrowo - dz. 344/2 - 10.000 zł, 10. Józefkowo - dz. 285 - 5.000 zł;	306.000 zł
	c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów - kwota ….......	50.000 zł
5.	w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zaplanowano dochody z czynszów mieszkaniowych w kwocie…………………………………….. (klasyfikacja budżetowa : rozdział 70005, § 0750),	883.853 zł
6.	odsetki od nieterminowych wpłat sklasyfikowane w rozdziale 70005, § 0920 zaplanowano w wysokości ……………………………………...…..	17.410 zł
7.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - kwota …………………………….	20.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na podstawie wstępnej informacji Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. zaplanowano dotację celową w rozdziale 71035 - "Cmentarze", § 2020 w wysokości 1.500 zł.

Dotacja przyznawana jest Gminie Kcynia na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 6 czerwca 2014 r. (obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r.).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. przekazał wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.

Z powyższego zawiadomienia wynika, iż na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w dziale 750 - "Administracja publiczna", rozdziale 75011 - "Urzędy wojewódzkie", § 2010 w wysokości 106.100 zł, czyli o 38.900 zł niższą w porównaniu do roku 2015.

Z pisma znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. wynika także zaplanowana na 2016 rok kwota 500 zł stanowiąca dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych w Gminie (dział 750, rozdział 75011, § 2350). Powyższy dochód - po pomniejszeniu o 5 % dochodów należnych Gminie - przekazywany jest na rachunek bankowy Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dochody budżetowe w wysokości 9.078 zł przewidziano w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin", stanowią wpływy z rożnych dochodów sklasyfikowane w § 0970 (np. za wydawane druki, specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych itp.).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jedyne źródło dochodów zaplanowane w dziale 751 wynika z pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy znak: DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowano w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdziale 75101 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", § 2010 - "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin ) ustawami" na rok 2016 przewidziano w wysokości 3.513 zł, tj. o 449 zł wyższej od planu dotacji na 2015 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Głównym źródłem dochodów w dziale 756 klasyfikacji budżetowej są wpływy z podatków.

Z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. wynika planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. w wysokości 4.647.243 zł. Realizację należności z tytułu podatków i opłat lokalnych przewidziano na poziomie 100 %.

Cenę żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego, zaplanowano w wysokości 53,75 zł za 1 dt. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. wynika średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 53,75 zł/1 dt, co dla dochodów Gminy Kcynia oznacza obniżenie stawki podatku rolnego z kwoty 142,50 zł obowiązującej w 2015 r. do kwoty 134,375 zł
w 2016 roku.

Stawki obowiązujące w latach poprzednich wynosiły odpowiednio:

- w 2007 r. - 30,00 zł / 1 dt żyta,

- w 2008 r. - 40,00 zł / 1 dt żyta,

- w 2009 r. - 44,00 zł / 1 dt żyta,

- w 2010 r. - 34,10 zł / 1 dt żyta,

- w 2011 r. - 35,46 zł / 1 dt żyta,

- w 2012 r.: od I-VI - kwota 59,34 zł/1 dt żyta,

od VII-XII - kwota 49,34zł/1dt żyta,

- w 2013 r. - 57,00 zł / 1 dt żyta,

- w 2014 r. - 57,00 zł / 1 dt żyta.

- w 2015 r. - 57,00 zł / 1 dt żyta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 62.198 zł, odpowiadającym ich przewidywanemu wykonaniu do końca 2015 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej - sklasyfikowane w rozdziale 75618, § 0410 - zaplanowano w wysokości 30.000 zł odpowiadającej ich wykonaniu w roku 2015.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618, § 0460), zależne od stopnia wydobycia kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie Gminy Kcynia, przewidziano na poziomie 30.153 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowane w wysokości 170.000 zł w rozdziale 75618, § 0480 - w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni (rozdz. 85154) oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdz. 85153).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. zaplanowano kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia na rok 2016 w łącznej wysokości ……………...................................................................................	23.328.070 zł
w tym :
1. część wyrównawcza ……………………………………………………...	7.664.204 zł
z tego:
- kwota podstawowa…………………………………………….	5.470.961 zł
- kwota uzupełniająca …………………………………………..	2.193.243 zł
2. część równoważąca……………………………………………………….	598.415 zł
3. część oświatowa…………………………………………………………..	15.065.451 zł

W porównaniu z rokiem 2015 subwencja ogólna i jej poszczególne części uległy następującej zmianie:

Część subwencji	Plan na 2016 r. /w zł/	Plan na 2015 r. /w zł/	Zmiana
			kwotowo /w zł/	procentowo /w %/
subwencja ogólna	23.328.070	22.325.342	+1.002.728	+ 4,5
część wyrównawcza	7.664.204	6.702.617	+ 961.587	+ 14,3
część równoważąca	598.415	551.498	+ 46.917	+ 8,5
część oświatowa	15.065.451	15.071.227	-5.776	-0,04

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Główne źródła dochodów w dziale 801 to wpływy zaplanowane w Przedszkolu im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni z tytułu odpłatności korzystających (czesne) w wysokości 29.982 zł (rozdz. 80104, § 0830) oraz dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 70.016 zł (rozdz. 80148, § 0830).

Pozostałe dochody przewidziane w dziale 801 to w szczególności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajmu pomieszczeń szkolnych (§0750) sklasyfikowane wg odpowiednich rozdziałów, tj.:

­ rozdz. 80101 - kwota 1.800 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni - 600 zł,

Zespół Szkół w Mycielewie - 1.200 zł,

­ rozdz. 80110 - kwota 1.150 zł w całości dochód Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,

­ rozdz. 80120 - kwota 1.150 zł w całości dochód Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni,

­ rozdz. 80130 - kwota 12.300 zl w całości dochód Zespołu Szkół Technicznych
w Kcyni.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. wynikają następujące wstępne wielkości dotacji celowych na 2016 rok:

1.	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010) wynoszą ogółem……………………………………….............................. z tego:	5.858.600 zł,
	a) rozdział 85212 - "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota……………………………	5.744.700 zł,
	b) rozdział 85213 - "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - kwota…………	78.500 zł,
	c) rozdział 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota……………………………………………..	35.400 zł,
2.	dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej (§ 2030) wynoszą ogółem…………………………………………………………	1.166.100 zł,
	z tego:
	a) rozdział 85213 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - kwota …………	34.200 zł,
	b) rozdział 85214 - "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - kwota …………………..	571.400 zł,
	c) rozdział 85216 - "Zasiłki stałe" - kwota ………………………….	162.700 zł,
	d) rozdział 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota …………	207.000 zł,
	e) rozdział 85295 - "Pozostała działalność" - kwota………………..	190.800 zł.

Ogółem dotacje zaplanowane w dziale 852 - "Pomoc społeczna" zamykają się kwotą 7.024.700 zł, która ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok.

Z pisma znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. wynikają także zaplanowane na 2016 rok kwoty 85.100 zł i 6.900 zł, stanowiące dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie (dział 852 - "Pomoc społeczna",
§ 2350 - "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego" w rozdziale 85212 kwota 85.100 zł, natomiast w rozdziale 85228 kwota 6.900 zł.). Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Gminę na rachunek bankowy Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zaplanowanym w dziale 852 źródłem dochodów własnych Gminy Kcynia są wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych. Dochody z powyższego tytułu ujęto w rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", § 0830 - "Wpływy z usług". Przewidziano je w wysokości 85.000 zł. Planuje się także dochody w rozdziale 85212 w § 0970 - 4.935 zł i w § 2360 - 31.836 zł, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na rok 2016 w wysokości 20.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 0970), która odpowiada wydatkom z w/w tytułu.

W dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych - kwota dochodu 1.741.730 zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planuje się na łączną kwotę 1.867.294 zł.

Dodatkowo w rozdz. 90001, § 0830 zaplanowano wpływy z usług (opłat za przesył) w wysokości 82.656 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływy przewidziane w dz. 921 to wyłącznie sklasyfikowane w rozdz. 92109,
§ 0750 dochody w kwocie 17.146 zł z wynajmu świetlic.

Ogółem dochody budżetowe Gminy Kcynia zaplanowane na rok 2016 wynoszą 45.989.613,50 zł

w tym :

- dochody majątkowe wynoszą - 413.000,00 zł,

- dochody bieżące wynoszą - 45.576.613,50 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.000 zł sklasyfikowaną w rozdziale 01002 -" Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego" przewidziano na organizację szkoleń dla rolników z terenu Miasta i Gminy Kcynia.

W rozdziale 01015 - "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej" zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na prowadzenie monitoringu gleby na terenie Gminy Kcynia w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 20.000 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych sklasyfikowana została w rozdziale 01009 - "Spółki wodne", § 2830.

Wpłaty Gminy na rzecz izb rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oszacowano na łączną kwotę 51.358 zł i ujęto w rozdziale 01030 -" Izby rolnicze", § 2850 klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" - zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego przewidziano środki na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej. Na tę oraz inne opłaty zaplanowano ogółem 3.786 zł (§ 4430 klasyfikacji budżetowej).

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki Gminy Kcynia związane z gospodarką leśną zaplanowano na poziomie 15.000 zł. Środki te wydatkowane zostaną m.in. na pielęgnację upraw, zakrzewienia, zalesienia, uzupełnienie zadrzewień, pozyskiwanie drewna do sprzedaży.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w dziale 600 zostały zaplanowane na następujące cele: 1. W ramach § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota ogółem:…... w tym: · Zimowe utrzymanie dróg - kwota ……………………………................ · Remonty cząstkowe - kwota…………………………………………….. · Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych………………………. · Zakup kamienia do podbudowy dróg……………………………………. · Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych……… · Fundusz Sołecki…………………………………………………………. · Pozostałe wydatki………………………………………………………... 2. W ramach § 4270 - Zakup usług remontowych - kwota ogółem:…………. w tym: · Remonty cząstkowe - kwota …………………………………………… · Profilowanie dróg gminnych - kwota …………………………….……. · Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych - kwota…………………………………………………………………….. · Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg - kwota ………………….. 3. W ramach § 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota ogółem:…………… · Zimowe utrzymanie dróg………………………………………………... · Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych……… · Kruszenie gruzu………………………………………………………….. · Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg……………………………. · Fundusz Sołecki…………………………………………………………. · Pozostałe wydatki……………………………………………………….. 4. W ramach § 4430 - Różne opłaty i składki: § Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "KOMUNIKACJA" z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 - kwota ……………………………………………...

223.853,00 zł 40.000,00 zł 10.000,00 zł 14.500,00 zł 55.000,00 zł 8.000,00 zł 89.353,02 zł 7.000,00 zł 152.000 zł 45.000,00 zł 50.000,00 zł 27.000,00 zł 30.000,00 zł 342.323,92 zł 200.000,00 zł 20.000,00 zł 10.000,00 zł 60.000,00 zł 42.323,92 zł 10.000,00 zł 1.800,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki w następującej wysokości:

a) dz. 700, rozdz. 70005, § 4260 : ……………………………………….. w tym :				70.000 zł
- energia cieplna	-	50.000 zł,
- woda	-	20.000 zł,
b) dz. 700, rozdz. 70005, § 4270 : …………………………………… remonty wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza Kcyni oraz modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (dodatkowo w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zaplanowano 60.000 zł na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie),				40.000 zł
c) dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 to w szczególności wydatki na:
- opłaty do wspólnot mieszkaniowych	-	130.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	120.000 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki na wyceny nieruchomości. Wartość zamówienia na 2016 rok oszacowano na kwotę 40.000 zł brutto
(dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 klasyfikacji budżetowej).

W ramach rozdziału 70005 § 4300 realizowane są także wydatki za sporządzanie aktów notarialnych, dokumentacji geodezyjnej, ogłoszeń prasowych oraz uiszczania opłat wieczystoksięgowych (kwota 24.000 zł).

W § 4610 - "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" zaplanowano opłaty sądowe za czynności egzekucyjne w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na analizy zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 5.000 zł.

Na wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej zaplanowano 10.000 zł.

Na wydatki w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziano 50.000,00 zł.

W/w wydatki sklasyfikowano w rozdziale 71004, § 4300.

Na działania Gminnej Komisji Urbanistycznej powołanej zarządzeniem Burmistrza Kcyni zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł brutto ujęte w rozdz. 71004, § 4170.

Wynagrodzenie dla urbanisty za przyjęcie obowiązku przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), ustalono w wysokości 20.700 zł brutto (rozdział 71004, § 4300).

Na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych zabezpieczono środki w wysokości 70.000 zł.

W rozdziale 71035 - " Cmentarze" przewidziano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł odpowiadającej dotacji określonej w piśmie znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia 23 października 2015 r. Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy powiększone o środki własne Gminy Kcynia w wysokości 3.500 zł - łącznie 5.000 zł (dz. 710, rozdz. 71035, § 4300).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatek ujęty w dz. 720, rozdz. 72095, § 4300 w kwocie 2.828 zł to środki własne Gminy Kcynia zabezpieczone na trwałość Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanym w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa partnerska Nr SI-II.433.UE.72.2013 z dnia 25.04.2013 r. przewiduje dostarczenie tablic interaktywnych do ośmiu placówek oświatowych do końca 2015 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 106.100 zł. O kwocie przyznanej na powyższe wydatki poinformował Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak: WFB.I.3110.28.16.2015/11 z dnia
23 października 2015 r.

Do kalkulacji wydatków wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych uwzględniono kwotę bazową w wysokości 1.766,46 zł wynikającą z ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W rozdziale 75023, § 4430 - "Różne opłaty i składki" przewidziano m.in. koszty z tytułu ubezpieczenia mienia Gminy Kcynia oraz innych ryzyk (kwota 27.000 zł).

W ramach rozdziału 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przewidziano wydatki związane z promocją Gminy Kcynia w łącznej kwocie 100.000 zł.

W rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" uwzględniono:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń etatowego pracownika ochotniczej straży pożarnej.

2. Wypłaty na rzecz sołtysów i przewodniczących rad osiedli - w planie wydatków na 2016 rok ujęto kwotę 188.513 zł na wypłaty zryczałtowanych diet.

Składki członkowskie sklasyfikowane w rozdz. 75095, § 4430 płatne są na rzecz:

1. Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, ul. Młyńska 22, 89 - 100 Nakło n. Not. -zaplanowano w wysokości 48.636 zł,

2. Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ustalono składkę członkowską obowiązującą w wysokości 11.194 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jedynym przewidzianym wydatkiem w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Wydatki zaplanowane w łącznej kwocie 3.513 zł odpowiadają wysokości dotacji celowej zaplanowanej w rozdziale 75101 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa". O wstępnej wielkości dotacji celowej poinformowała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomieniem znak: DBD - 3101 - 23/15 z dnia 22.10.2015 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Kcyni (rozdział 75405 klasyfikacji budżetowej).

Największy udział w całości wydatków działu 754 ma rozdział 75412 - "Ochotnicze straże pożarne".

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są m.in.z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Wydatki stanowią ogółem 260.626 zł.

Za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych członkom OSP wypłacany jest ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę oraz 7,00 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustalona została uchwałą Nr XXXVII/361/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zagadnień wojskowych (rozdział 75414 klasyfikacji budżetowej) przewidziano środki w wysokości 3.950 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Kcynia zaplanowano w § 8110 w łącznej wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Kcynia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 56.944 zł, nie przekraczającą 1% planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), na poziomie gminnym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - kwota rezerwy celowej to 93.439 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę realizowane są w znacznej wysokości z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, która to zgodnie z informacją Ministra Finansów znak: ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r. w 2016 roku wyniesie 15.065.451,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jest naliczana w oparciu o liczbę uczniów uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Natomiast projekt planu wydatków na 2016 rok na wymienione wyżej zadania wynosi 15.836.109,00 zł.

Przy planowaniu środków finansowych na 2016 r. zastosowano założenia do projektu budżetu określone Zarządzeniem Nr 162.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 28 września 2015 r. Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi oświaty i wychowania zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w roku 2016 r. W planie wydatków na 2016 r. uwzględniono środki na premię regulaminową dla pracowników administracji
i obsługi. Podczas planowania wydatków na 2016 r. uwzględniono również środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Uwzględniono także pulę środków z przeznaczeniem na fundusz nagród dla pracowników pedagogicznych w wysokości 1 % oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 4 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 5 % ich wynagrodzeń zasadniczych, a dla dyrektorów szkół 10 % ich wynagrodzeń zasadniczych.

Przewidziano także środki finansowe w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynikającą z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,15 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rodzaje świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania są określone w Uchwale
Nr XIX/208/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy.

Dodatki socjalne, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zostały zaplanowane na poziomie roku 2015.

Środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych , tzw. "trzynastki" naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2015 w wysokości 8,5 %.

Pulę środków z przeznaczeniem na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto na poziomie nie niższym niż 0,5 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdz. 80146,85446).Na doskonalenie zawodowe
w 2016 r. przeznaczono łącznie kwotę 50.864,00 zł, tj. 0,5 % z kwoty 10.172.700,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 "Karty Nauczyciela". Z w/w przepisu wynika, iż odpis na jeden etat wynosi 110 % kwoty bazowej określanej dla nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Kwota ta jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Do wyliczenia odpisu przyjęto kwotę wysokości 2.717,59 zł. Reasumując, kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 1 etat nauczyciela wynosi 2.989,35 zł.

Dla pracowników obsługi przyjęto kwotę 1.093,93 zł na jeden etat przeliczeniowy. Przy naliczeniu środków na ZFŚS uwzględniono także odpis na emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół.

Plan na 2016 r. w obrębie wydatków rzeczowych określających zakupy bieżące w tym opał, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług komunalnych, opłat z tytułu ubezpieczeń majątku szkolnego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na zapewnienie dowozu uczniów przez przewoźnika wybranego w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano 7.400 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zabezpieczono wstępnie środki w wysokości 162.600 zł odpowiadające przewidywanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli kwocie 170.000 zł.

W 2016 r. w ramach działu 851, rozdziału 85149 zaplanowana jest realizacja programów polityki zdrowotnej, na którą zaplanowano łączną kwotę 10.000 zł. Realizacja zadania została uwzględniona w Programie współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2015 r.).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

I ZADANIA ZLECONE

§ Rozdz. 85212 § 2350- dochody budżetu państwa uzyskane od dłużników alimentacyjnych ………….…………………………………….........………85.100 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów ustawy
o pomocy osobom usprawnionym i funduszu alimentacyjnym.

40 % kwot należności stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 99.065 zł (plan 77.900 zł)

§ Rozdz. 85228 § 2350- dochody budżetu państwa z częściowej odpłatności za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi………………….…………………….............6.900 zł

W 2016 roku zakładany dochód z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na poziomie 6.900 zł. Planuje się objąć pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12 rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie -7.718,60 zł (plan 2.700 zł)

§ Rozdz. 85212 § 2010 - ś wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego………………………….………...…..…….5.744.700 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla szacunkowo 958 rodzin na kwotę 5.190.206 zł, na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 135 osób na kwotę 382.153 zł pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz na obsługę świadczeń rodzinnych na kwotę 172.341 zł, tj. 3 % od planowanych środków.

Przewidywane wykonanie za cztery kwartały 2015 r. wyniesie :

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 5.472.645 zł,

- wydatki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 352.011 zł,

- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych - 180.144 zł.

Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za cztery kwartały 2015 r. zostanie wydatkowane 6.004.800 zł.

§ Rozdz. 85213 § 2010 - s kładki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...................................................78.500 zł

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 135 osób, którym będzie wypłacane świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 116.311 zł.

§ Rozdz.85219 § 2010 - środki na wypłacenie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.......................................................................0,00 zł

Środki na powyższe zadanie nie zostały ujęte we wstępnych wielkościach dotacji z budżetu państwa na 2016 rok.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch opiekunów z tytułu sprawowania opieki nad małoletnimi przyznanej przez sąd oraz na koszty obsługi, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji.

W 2016 roku przewiduje się wypłatę wynagrodzenia dwóm opiekunom za sprawowanie opieki nad dwójką nieletnich dzieci.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie- 4.872 zł.

§ Rozdz. 85228 § 2010 - środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.................35.400 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 7 osób
z przygotowaniem specjalistycznym, tj. pedagogów, psychologów, rehabilitanta, które będą wykonywać specjalistyczne usługi opiekuńcze w 15 rodzinach wychowujących dzieci
z zaburzeniami psychicznymi.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 101.703 zł.

W 2015 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 6 specjalistów w 12 środowiskach wychowujących dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

II ZADANIA WŁASNE

§ rozdz. 85213 § 2030 - s kładki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...................................................34.200 zł

Środki w powyższym rozdziale zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 102 osób, którym będzie wypłacany z ośrodka pomocy społecznej zasiłek stały z tyt. niezdolności do pracy z powodu wieku bądź inwalidztwa.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 42.934 zł

§ Rozdz. 85214 § 2030 - z asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe......................................................................................571.400 zł

Środki z dotacji celowej zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin w formie zasiłku okresowego. W 2016 roku planuje się objąć tą formą pomocy 650 osób i rodzin,
w których występuje przede wszystkim bezrobocie, wielodzietność, przewlekła choroba bądź niepełnosprawność. Dofinansowania ze środków własnych gminy na realizację powyższego zadania nie przewiduje się z uwagi na znaczne wydatki ponoszone przez gminę związane
z zabezpieczeniem usług opiekuńczych, z ponoszoną odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy oraz odpłatnością związaną z pieczą zastępczą.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 1.795.800 zł

§ Rozdz. 85216 § 2030 - zasiłki stałe...............................................................162.700 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 102 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe świadczenie dotyczy osób, które nie nabyły uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 480.200 zł

§ Rozdz. 85228 § 0830 Dochody własne gminy z częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.............85.000 zł

W 2016 roku planowany dochód z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze ustala się na poziomie 85.000 zł.

W 2016 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych 55 środowisk, szczególnie osoby samotne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2015 roku usługi świadczone były 52 środowiskach. Aktualnie tj. na dzień 15.10.2015r. usługi świadczone są w 43 środowiskach (nienarastająco).

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie -85.374 zł (plan 92.145 zł)

§ Rozdz.85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze - środki własne..............30.000 zł

Środki w powyższym rozdziale w 2016 roku zostaną przeznaczone na pomoc
w formie zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej
z przeznaczeniem między innymi: na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby, na zakup odzieży, opału, zakup leków, drobne remonty, sprawienie pogrzebu oraz dla osób przekraczających kryterium dochodowego, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach są obejmowane pomocą w formie specjalnego zasiłku celowego,
w szczególności z powodu wysokich kosztów zakupu leków.

W 2016 roku planuje się objąć tą formą pomocy 280 rodzin.

W 2015 roku budżet na zasiłki celowe i pomoc w naturze wstępnie wynosił 30.000 zł. Powyższe środki w 95 % zostały przeznaczone na opłatę za pobyt bezdomnych
w schroniskach oraz sprawienie 1 pogrzebu, a pozostałe 5 % rozdysponowano na inne w/w cele.

Z uwagi na niedoszacowany budżet wielu osobom i rodzinom ubiegającym się o tę formę pomocy, zwłaszcza o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału i leków, wydawano w 2015 r. decyzje odmowne.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 53.000 zł.

§ Rozdz.85295 § 3110 - Udzielenie schronienia- zadanie własne....................35.000 zł

W 2016 roku planuje się objąć pomocą 6 osób bezdomnych w postaci schronienia.

Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera upoważnienia do przyznawania zasiłku celowego na pobyt w placówce dla osoby bezdomnej. Wobec czego środki na udzielenie schronienia nie mogą zawierać się w rozdz. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze, jak to było dotychczas.

Udzielenie schronienia osobie bezdomnej należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która realizuje te zadania za pomocą takiej jednostki jak OPS, w związku z tym właściwą klasyfikacją jest rozdział 85295, § 3110 " Świadczenia społeczne".

Przewidywane wykonanie za IV kwartał 2015 r. wyniesie - 33.140 zł.

W 2015 roku 5 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia
w schronisku dla bezdomnych (stan na 15.10.2015r.).

§ Rozdz. 85219 § 2030 - Ośrodki pomocy społecznej......................................207.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni.

§ Rozdz. 85295 § 2030 Realizacja programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"................................................................................................ 340.800 zł

Środki na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy w wysokości
150.000 zł oraz z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 190.800 zł.

Gmina otrzyma dotację na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wyniesie nie mniej niż 40 %.

W trakcie roku dotacja może być zwiększana w miarę potrzeb, na uzasadniony wniosek Burmistrza do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach programu będzie realizowane bezpłatne dożywianie uczniów wymagających tej formy pomocy we wszystkich szkołach gminy Kcynia. Dożywianiem planuje się objąć 330 uczniów( w 2015 roku dożywiano 351 uczniów, a w 2014 roku 396 uczniów).

Dodatkowo w formie zasiłków celowych na zakup żywności planuje się objąć pomocą 1.278 osób z 461 rodzin.

Środki własne na realizację programu na 2016 rok zmniejszono o kwotę 15.000 zł
w stosunku do roku 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na uzasadniony, pisemny wniosek burmistrza wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów zadania.

Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska niedożywienia,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach, osób
w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 479.300 zł (tj. 165.000 zł ze środków własnych gminy oraz 314.300 zł z dotacji celowej).

W 2015 roku na wniosek Burmistrza Kcyni z dnia 05.05.2015 roku skierowany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego procentowy udział środków własnych został zmniejszony do 34,43 %. Wobec czego środki z dotacji z kwoty 190.800 zł zostały zwiększone do kwoty
314.300 zł.

§ Rozdz. 85415 § 3240 Pomoc materialna dla uczniów................................... 80.000 zł

W 2016 roku środki na realizację powyższego zadania pochodzić będą z budżetu gminy w wysokości 80.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Gmina otrzyma dotację
w wysokości 80 % całości zadania, przy 20 % udziale środków własnych.

W 2016 roku pomocą w formie stypendiów szkolnych planuje się objąć 430 uczniów
z 180 rodzin.

W 2015 roku pomocą zostało objętych 483 uczniów z 256 rodzin, natomiast w 2014 roku pomocą objęto 545 uczniów z 288 rodzin.

Miesięczna wysokość stypendium od stycznia do czerwca wynosiła 122,00 zł, od września do grudnia br. dla ucznia z dochodem na członka rodziny powyżej 300 zł wysokość stypendium wyniosła 127,20 zł, natomiast z dochodem na członka rodziny poniżej 300 zł wysokość stypendium wyniosła 212 zł.

Na 2016 roku zaplanowano niższe środki własne Gminy Kcynia w stosunku do 2015 roku z uwagi zmniejszającą się liczbę uczniów korzystających z tej formy pomocy.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 500.000 zł ( tj. 100.000 zł ze środków własnych gminy oraz 400.000 zł z budżetu państwa).

§ Rozdz.85202 § 4330 Opłata za pobyt mieszkańców Gminy Kcynia w domu pomocy społecznej......................................................................................... 350.000 zł

W 2016 roku planuje się opłacać pobyt w domu pomocy społecznej 15 mieszkańcom naszej gminy w wysokości różnicy między kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, którzy z uwagi na schorzenia nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania przy zapewnieniu usług opiekuńczych.

W 2015 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS 17 mieszkańcom, 14 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, 2 osobom z powodu zgonu opłacano pobyt przez część roku, tj. 1 osobie przez 1 m-c i 1 osobie przez 9 m-cy oraz 1 osobie samotnej opłacano pobyt przez okres 2 m-cy z uwagi na konieczność zapewnienia jej całodobowej opieki na czas choroby. Aktualnie (stan na 15.10.2015 r.) w domach pomocy społecznej przebywa14 mieszkańców.

Corocznie w domach pomocy społecznej urealniane są koszty utrzymania, co wiąże się
z wyższą odpłatnością ponoszoną przez Gminę. W 2015 roku średni wzrost odpłatności
w stosunku do 2014 roku dla 1 mieszkańca dla Gminy wyniósł 48,52 zł m-cznie,
(w skali całego roku wydatki wzrosły o kwotę 8.151,36 zł).

Szacunkowy koszt odpłatności za pobyt mieszkańców
z Gminy Kcynia w DPS w 2016 roku

1. Przewidywane wykonanie w 2015 r……….…………………….……..………. 425.621 zł,

2. Coroczny wzrost kosztów utrzymania w DPS w 2016 za 14 osób…………………. 7.000 zł, 3. Rezerwa - szacunkowy koszt umieszczenia w DPS 1 osoby ( 4 m-ce x 1 osoba x 2.500 zł = 10.000 zł ) .…………………………………………………………..…….…......…. 10.000 zł

________________

RAZEM : 442.621zł

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 425.621 zł.

§ Rozdz. 85204 -piecza zastępcza......................................................................80.421 zł

Planowane wydatki w 2016 r. na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przedstawiają się następująco :

1. Odpłatność za 6 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej……………..……... 28.249 zł

2. Odpłatność za 3 dzieci przebywających w domu dziecka…….………..……….…. 34.114 zł

3. Odpłatność za 2 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wych…....….. 20.078 zł

4. Rezerwa - szacunkowy koszt umieszczenia w pieczy 4 dzieci................................... 7.980 zł

_________________

RAZEM : 90.421 zł

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.421 zł, natomiast rzeczywiste potrzeby wynoszą 90.421 zł, co przedstawiono powyżej.

Zgodnie z art. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość wydatków pokrywanych przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka po raz pierwszy wynosi :

1) 10 % - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50 % - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Podobnie wysokość wydatków pokrywanych przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym po raz pierwszy wynosi:

1) 10 % - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50 % - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Przewidywane wydatki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej do końca 2015 roku szacunkowo wyniosą 138.603,92 zł

W 2015 roku w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci (aktualnie przebywa 18 dzieci - stan na 15.10.2015 r., 8 dzieci na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 14.10.2015r. powróci do rodziny po uprawomocnieniu się wyroku).

§ Rodz. 85206 § 2030 - wspieranie rodziny…..................................................76.471 zł

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona w szczególności w formie:

O konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

O terapii i mediacji,

O usług dla rodzin z dziećmi , w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

O pomocy prawnej ,

O tworzenie dla rodzin "grup wsparcia" w celu wymiany ich doświadczeń oraz zapobiegania izolacji,

O pracy z rodziną w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną.

Planowane wydatki z zakresu wspierania rodziny :

1) zatrudnienie 2 asystentów rodziny ( wynagrodzenie wraz z pochodnymi) w celu objęcia pomocą 46 rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych
- kwota……… …………................................................................................. 68.971 zł,

2) szkolenia dla asystentów rodziny........................................................................ 1.000 zł,

3) ryczałty za dojazdy asystentów do rodzin .......................................................... 6.500 zł,

Razem : 76.471 zł

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 76.471 zł, natomiast rzeczywiste potrzeby wynoszą 113.933 zł związane z zatrudnieniem trzeciego asystenta rodziny.

W 2015 r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, którzy pomocą objęli
(stan na dzień 15.10.2015 r.) 31 rodzin z 82 dzieci, w tym 2 rodziny z 8 dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz niedostosowanie do norm społecznych rodziców.

Asystenci skupiają się na pracy z rodzinami wieloproblemowymi, w których jest ogromna potrzeba przywrócenia tym rodzinom prawidłowego funkcjonowania.

Na terenie gminy występują rodziny, w których istnieje potrzeba pracy z asystentem rodziny. W rodzinach tych występują drobne problemy, gdzie rodzice potrzebują fachowych wskazówek wychowawczych. Dotyczy to bardzo młodych rodziców z małoletnimi dziećmi, samotnych, młodych matek, które nie mają wsparcia ani wzorców od najbliższej rodziny.

Od 18 września 2014 roku nastąpiła zmiana art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ten sposób, że "Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanychzadań, jednak nie może przekroczyć 15". Przed zmianą ustawa określała pracę jednego asystenta z nie więcej niż z 20 rodzinami. Jednakże w praktyce jest to niemożliwe z uwagi na konieczność poświęcania dużej ilości czasu jednej rodzinie dysfunkcyjnej.

Tut. Ośrodek corocznie otrzymuje dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie". W 2015 roku ośrodek otrzymał dotację na kwotę 43.005 zł.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie 67.037,09 zł ( tj. 24.032,09 zł ze środków własnych gminy oraz 43.005 zł z dotacji celowej).

§ Rozdz. 85205 § 2030 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- kwota............................................................................................................... 1.000 zł.

W związku z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych, w szczególności z przeznaczeniem na :

- szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- edukację zagrożonych środowisk, przede wszystkim poprzez zakup ulotek.

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 5.000 zł

§ Prowadzenie Punktu poradnictwa psychologicznego.................................... 6.000 zł

W Ośrodku od 2008 roku funkcjonuje Punkt poradnictwa psychologicznego. Zakres pomocy udzielanej podopiecznym obejmuje:

- pomoc psychologiczną ofiarom przemocy,

- doradztwo,

- poradnictwo indywidualne i rodzinne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,

- udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych,

- uaktywnianie osób długotrwale bezrobotnych.

Czas pracy psychologa wynosi 8 godzin w miesiącu ( 4 razy w miesiącu - po 2 godziny tygodniowo).

Zapotrzebowanie osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci na tego rodzaju pomoc wzrasta z miesiąca na miesiąc.

W 2015 roku poradnictwa psychologicznego udzielono 76 osobom

Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2015 r. wyniesie - 6.000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje rozdział 85401 - świetlice szkolne, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe na zasadach przyjętych w rozdziale 801, czyli:

- wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi zaplanowano na podstawie planowanego zatrudnienia w 2016 roku,

- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,

- fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe,

- nagrody jubileuszowe,

- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynikającą z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,15% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozdział 85495),

- dodatki socjalne, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie zaplanowane na poziomie roku 2015,

- środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych , tzw. "trzynastki" naliczono na podstawie przewidywanego wykonania płac w oświacie w roku 2015 r. w wysokości 8,5 %.

- wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto na poziomie nie niższym niż 0,5% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdz. 85446). Planowana na 2016 rok to kwota 471,00 zł i stanowi 0,5% planowanych wydatków na wynagrodzenia tj. 94.100,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano jak w dziale 801.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 10.10.2014 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem ENEOS S.A. w Poznaniu umowa Nr 249/Eneos/OP/DU/2014 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu Eneos Sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia.

Całkowity koszt podwyższenia standardu (modernizacji) oświetlenia w latach 2015-2020 ustalony został w drodze negocjacji w wysokości 901.956,00 zł brutto. Natomiast koszty konserwacji oświetlenia ustalono w kwocie 1.922.771,00 zł brutto.

Tak więc łączny koszt brutto kompleksowej usługi oświetlenia wyniesie 2.824.727 zł.

Na rok 2016 oznacza to obowiązek zabezpieczenia w budżecie Gminy Kcynia środków finansowych w łącznej wysokości 461.402 zł na realizację opisanej usługi.

Ponadto w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na zakup energii elektrycznej przewidziano 370.000 zł (§ 4260).

W dziale 900 klasyfikacji budżetowej przewidziano ponadto:

1. w rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" środki w łącznej wysokości 30.000 zł na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,

2. w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" - na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.867.294 zł, która przewyższa planowane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 125.564 zł,

3. w rozdziale 90003 - "Oczyszczanie miast i wsi" - środki w wysokości 100.000 zł,

4. w rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - środki w kwocie 100.000 zł,

5. w rozdziale 90013 - "Schroniska dla zwierząt" - środki w wysokości 62.500 zł na:

a) realizację umowy z Fundacją na rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka" z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 - 500 Szamotuły - kwota ……………..50.000 zł,

b) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt i padliny - kwota ………..... 10.000 zł,

c) usługi weterynaryjne - kwota……………………………………………….... 2.000 zł,

d) pozostałe usługi - kwota ……………………………………………………….. 500 zł.

W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" przewidziano wydatki związane z sezonowym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Założono zatrudnienie na średnim rocznym poziomie 7 etatów i minimalnym wynagrodzeniu ustalonym na 2016 r.
Po podpisaniu umowy z Rejonowym Urzędem Pracy plan finansowy będzie wymagał stosownej korekty.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni jako instytucji kultury zaplanowano w budżecie na kwotę 950.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W rozdziale 92195 - "Pozostała działalność", § 2360 zaplanowano dotację celową
w wysokości 30.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Natomiast w dz. 921, rozdz. 92195, § 2630 przewidziano dotację przedmiotową
z budżetu w wysokości 10.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury
i dziedzictwa narodowego (ochrona zabytków).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono 107.710 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 92605 zostaną przeznaczone na organizację zawodów międzyszkolnych i międzysołeckich w Gminie Kcynia.

Ważniejszymi wydatkami w tym dziale są:

- nagrody dla zwycięzców konkursów i rozgrywek międzyszkolnych i międzysołeckich;

- zakup sprzętu sportowego dla szkół i sołectw;

- transport zawodników na zawody (koszt szacunkowy - 40.000 zł).

W 2016 roku zadania publiczne Gminy - realizowane przy udziale organizacji pozarządowych - będą obejmować upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa w wysokości 120.000 zł zaplanowana została w dziale 926, rozdziale 92695, § 2820 oraz w rozdz. 92605, § 2830 - dotacja celowa w kwocie 10.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVIII/457/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Miejska w Kcyni wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wysokość funduszu dla 36 sołectw z Gminy Kcynia stanowi ogółem kwotę 564.219,75 zł, którą sklasyfikowano w następujących rozdziałach:

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	rozdz. 60016 (w szczególności utrzymanie dróg gminnych)
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			-	700,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów			-	89.353,02 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			-	42.323,92 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne			-	68.632,01 zł
	razem				201.008,95 zł
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	rozdz. 75095 (różne wydatki)
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			-	1.200,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów			-	68.205,90 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			-	8.635,00 zł
	razem				78.040,90 zł
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	rozdz. 85495 (place zabaw)
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			-	31.398,35 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne			-	3.000,00 zł
	razem				34.398,35 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	rozdz. 90003 (oczyszczanie wsi)
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	400,00 zł
	razem						400,00 zł
	rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni)
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	7.056,27 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych					-	2.400,00 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne					-	21.474,72 zł
	razem						30.930,99 zł
	rozdz. 90015 (oświetlenie dróg)
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	3.000,00 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych					-	2.500,00 zł
	razem						5.500,00 zł
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	rozdz.92109 (w szczególności utrzymanie świetlic wiejskich)
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					-	6.000,00 zł
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	96.046,29 zł
	§ 4260 - Zakup energii					-	41.828,36 zł
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych					-	31.154,10 zł
	§ 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej						420,00 zł
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne					-	17.791,81 zł
	razem						193.240,56 zł
	rozdz. 92195
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne					-	14.800,00 zł
	razem						14.800,00 zł
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	rozdz. 92601 (obiekty sportowe)
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych					-	2.000,00 zł
	razem						2.000,00 zł
	rozdz. 92605 (zadania sportowe)
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	1.000,00 zł
	razem						1.000,00 zł
	rozdz. 92695 (pozostała działalność)
	§ 4210 - Zakup materiałów					-	2.900,00 zł
	razem						2.900,00 zł

Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. ogółem:………………………………. 564.219,75 zł.
Na wydatki Rad Osiedli przeznaczono :

Kcynia 1 - 10.000 zł,

Kcynia 2 - 10.000 zł,

Kcynia 3 - 10.000 zł

Ogółem wydatki budżetowe Gminy Kcyni zaplanowane na rok 2016 wynoszą 44.665.613,50 zł, w tym wydatki bieżące - 40.876.653,21 zł, co stanowi 91,52% wydatków ogółem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok ustalono w łącznej kwocie 3.788.960,29 zł.

Największą pozycją w planie wydatków majątkowych jest sklasyfikowany w dziale 900, rozdziale 90001, § 6660 zwrot dotacji w wysokości 2.408.200,04 zł na podstawie decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: WPW.I.3043-2-14/09 z dnia 1 lipca 2015 roku. Kwota zwrotu stanowi 100 % dofinansowania przyznanego Gminie Kcynia na podstawie umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2009 r. nr WPW.I.3040-EU-827/2009 na realizację projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia etapy: III, IV, IVA, VII i VIII".

Decyzją znak: WPW.I.3043-2-14/09 Zarząd Województwa:

1)	odmówił umorzenia należności głównej w kwocie……………….	2.408.200,04 zł,
2)	rozłożył zwrot należności głównej na 2 raty płatne w terminie do dnia: - 31 marca 2016 r. - kwota……………………………………….. - 31 maja 2016 r. - kwota…………………………………………	1.204.100,02 zł, 1.204.100,02 zł,
3)	naliczył opłatę prolongacyjną w wysokości 96.988,00 zł liczoną od dnia następnego po dniu złożenia przez Gminę Kcynia wniosku, tj. od 30 kwietnia 2015 r. odpowiednio do dnia 31 marca 2016 r. i 31 maja 2016 r.; opłata prolongacyjna ujęta w dziale 900, rozdziale 90001, § 4560 (wydatek bieżący) podlega zapłacie w dwóch terminach: - do 31 marca 2016 r. - kwota……………………………………. - do 31 maja 2016 r. - kwota……………………………………...	44.469,00 zł, 52.519,00 zł,
4)	umorzył w całości odsetki naliczone w okresie od dnia 30.12.2010 r. do dnia 29.04.2015 r. w łącznej wysokości ………..	1.223.234,00 zł.

Obowiązek zwrotu dotacji w kwocie 2.408.200,04 zł w bardzo istotny sposób ogranicza możliwości inwestycyjne Gminy Kcynia w 2016 roku.

Z umowy nr 249/Eneos/OP/DU/2014 z dnia 10 października 2014 r. wynika konieczność zaplanowania na 2016 rok wydatku w kwocie 461.402,00 zł na podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015, § 6050).

Istotną pozycją w planie zadań inwestycyjnych jest przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa i 22 Stycznia). Wydatki z powyższego tytułu sklasyfikowano:

-	w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 (środki własne Gminy Kcynia na realizację inwestycji) - kwota…………………..……..	24.999,75 zł,
-	w dziale 600, rozdziale 60016, § 6630 (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - kwota……. jednak nie więcej niż 15 % kosztów przebudowy skrzyżowania.	225.000,00 zł,

W zakresie inwestycji drogowych zaplanowano realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Ludwikowo". W ramach funduszu sołeckiego przewidziano na 2016 rok środki w wysokości 5.500,00 zł na aktualizację projektu budowlanego wykonawczego. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji Gmina Kcynia wystąpi z wnioskiem o przyznanie pomocy dla w/w operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Płatność za przebudowę drogi jest przewidywana
w 2017 roku.

Pismem znak: BT-I-074/257-3/15 z dnia 15.09.2015 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poinformował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni
o przyznanym na 2016 rok dofinansowaniu ze środków firm ubezpieczeniowych w wysokości 180.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku głównego strażnicy. Wymiana pokrycia dachowego na starej strażnicy". Okres ważności promesy przyznania środków finansowych wynosi 1 rok i upływa z dniem 15.09.2016 roku.

W związku z przyrzeczeniem dofinansowania w planie inwestycji Gminy Kcynia na 2016 rok przewidziano w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050 środki w wysokości 15.000 zł na opracowanie dokumentacji omawianego zadania.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. zaplanowano środki funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 125.698,54 zł.

Szczegółową informację na temat wszystkich przewidzianych na 2016 rok zadań inwestycyjnych umieszczono w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok zamyka się kwotą 3.781.960,29 zł.

Dodatkowo przewidziano możliwość wykonania w 2016 roku dokumentacji na budowę ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni pod warunkiem uzyskania oszczędności
w wydatkach po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg oraz zabezpieczenia środków na powyższy cel przez Radę Osiedla Nr 1 w Kcyni.

WYNIK BUDŻETU:

Przychody z nadwyżki budżetowej zaplanowane w kwocie 1.324.000 zł pokryją rozchody budżetu dotyczące spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, a mianowicie:

1)	kredytu konsolidacyjnego - kwota 1.200.000 zł,
2)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej na budowę pięciu etapów kanalizacji sanitarnej w mieście Kcyni - kwota 124.000 zł.