Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr XII/108/15 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr XIII/113/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/125/15 z dnia 30 września 2015 roku, Nr XV/139/15 z dnia 28 października 2015 roku, Nr XVI/146/15 z dnia 25 listopada 2015 roku, Nr XVII/172/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.207.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, Nr OR-S.0050.215.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.221.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 74.731.716,31 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 69.945,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 74.801.661,31 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 15.658.475,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.796.789,78 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 5.095.740,36 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 761.945,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.028.162,17 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 68.420.203,87 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.381.457,44 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 0,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 820.174,76 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.357.653,63 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.268.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 82.862.300,31 zł

- zwiększa się o kwotę 157.645,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 87.700,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 82.932.245,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.033.034,58 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.694.299,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.503.660,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.190.638,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.429.941,41 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.492.299,75 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 186.494,04 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.899.210,73 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.744.959,97 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.130.584,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 175.584,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 487.575,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.907.788,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.650.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12";

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

Określa się "Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały";

9) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", Nr 9 "Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2015 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 12 "Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok." i Nr 15 "Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/176/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejszenia w § 4530 o kwotę 3.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w § 4530 o kwotę 100,00 zł i w dziale 926 "Kultura fizyczna" w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w § 4530 o kwotę 2.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, zabezpieczając opłacenie podatku od towarów i usług (VAT).

Dokonuje się, na podstawie pisma Sekretarza Gminy, w planie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejszenia wydatków o kwotę 14.500,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4610 (o kwotę 11.445,00 zł) zabezpieczając sfinansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz w rozdziale 75095 w § 4019 o kwotę 2.357,04 zł, § 4119 o kwotę 405,24 zł, § 4129 o kwotę 57,72 zł i § 4419 o kwotę 235,00 zł zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty podróży służbowych w ramach ZIT.

Na podstawie pisma Referatu Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 "Pozostała działalność" zwiększenia w § 2318 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 9.945,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75095 w § 4018 o kwotę 7.673,04 zł, § 4118 o kwotę 1.318,92 zł, § 4128 o kwotę 188,04 zł i § 4418 o kwotę 765,00 zł zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty podróży służbowych w ramach ZIT.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" przesunięcia pomiędzy rozdziałami: 75011, 75022, 75023 i 75095 oraz paragrafami 4010, 4110 i 4120, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszenia w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.000,00 zł i § 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych ) o kwotę 4.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w § 0310 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zrealizowanych dochodów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" zabezpieczając zakup usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 20.000,00 zł oraz w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" zabezpieczając sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek- Mąkowarsko" w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto, dokonuje się zmniejszenia wartości nakładów inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60017 zadania pn. "Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap" o 1.000,00 zł, "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników osiedlowych w Koronowie" o 3.000,00 zł, "Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych" o 38.950,00 zł i ich zwiększenia w rozdziale 60016 na łączną kwotę 82.950,00 zł dla zadań pn. "Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Koronowo", "Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze", "Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowarsko", zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększenia w § 2910 (Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 600,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4560 (Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o tę samą kwotę.

Na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zmniejszenia wartości wydatków w § 4300 o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę wartość wydatków w § 6050, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 9 do uchwały, zabezpieczając sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Tryszczyn).

Dokonuje się, na podstawie pisma Kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, w planie wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszenia wydatków o kwotę 13.550,00 z, z tego: w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w § 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" o kwotę 7.500,00 zł, w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" w § 6230 o kwotę 3.050,00 zł i w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 3.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 900 rozdział 90019 w § 4210 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.