Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 81.036.412,40 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 72.557.319,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.479.092,98 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.378.439,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 807.420,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 82.036.412,40 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.619.272,08 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych52.950.136,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.412.619,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.537.516,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3.914.087,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.519.576,61 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 609.753,52 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.417.140,32 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.415.450,32 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 688.080,25 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.378.439,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.297.833,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2 ) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.820.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 415.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.800 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 132.729 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,12,13,15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTRURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015R.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015R.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

WPŁYWY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/202/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015R.

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.785,75 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 81.036.412,40 zł, a po stronie wydatków 82.036.412,40 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.93.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę 202 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.522 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn.: " Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-II etap". Wysokość dofinansowania wynosi 55.641 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 0,25 zł wynikająca z zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie projektu pn. : "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap". Kwota dofinansowania wynosi 340.142 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90019 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.394 zł w związku z podpisaniem w dniu 8.12.2015r. aneksu do umowy dotacji nr DB15053/OZ-az z dnia 20.07.2015r. zwiększającą wysokość dotacji z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 77.728,90 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin".

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 140 zł, z przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie(80104 § 4210).

Po stronie dochodów w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia kwoty 0,06 gr między § 2318, a § 2319 w ramach realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-00-001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT2014-2020".

Po stronie planu dochodów dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami 02001 § 0870, 60016 § 0690 i § 0920, 70005 § 0770, 70095 § 0690, § 0830 i § 0920, 75095 § 0960, 75615 § 0310 § 0340 § 0500 w związku z niewykonaniem lub wykonaniem ponadplanowym dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 70095§ 6050 przeniesiono kwotę 500.000 zł , z rozdziału 60016 § 6050 przeniesiono kwotę 619.631 zł i z rozdziału 01010 § 6059 przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 01010 do §6050 w związku z urealnieniem planu wydatków inwestycji do wykonania;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4260 zakup energii(SP w Turze);

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono z § 6060 zakupy inwestycyjne kwotę 3.600 zł do § 4300 zakup pozostałych usług;

- w dziale 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień wg potrzeb jednostki MGOPS w celu realizacji zadań statutowych;

- z rozdziału 85395 § 2360, z rozdziału 85495 § 2360 oraz z rozdziału 92195 §2360 przeniesiono łącznie kwotę 58.378 zł do rozdziału 75818 §4810 rezerwy ogólne.