Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 oraz 2015 r. poz. 1485) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34 142 932,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 32 061 997,00 zł;

2) dochody majątkowe: 2 080 935,00 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 34 042 932,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 30 982 435,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 3 060 497,00 zł.

2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 - 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości 100 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 0,00 zł;

2) rozchody budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 306 146,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 471 000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 835 146,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 123 400,00 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 201 000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna: 135 580,00 zł;

2) rezerwa celowa: 65 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.

§ 15. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI ART. 236 UFP

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DEFICYT

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

ex PFOSiGW

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY ZLECONE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI ZLECONE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

PLAN DOTACJI

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

WYDATKI UE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA