Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1624, poz. 1877 z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14.156.517,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 14.138.017,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13.717.317,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.514.577,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 202.739,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 439.200,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:

1) planowane przychody wynoszą 0,00 zł,

2) planowane rozchody wynoszą 439.200 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 114.000,00 zł,

2) celową w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.510.693,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 530.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 547.475,00 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciesielczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/81/2015
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu gminy skalkulowano w wysokości 14.156.517,00 zł, w tym:

1) dochody własne-6.200.067,00 zł,

2) subwencje-6.144.431,00 zł,

3) dotacje na zadania zlecone-1.593.719,00 zł,

4) dotacje na zadania własne-217.300,00 zł,

5) dotacje na podstawie porozumień-1.000 zł.

Ogółem w budżecie dochody bieżące wynoszą 14.138.017,00 zł a dochody majątkowe 18.500,00 zł.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody w wysokości 554.000,00 zł, w tym:

1) za zrzut ścieków 545.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

2) wpływy z różnych opłat 7.500,00 zł,

3) czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 1.500,00 zł.

W dziale 020 "Leśnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody z tytułu wpływu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę" zaplanowano dochody w wysokości 717.000,00 zł. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody w kwocie 257.627,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu:

1) użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu-145.000,00 zł,

2) dzierżawy obiektów mienia komunalnego-94.127,00 zł,

3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-4.500,00 zł,

4) sprzedaży gruntów i budynków mienia komunalnego-14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dzierżawy mienia komunalnego szacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uwzględniono spłatę rat za sprzedaż oraz przekształcenie nieruchomości w latach poprzednich.

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano dochody własne w wysokości 15.000,00 zł. Dochody własne obejmują zwrot kosztów za ogrzewanie pomieszczeń, prywatne rozmowy pracowników, za usługi ksero itp.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano dochody w wysokości 1.536,00 zł z tytułu wydzierżawiania pojazdu będącego na stanie OSP.

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zaplanowano dochody w wysokości 4.044.204,00 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono, że stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2015. Uwzględniono zmiany sposobu użytkowania przedmiotów opodatkowania a także udzielane ulgi ustawowe.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.626.604,00 zł.

Pozostałe dochody planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r.

Szczegółowy plan dochodów z poszczególnych wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zaplanowano dochody własne w wysokości 7.000,00 zł, z tytułu opłat za przedszkole.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zaplanowano dochody własne w wysokości 20.500,00 zł, w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze 5.500 zł,

2) realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 2.000,00 zł,

3) wpłat niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 13.000 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano dochody w wysokości 1.600 zł z tytułu wpłat niesłusznie pobranego stypendium.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano dochody w wysokości 577.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 530.000,00 zł,

2) wykonywanych usług przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 32.000,00 zł,

3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowane wydatki na 2016r. wynoszą 547.475,00 zł, w związku z powyższym założono wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 370.000,00 zł do kwoty 530.000,00 zł.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" zaplanowano kwotę subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja dla gminy wynosi 6.144.431,00 zł, w tym:

1) część oświatowa-3.603.202,00 zł,

2) część wyrównawcza-2.541.229,00 zł.

Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015r.,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r.W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (1.677.992,00 zł) i kwoty uzupełniającej (863.237,00 zł). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z przedłożonej kalkulacji wynika, że wskaźnik dochodów podatkowych gminy Jeziora Wielkie do liczby mieszkańców wynosi 965,94 zł a wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców wynosi 1.514,27 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wynosi 123,06 a średnia gęstość zaludnienia w gminie Jeziora Wielkie na 1 km2 40,30.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Gmina zobowiązana jest obligatoryjnie do realizacji zadań zleconych, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Wstępne wielkości dotacji na 2015r. wynoszą:

1) administracja publiczna-50.300,00 zł,

2) prowadzenie rejestru wyborców-1.719,00 zł,

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie-1.536.300,00 zł,

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne-5.400,00 zł.

Na zdania własne wstępne wielkości dotacji celowych wynoszą:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne-9.900,00 zł,

2) zasiłki okresowe-17.200,00 zł,

3) zasiłki stałe-54.900,00 zł,

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-104.000,00 zł,

5) dożywianie uczniów-31.300,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016r.

Ponadto w planie dochodów zaplanowano:

1) w rozdz. 71035 "Cmentarze" dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

Do budżetu na 2016r. przyjęto kwotę wydatków 13.717.317,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-13.514.577,73 zł,

2) wydatki majątkowe-202.739,27 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016r. wynoszą 5.815.610,40 zł, co stanowi 43,03% wydatków bieżących i 42,40% planu wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.850,00 zł a pozostałe wynagrodzenia planowano z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu zakładanego na poziomie 3%.

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano wydatki w kwocie 586.897,00 zł. Na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem ciągłej pracy Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu i Siemionkach zabezpieczono kwotę 569.397,00 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-197.938,00 zł,

2) zakup energii-147.000,00 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia-35.755,00 zł,

4) zakup usług remontowych- 34.063,00 zł,

5) zakup usług pozostałych-45.300,00 zł,

6) opłaty i składki-28.260,00 zł,

7) podatek od nieruchomości-30.301,00 zł,

8) opracowanie dokumentacji na modernizację

Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu-22.850,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, odbiór i utylizację padliny z terenu gminy i udział w targach rolnych.

W dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę" zaplanowano wydatki w kwocie 605.231,00 zł, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-305.598,00 zł,

2) zakup energii oraz opłata za zakupioną wodę

ze Strzelna-150.000,00 zł,

3) zakup usług remontowych-24.580,00 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia-36.315,00 zł,

5) zakup usług pozostałych-25.000,00 zł,

6) opłaty i składki-35.617,00 zł.

W dziale 600 "Transport i łączność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.500,00 zł. Planuje się wykonać remonty cząstkowe dróg tłuczniem wapiennym oraz remonty dróg grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. Wydatki tego działu obejmują również odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranie ziemi z poboczy, odkrzaczanie poboczy oraz utrzymanie przystanków autobusowych.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano wydatki w kwocie 701.450,00 zł. W rozdziale 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZUDGKiM w Jeziorach Wielkich w wysokości 517.825,00 zł. Na zakup paliwa, części do naprawy ciągnika, samochodu, piły spalinowej itp. zaplanowano kwotę 25.659,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują drobne remonty, zakup energii, podatki i opłaty.

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano wydatki w kwocie 105.279,00 zł, głównie na utrzymanie budynków mienia komunalnego, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne itp.Zaplanowano również środki w wysokości 60.279,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

W dziale 710 "Działalność usługowa" zaplanowano wydatki w kwocie 76.000,00 zł, w tym na:

1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy-15.000,00 zł,

2) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

pod lokalizację elektrowni wiatrowych oraz zmianę

studium-35.500,00 zł,

3) usługi geodezyjne-10.000,00 zł,

4) cmentarze-2.500,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano budowę chodnika na cmentarzu w Kościeszkach w wysokości 13.000,00 zł.

W dziale 720 "Informatyka" zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w kwocie 1.983.695,00 zł, w tym:

1) rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" zaplanowano kwotę 130.329,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 109.358,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, druków, opłaty za programy komputerowe itp. - 20.971,00 zł. Na powyższe zadania gminie przyznano dotację w wysokości 50.300,00 zł.

2) rozdział 75022 "Rady gmin" zaplanowano wydatki w kwocie 119.000,00 zł. Na diety dla radnych i podróże służbowe zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, na zakup materiałów i usług kwotę 9.000,00 zł.

3) rozdział 75023 "Urzędy gmin" zaplanowano wydatki w kwocie 1.607.666,00 zł. Na wydatki urzędu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym 1 odprawa emerytalna) w wysokości 1.204.895,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 140.000 zł, zakup energii - 17.000 zł, zakup usług pozostałych - 150.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 16.000,00 zł, odpis na ZFŚS - 22.061,00 zł itp. Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

4) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 2.000 zł.

5) rozdział 75095 "Pozostała działalność" planuje się wydatki w kwocie 124.700,00 zł, w tym na:

a) składki członkowskie do Stowarzyszenia 6.000,00 zł,

b) diety i inkaso dla sołtysów 113.700,00 zł,

c) zakup materiałów 500,00 zł,

d) zakup bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 4.500,00 zł.

W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej" zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na to zadanie.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa' zaplanowano wydatki w kwocie 246.515,00 zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i w wysokości 101.827,00 zł, ryczałt za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 54.400,00 zł, zakup paliwa, części, przegląd i ubezpieczenie samochodów itp. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup ubrań bojowych w wysokości 5.000,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 154.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości114.000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zaplanowano wydatki w kwocie 4.829.584,00 zł, w tym na:

1) szkoły podstawowe-2.638.573,00 zł,

2) oddziały przedszkolne-292.038,00 zł,

3) przedszkola-245.484,00 zł,

4) gimnazjum-903.100,00 zł,

5) dowożenie uczniów-491.740,00 zł,

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-14.797,00 zł,

7) realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy-188.252,00 zł

8) pozostałą działalność-55.600,00 zł.

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
Szkoły podstawowe	2.053.813,00	97.098,00	87.636,00	400.026,00	2.638.573,00
Gimnazjum dotacja				903.100,00	903.100,00
Oddziały przedszkolne	254.313,00	14.125,00	12.400,00	11.200,00	292.038,00
Przedszkola	167.294,00	8.980,00	6.200,00	63.010,00	245.484,00
Dowożenie uczniów	172.980,00		5.700,00	313.060,00	491.740,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				14.797,00	14.797,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	67.684,00	2.166,00	1.800,00	116.602,00	188.252,00
Pozostała działalność	2.000,00		50.600,00	3.000,00	55.600,00
Ogółem	2.718.084,00	122.369,00	164.336,00	1.824.795,00	4.829.584,00

Zgodnie z Karta Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Mogileńskim na pokrycie kosztów prowadzenia Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie zaplanowano dotację w wysokości 1.007.202,00 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 104.102,00 zł. Planowana dotacja ma charakter szacunkowy, dopiero po otrzymaniu metryczki naliczenia subwencji oświatowej na 2016r. dla Gminy Jeziora Wielkie będzie można określić ostateczną wielkość.

W dziale 851 "Ochrona zdrowia" zaplanowano wydatki w wysokości 92.000,00 zł, w tym na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii -5.000,00 zł,

2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 80.000,00 zł,

3) za pobyt w izbie wytrzeźwień - 1.000,00 zł.,

4) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci - 6.000,00 zł.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zaplanowano wydatki w kwocie 2.464.273,00 zł, w tym na:

1) pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 195.000,00 zł,

2) pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia - 10.000,00 zł,

3) rodziny zastępcze - 1.500,00 zł,

4) na zatrudnienie asystenta rodziny - 27.039,00 zł,

5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.624.091,00 zł. Na 2016r. gminie przyznano dotację w wysokości 1.536.300,00 zł, z tego 1.490.211,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń a 3% przyznanej dotacji na obsługę zadania. Pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy.

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.300,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie,

7) zasiłki i pomoc w naturze - 97.200,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 17.200,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano kwotę 80.000,00 zł,

8) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 9.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy,

9) wypłatę zasiłków stałych - 54.900,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie,

10) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 283.443,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 239.849,00 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług itp.) w wysokości 43.594,00 zł. Na działalność GOPS gmina otrzymała datację w wysokości 104.000,00 zł, pozostałe środki zabezpieczono ze środków własnych gminy.

11) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.500,00 zł,

12) usługi opiekuńcze - 54.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,

13) pozostałe działalność - 91.300,00 zł, w tym na:

a) dożywianie uczniów - 66.300,00 zł. Zadanie zaplanowano w ramach przyznanej dotacji w wysokości 31.300,00 zł oraz środków własnych budżetu gminy w wysokości 35.000 zł,

b) prace społecznie użyteczne - 18.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,

c) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 6.600,00 zł, w tym na:

1) stypendia naukowe dla uczniów - 5.000,00 zł,

2) zwrot niesłusznie pobranego stypendium wraz z odsetkami - 1.600,00 zł.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano wydatki w wysokości 993.949,67 zł, w tym na:

1) utrzymanie wysypisk śmieci - 75.873,00 zł. Do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaplanowano zatrudnienie jednego pracownika. Pozostałe wydatki zaplanowano na monitoring wysypisk, opłaty za składowanie odpadów itp.,

2) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 418.000,00zł,

3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 53.602,00 zł,

4) oświetlenie uliczne - 266.150,00 zł,

5) utrzymanie bezpańskich psów - 65.000,13 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

1) zakup lamp ulicznych ( do 4 sołectw) - 21.322,68 zł

2) zakup tablic informacyjnych, zestawów ogrodowych, parasoli ogrodowych, blaszanego garażu, kosiarki spalinowej, namiotu, ławek, huśtawki i altany - 37.164,58 zł,

3) wykonanie renowacji tablicy informacyjnej i budowę grilla - 1.377,60 zł,

4) położenie kostki pod namiot na działce w Budach - 5.000,00 zł,

5) zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw w Golejewie - 4.194,97 zł,

6) zakup wiaty przystankowej do Jezior Wielkich i Kuśnierza - 8.000,00 zł,

7) budowę placu zabaw w Rzeszynie - 5.000,00 zł,

8) wykonanie placu z kostki brukowej w miejscowości Sierakowo, Wola Kożuszkowa i Wójcin - 20.264,71 zł.

9) zakup karuzeli krzyżowej do sołectwa Kościeszki - 5.000,00 zł,

10) zakup przedłużacza siłowego sieciowego oraz namiotu - 8.000,00 zł.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki w wysokości 661.047,56 zł, w tym na:

1) działalność Gminnego Ośrodka Kultura i Rekreacji w Jeziorach Wielkich - 415.485,00 zł,

2) bibliotekę publiczną -86.256,00 zł,

3) zakup energii w świetlicach wiejskich - 24.000,00 zł,

4) zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich - 13.000,00 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

1) doposażenie świetlic wiejskich - 29.334,66 zł,

2) remont świetlic wiejskich w Lubstówku, Krzywym Kolanie i Siedlimowie - 41.568,36 zł,

3) opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Gaju - 10.000,00 zł,

4) zakup szafy chłodniczej do sołectwa Jeziora Wielkie - 5.300,00 zł,

5) spotkania kulturalno-integracyjne, wycieczki - 31.603,54 zł,

6) zakup i remont instrumentów muzycznych - 4.000,00 zł,

7) wsparcie dla Klubu Seniora - 500,00 zł.

W dziale 926 "Kultura fizyczna" zaplanowano wydatki w wysokości 130.855,77 zł, w tym na:

1) utrzymanie boiska "Orlik" - 34.900,00 zł,

2) dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 63.000 zł,

3) realizację programu "umiem pływać" - 8.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

1) zakup siatki do bramek - 500,00 zł,

2) ogrodzenie boiska w miejscowości Gaj - 6.955,77 zł,

3) zakup krzesełek dla widowni na boisko w Jeziorach Wielkich - 6.000,00 zł,

4) zakup strojów piłkarskich - 1.500,00 zł,

5) wykonanie studni głębinowej do nawadniania murawy na boisku - 10.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2015 - 2019 w budżecie gminy na 2016 zaplanowano wydatki majątkowe na:

1) Opracowanie dokumentacji na budowę punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Przyjezierze - 15.000,00 zł,

2) Opracowanie dokumentacji na modernizację Oczyszcalni Ścieków w Przyjezierzu - 22.850,00 zł.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich"- w wysokości 39.144 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

1) Budowę chodnika na cmentarzu w Kościeszkach - 13.000,00 zł,

2) Budowę lampy ulicznej w miejscowości Radunek - 6.829,82 zł,

3) Montaż lampy przy drodze w Lenartowie - 8.200,00 zł,

4) Wymiana lampy oświetleniowej w miejscowości Proszyska - 4.000,00 zł,

5) Położenie kostki pod namiot na działce w miejscowości Budy - 5.000,00 zł,

6) Ułożenie kostki brukowej przed salą w miejscowości Wola Kożuszkowa - 5.500,00 zł,

7) Utwardzenie placu przed salą wiejską w miejscowości Wójcin - 8.764,71 zł,

8) Wykonanie placu z kostki brukowej na działce gminnej w miejscowości Sierakowo - 6.000,00 zł,

9) Zakup urządzeń warz z montażem na plac zabaw w Golejewie - 4.194,97 zł,

10) Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw w Rzeszynie - 5.000,00 zł,

11) Zakup wiaty przystankowej Jeziora Wielkie - Babki wraz z montażem - 4.000,00 zł,

12) Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Kuśnierz - 4.000,00 zł,

13) Zakup karuzeli krzyżowej do sołectwa Kościeszki - 5.000,00 zł,

14) Zakup namiotu do sołectwa Wójcin - 4.000,00 zł,

15) Zakup przedłużacza siłowego sieciowego do sołectwa Wójcin - 4.000,00 zł,

16) Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj - 10.000,00 zł,

17) Zakup szafy chłodniczej do sołectwa Jeziora Wielkie - 5.300,00 zł,

18) Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gaj - 6.955,77 zł,

19) Zakup i montaż krzesełek dla widowni na boisko sportowe w miejscowości Jeziora Wielkie - 6.000,00 zł,

20) Wykonanie studni głębinowej do nawadniania murawy na boisku w Wójcinie - 10.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych na 2016r. wynosi 202.739,27 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie gminy na 2016r. zaplanowano:

1) przychody w wysokości 0,00 zł

2) rozchody w wysokości 439.200 zł z tytułu spłat pożyczek:

a) do budżetu państwa w wysokości 382.200 zł,

b) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 57.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciesielczyk