Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885 z późn.zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.332.978,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23.190.690,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 142.288,00 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 24.511.219,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.525.360,11zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.985.858,89 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6.000,00 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.178.241,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.175.255,04 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.985,96 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.977.874,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 799.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) dochody w kwocie 2.550.096,00 zł,

2) wydatki w kwocie 2.550.096,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 542.569,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.363.045,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 97.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 91.000,00 zł :

1) ogólną w wysokości - 28.433,00 zł,

2) celową w wysokości - 62.567,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 898.348,04 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł,

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 898.348,04 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł;

d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody bdżetowe - zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki budżetowe - zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielonych z budżetu Gminy Rogowo w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu pastwa związane z realizacją zadań zleconych na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Planowany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2016 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia prowizorium budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

AUTOPOPRAWKI

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu związane były ze złożonymi wnioskami przez Komisje Rady Gminy Rogowo opiniujące projekt budżetu na 2016 rok i dotyczyły:

WYDATKI:

- Dział 600, rozdz. 60016 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 240.907,00 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Rogowie" w kwocie 75.000 zł, skorygowano kwotę zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na dł 0,740 km";

- Dział 600, rozdz. 60017 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi wewnętrznej w m. Grochowiska Księże na dł. 0,600 km" w kwocie 15.000 zł;

- Dział 754, rozdz. 75404 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 10.000 zł wprowadzono dofinansowanie inwestycyjne dla Komendy Policji;

- Dział 754, rozdz. 75412 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu na modernizację budynku remizy strażackiej w Rogowie" ;

- Dział 800, rozdz. 80101 § 4210 - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 8.500,00 zł;

- Dział 800, rozdz. 80146 § 4300, § 4410, § 4700 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 8.500,00 zł zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tj. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

- Dział 900, rozdz. 90004 § 6060 - dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 10.000 zł usunieto zzdanie pn. Zakup fontanny centrum Rogowa (rynek);

- Dział 900, rozdz. 90019 § 4300 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020;

Ogółem plan wydatków zwiększony został w kwocie 276.907,00 zł i wynosi po zmianie 24.511,219,00 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.178.241,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911,poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 oraz poz. 1358.