Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 39 940 097,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39 635 097,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 305 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 39 794 330,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39 134 330,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 671 169,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 191 807,00 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 3 473 030,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 338 324,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 460 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 145 767,00 zł, przeznacza się na:

1. planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 788 593,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 934 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 230 000,00 zł (dział 75818), w tym:

1) ogólną (§ 4810) w wysokości - 99 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 131 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne (§ 6800) w kwocie - 30 000,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe (§ 4810) w kwocie - 101 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 i 2.1,

2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jst, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 3 473 030,00 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 585 300,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin.publ. - 1 130 000,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 198 730,00 zł,

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 559 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody - 2 586 774,00 zł, koszty 2 586 774,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 249 930,00 zł, wydatki - 249 930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 315 620,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 289 890,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25 730,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w wysokości 230 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 230 000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 394 800,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatów inwestycyjnych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2016.

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.1.pdf

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2016. Dochody zlecone.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2016.

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.1.pdf

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2016. Wydatki zlecone.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody w 2016 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2016 roku.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2016 roku.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok.