Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 885, poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).

Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2026 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r. Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.

Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.

Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.

Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.

Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.

przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Objaśnienia
przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026.

Dochody - główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe - dot. sprzedaży - nie ulegają zwiększeniu z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Duży wpływ na dochody majątkowe mają dotacje ze środków unijnych przeznaczone na inwestycje. Na lata 2016-2018 zaplanowano - z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację bloku komunalnego i budynku Urzędu Gminy - łączna wartość inwestycji wynosi 2 400 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 1 920 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z tego tytułu na kwotę 500 000,00 zł (w tym kwota dofinansowania 400 000,00 zł), Gmina czeka na ogłoszenie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,

- modernizację drogi gminnej Łapinóżek - łączna wartość inwestycji wynosi 700 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 358 536,00 zł (PROW) - wniosek jest przygotowany do złożenia, Gmina czeka na otwarcie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,

- budowa placu zabaw przy przedszkolu - łączna wartość inwestycji wynosi 5 000,00 zł, planowane dofinansowanie 4 000,00 zł - przygotowany wniosek czeka na ogłoszenie konkursu, dofinansowanie będzie udzielane przez Lokalną Grupę Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Gmina sfinansuje inwestycję z własnych środków.

Dochody bieżące na przełomie lat 2016-2026 wzrastają o 2 p.p.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące.
Na przełomie lat 2016-2016 prognozowane wydatki bieżące wzrastają o 1,15 p.p.
Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:
- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku "+" zaciągnięty dług w danym roku "-" spłata długu.
Dług, a właściwie jego spłata, jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja, o której mowa w art. 243 o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "dochody" a pozycjami "wydatki".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 WPF uchwała XVIII 76 15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF uchwała XVIII 76 15