Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 37.275.458,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 36.807.458,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 468.000,00 zł,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 454.000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.000,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a) 2.404.200,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 40.291.590,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące 33.367.243,00 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.492.175,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.469.020,34 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.023.154,66 zł,

2) dotacje na zadania bieżące1.861.105,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.611.463,00 zł,

4) obsługę długu publicznego400.000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe 6.924.347,00 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.924.347,00 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b)2.404.200,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst1.000,00 zł,

4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 5),

5) wydatki na poprawę infrastruktury w zakresie ciągów pieszych (załącznik nr 6).

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 rok w wysokości 3.016.132,00 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych 3.016.132,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.486.132,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.470.000,00 zł,

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie:

1. Występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,

2. Planowanego deficytu budżetu 3.016.132,00 zł,

3. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2016 rok2.470.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 149.500,00 zł,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.500,00 zł.

§ 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 992.580,00 zł,

2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.000,00 zł,

3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 867.525,00 zł.

2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 461.776,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami 1.364.320,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 1.213.110,00 zł.

§ 11. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu do wysokości 3.016.132,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2016 roku zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.470.000,00 zł;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu bez naruszania bieżących zobowiązań.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości 5.000.000,00, z tego:

1) gwarancji do kwoty 4.000.000,00 zł,

2) poręczeń do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza Ciechocinka do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 sierpnia pisemnej informacji za I półrocze:

1) o przebiegu wykonania budżetu miasta w szczegółowości uchwały budżetowej,

2) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/91/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK