Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 13.065.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Dochody bieżące w kwocie 13.065.074 zł

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.232.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę 276.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.275 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym:

a) zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 15.775 zł.

5) Dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 391.714 zł i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 428.980 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 12.715.218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

1) Wydatki bieżące w kwocie 11.811.453 zł w tym :

a) dotacje z budżetu kwota 346.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) wydatki na obsługę długu kwota 75.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 903.765 zł,

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 60.000 zł,

2) celową w kwocie 35.000 zł na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 349.856 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 349.856 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000zł.

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, określonych w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet - dochody na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Budżet - wydatki na 2016 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy zadań zleconych administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy zadań własnych administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym oraz nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Rozchody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków finansowych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Uzasadnienie

Budżet dochodów ogółem na 2016 rok planuje się w kwocie 13.065.074 zł w tym dochody Urzędu 12.955.394 zł.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie 3.572.809 zł zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza składa się z:

§ z kwoty podstawowej822.847 zł,

§ z kwoty uzupełniającej697.430 zł.

Ogółem część wyrównawcza wynosi 1.520.277zł, która zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę 721.292 zł, co stanowi około 90,28%.

Część równoważąca wynosi 24.465 zł, która zmniejszyła się w stosunku do roku 2015 o kwotę 5.190 zł, co stanowi około 17,50 %.

Część oświatowa wynosi 2.028.067 zł, która zwiększyła się w stosunku do 2015 roku o kwotę 8.228 zł, co stanowi około 0,41

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.852.423 zł. W stosunku do 2015 roku zwiększył się o kwotę 191.046 zł, co stanowi około 11,50 %. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wynoszą 2.232.400 zł. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami Wojewody i Biurem Wyborczym.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą 276.300 zł, które zostały przyjęte na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2016 rok po stronie dochodów planuje się również dochody własne w kwocie 5.021.462 zł w tym kwota 391.714 zł dotyczy opłat za odpady komunalne.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach.

Plan dochodów oświaty wynosi 37.008 zł w tym:

§ dział 801 - oświata i wychowanie (szkoła podstawowa w Płowcach) plan 6.922 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego,

§ w zespole ekonomiczno administracyjnym szkół planuje się 30.086 zł z tytułu wpływów z usług.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach szkoły podstawowej w Płowcach oraz Załącznik Nr 1 o dochodach zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół.

Dochody przedszkola wynoszą 60.000 zł, są to planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach przedszkola.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 12.672 zł w tym: planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 4.600 zł, dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2016 rok planuje się w kwocie 12.715.218 zł w tym wydatki Urzędu 5.733.944 zł i kształtuje się różnie w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki zaplanowano na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 49.500 zł w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć 3.000 zł. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę 27.000 zł. Na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy oraz wydatki na utrzymanie placów zabaw planuje się 19.500 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 247.155 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 850.335 zł w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych - 150.335 zł. Kwotę 7 00.000 zł planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 62.740 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym zakup nieruchomości gruntowej w Czołowie.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 535.392 zł w tym plan zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł. Kwotę 505.392zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo - Budowlanej.

Dział 720 - Informatyka - plan 3.000 zł, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych,

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.819.495 zł, w tym:

§ urzędy wojewódzkie plan 58.564 zł, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone 24.600 zł),

§ rady gmin - plan 86.654 zł, są to diety dla radnych za posiedzenia Komisji, Sesji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rady,

§ urzędy gmin - plan 1.623.875 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, opłaty radiowe i telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON - 1.611.875 zł. Kwotę 12.000 zł planuje się na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22" ,

§ promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.600 zł z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,

§ pozostała działalność w administracji - plan 40.802 zł, w tym diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki na rzecz Zlewni Jeziora Gopło, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku. Wydatek realizowany będzie z zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 136.391 zł, w tym:

§ Komendy Powiatowe Policji - plan 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Radziejowie - wydatek inwestycyjny,

§ Ochotnicze Straże Pożarne- plan 130.391 zł w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, remont OSP w Broniewie i Szostce, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy - 58.626 zł. Kwotę 30.000 zł planuje się na remont OSP w Płowcach (wydatek inwestycyjny). Na przebudowę piętra remizy OSP w Starym Radziejowie planuje się kwotę 35.000 zł - wydatek inwestycyjny. Na zakup zintegrowanego systemu alarmowego i ochrony ludności dla OSP w Starym Radziejowie planuje się kwotę 6.765 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 75.000zł, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 95.000 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 6 0.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 521.607 zł, w tym:

§ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 96.000 zł, są to planowane wydatki do Urzędu Miasta w Radziejowie na dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radziejów),

§ przedszkola - plan 127.000 zł są to planowane wydatki do Urzędu Miasta Radziejów na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy).

§ dowożenie uczniów do szkoł - 290.607 zł, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,

§ pozostała działalność - plan 8.000 zł są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 4.600 zł, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 864.429 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę 27.365 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora w Broniewie,

- na gospodarkę odpadami planuje się 459.730 zł, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów 20.000 zł,

- schroniska dla zwierząt 5.000 zł,

- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp i budowę linii oświetleniowej planuje się przeznaczyć kwotę 307.300 zł

- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę 15.000 zł,

- kwotę 5.034 zł przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 439.900 zł, w tym:

§ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 438.900 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, remont świetlic) w tym między innymi remont w Bieganowie i Opatowicach - 79.700 zł oraz na remont świetlicy w Broniewku 15.000 zł (wydatek inwestycyjny), zakup pomieszczenia gospodarczego do Piołunowa - 4.000 zł - wydatek inwestycyjny, dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 340.200 zł,

§ pozostała działalność w kulturze - plan 1.000 zł, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 28.300 zł w tym 300 zł planuje się na finansowanie imprez o zasięgu lokalnym. Kwotę 3.000 zł planuje się na utrzymanie boisk sportowych. Na budowę boisk sportowych w Opatowicach i Skibinie planuje się 25.000 zł - wydatek inwestycyjny.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plany na 2016 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 3.277.888 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 3.277.888 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Bieganowie plan 947.834 zł, w tym:

§ szkoły podstawowe - plan 823.793 zł, w tym kwotę 818.793 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę 5.000 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

§ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 81.850 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,

§ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5.878 zł,

§ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 22.813 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

§ pozostała działalność- plan 13.500 zł plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 11.500 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000 z ł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

Szkoła Podstawowa w Płowcach plan 1.075.219 zł w tym:

§ szkoły podstawowe - plan 828.190 zł, w tym kwotę 824.690 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę 3.500 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

§ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 94.815 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,

§ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5.515 zł

§ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 26.910 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowego wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia.

§ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 119.789 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

Gimnazjum w Skibinie plan 994.417 zł w tym:

§ gimnazja - plan 841.745 zł, w tym kwotę 836.745 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę 5.000 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu.

§ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4.962 zł,

§ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 147.710 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

Zespóły ekonomiczno-administracyjny szkół plan 260.418 zł w tym:

§ zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan 260.418 zł, są to pobory i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera,

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków Przedszkola Gminnego w Skibinie planuje się na kwotę 698.642 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 687.942 zł w tym:

§ przedszkola plan 633.615 zł, są to wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Skibinie z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia,

§ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w kwocie 1.895 zł dotyczy wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,

§ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 52.432 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 10.700 zł.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 3.004.744 zł w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 16.275 zł w tym:

§ zwalczanie narkomanii - plan 500zł jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii, -

§ przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 15.775 zł są to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika "Trzeźwymi bądźcie".

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.988.469 zł w tym:

§ domy pomocy społecznej - plan 60.000 zł, jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,

§ wspieranie rodziny - plan 30.000 zł, jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,

§ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.196.700 zł, w tym kwota 2.021.118 zł na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 111.600 zł oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę 63.982 zł (wydatek z dotacji jako zadania zlecone),

§ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 9.600 zł w tym:

- plan 3.000 zł z dotacji na zadania własne,

- plan 6.600 zł z dotacji na zadania zlecone,

§ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 52.200 zł, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),

§ dodatki mieszkaniowe - plan 60.000 zł,

§ zasiłki stałe - plan 15.700 zł z dotacji na zadania własne,

§ ośrodki pomocy społecznej - plan 314.469 zł, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji 104.000 zł jako zadanie własne,

§ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10.400zł, w tym kwota 7.000 zł to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota 3.400 zł dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone),

§ pozostała działalność - plan 239.400zł, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych 40.000 zł. Dożywianie 199.400zł (w tym z dotacji 101.400 zł z przeznaczeniem na dożywianie - zadania własne).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2015 i plan na 2016 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę 903.765 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 349.856 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy dokonał autopoprawki w planie wydatków na 2016r. w załączniku Nr 2 polegającej na przeniesieniu planu wydatków jak niżej:

1) z działu 900 rozdział 90002 paragraf 4300 w kwocie 30.750,00 zł na dział 900 rozdział 90005 paragraf 4300 w kwocie 30.750,00 zł,

2) z działu 921 rozdział 92109 paragraf 2480 w kwocie 340.200,00 zł na dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480 w kwocie 340.200,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 3 dopisano w dochodach dział 751 rozdział 75101 paragraf 2010 w kwocie 1.100,00 zł oraz wydatkach dział 751 rozdział 75101 paragraf 4010 w kwocie 938,00 zł i paragraf 4110 w kwocie 162,00 zł, co było ujęte w załącznikach Nr 1 i 2.

Po wprowadzeniu autopoprawek projekt budżetu wydatków nie uległ zmianie.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.