Uchwała nr XIII/123/16 Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XII/120/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 20.166.598,10 zł:
1) dochody bieżące: 18.541.348,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 0,00 zł;
2) dochody majątkowe: 1.625.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 300.000,00 zł.".
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.";
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.655.855,68 zł:
1) wydatki majątkowe: 6.079.700,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.079.700,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 0,00 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.
c) wydatki bieżące: 16.576.155,68 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych: 13.159.617,53 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.643.485,69 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.516.131,84 zł,
d) dotacje na zadania bieżące: 288.350,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.075.231,91 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.956,24 zł,
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
h) obsługa długu: 50.000,00 zł.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.";
3) § 3. otrzymuje brzmienie:
1. Określa się:
1) zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
3) plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2016-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b;
4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c;
5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3d.
2. Załącznik Nr 3 i 3a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 3, 3a do niniejszej uchwały.";
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.489.257,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczka z NFOŚiGW w WFOŚiGW: 1.825.000,00 zł;
2) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp: 664.257,58 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.009.289,58 zł, rozchody w wysokości 520.032,00 zł.
3. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.";
4) § 8. otrzymuje brzmienie:
8.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 243.350,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące : 45.000,00 zł,
3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne: 878.080,00 zł;
2. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 645 250,00 | - 500 000,00 | 145 250,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 645 250,00 | - 500 000,00 | 145 250,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 20 666 598,10 | - 500 000,00 | 20 166 598,10 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||
| 02095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 164,00 | 164,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 1 309,00 | 6 691,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 4 040 145,57 | - 964 690,00 | 3 075 455,57 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 040 145,57 | - 964 690,00 | 3 075 455,57 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 100,00 | 72,00 | 22 172,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 11,00 | 3 211,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 754,00 | 415,00 | 3 169,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 718,05 | - 498,00 | 94 220,05 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 000,00 | - 964 690,00 | 2 590 310,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 737 113,93 | 378 080,00 | 1 115 193,93 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 616 700,00 | 378 080,00 | 994 780,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 378 080,00 | 878 080,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 808 413,93 | 14 400,00 | 822 813,93 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 700,00 | 14 400,00 | 103 100,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | - 107 000,00 | 28 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 984 393,79 | 39 840,00 | 1 024 233,79 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 729 393,79 | 39 840,00 | 769 233,79 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 39 840,00 | 169 840,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 121 212,77 | 18 070,00 | 139 282,77 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 121 212,77 | 18 070,00 | 139 282,77 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 18 070,00 | 30 070,00 | ||
| Razem: | 23 170 155,68 | - 514 300,00 | 22 655 855,68 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 3 565 000,00 | - 964 690,00 | 2 600 310,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 565 000,00 | - 964 690,00 | 2 600 310,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 000,00 | - 964 690,00 | 2 590 310,00 | ||
| chodnik Małki | 600 000,00 | 15 000,00 | 615 000,00 | |||
| przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C | 1 100 000,00 | - 1 050 000,00 | 50 000,00 | |||
| przebudowa drogi gminnej nr 080420 C od drogi wojewódzkiej 564 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach | 0,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | |||
| przebudowa drogi gminnej nr 080462 C w Kawkach | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | |||
| ścieżka rowerowa Drużyny-Wichulec (proj.wzdłóż drogi woj.) | 0,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | |||
| ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłóż drogi kraj.) | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 378 080,00 | 878 080,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 378 080,00 | 878 080,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 378 080,00 | 878 080,00 | ||
| Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty | 0,00 | 378 080,00 | 378 080,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | ||
| budowa lamp hybrydowych (solarno-wiatrowe) | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | ||
| wykup nieruchomości w Grzybnie | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 39 840,00 | 169 840,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 000,00 | 39 840,00 | 169 840,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 39 840,00 | 169 840,00 | ||
| budowa świetlicy w Brudzawach | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | |||
| remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 18 070,00 | 30 070,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 000,00 | 18 070,00 | 30 070,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 18 070,00 | 30 070,00 | ||
| boiska trawiaste (projekt Tylice i Słoszewy) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
| boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | |||
| boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | |||
| Razem | 6 487 000,00 | - 407 300,00 | 6 079 700,00 | |||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | |||||||
| wydatki budżetu 2015 (8+11) | z tego źródła finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 600 | 60016 | 605 | ścieżka rowerowa Drużyny-Wichulec (proj.wzdłóż drogi woj.) | 15 990 | 15 990 | 953 000 | 0 | ||||
| 6 | 600 | 60016 | 605 | ścieżka rowerowa Małki-Wymokłe (proj.wzdłóż drogi kraj.) | 14 760 | 14 760 | 720 000 | 0 | ||||
| 7 | 600 | 60016 | 605 | przebudowa drogi gminnej Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C etap III | 50 000 | 50 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | ||
| 8 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 080462 C w Kawkach. | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 700 000 | |||
| 9 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej nr 080420 C od drogi wojewódzkiej 548 w Grabówcu do drogi powiatowej w Kawkach. | 27 060 | 27 060 | 900 000 | 0 | 0 | |||
| 10 | 600 | 60016 | 605 | chodnik Małki | 615 000 | 615 000 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 754 | 75412 | 623 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty | 378 080 | 378 080 | ||||||
| 24 | 900 | 90015 | 605 | budowa lamp hybrydowych (solarno-wiatrowe) | 14 400 | 14 400 | 2 670 000 | 0 | ||||
| 25 | 900 | 90095 | 606 | wykup nieruchomości w Grzybnie | 107 000 | 107 000 | ||||||
| 27 | 921 | 92109 | 605 | budowa świetlicy w Brudzawach | 9 840 | 9 840 | 300 000 | 0 | ||||
| 28 | 921 | 92109 | 605 | remont i przebudowa świetlicy w GOK Bobrowo | 30 000 | 30 000 | 500 000 | 0 | ||||
| 32 | 926 | 92605 | 605 | boiska trawiaste (projekt Tylice i Słoszewy) | 7 000 | 7 000 | 160 000 | 0 | 0 | |||
| 33 | 926 | 92601 | 605 | boisko sportowe wielofunkcyjne w Drużynach | 5 535 | 5 535 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | ||
| 34 | 926 | 92601 | 605 | boisko sportowe wielofunkcyjne w Kruszynach | 5 535 | 5 535 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | ||
| 35 | 758 | 75818 | 680 | rezerwa inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ogółem: | 6 079 700,00 | 3 414 450 | 1 825 000 | 540 250 | 300 000 | 10 626 250 | 4 173 000 | 4 300 000 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 207 357,58 | - 23 068,00 | 1 184 289,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 825 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 |
| Razem: 3 032 357,58 | Razem: -23 068,00 | Razem: 3 009 289,58 | ||
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/123/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 228 800,00 | - 8 768,00 | 220 032,00 |
| Razem: 528 800,00 | Razem: - 8 768,00 | Razem: 520 032,00 | ||
Uzasadnienie
Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
W związku z przesunięciem realizacji drogi Chojno-Drużyny nr 080440C oraz 080438C na kolejny rok zmniejszono plan dochodów na tę inwestycję (dz.600, rozdz.60016, par.633) o kwotę 500.000,00 zł oraz planowane wydatki o kwotę 1.050.000,00 zł (dz.600, rozdz.60016, par.633.
Dokonano korekty nakładów na zadania inwestycyjne w następujących rozdziałach;
60016, 75412, 90015, 90095, 92109 oraz 92605 zgodnie z załącznikiem 3a do niniejszej uchwały ze względu na przesunięcie terminów realizacji opracowania projektów na te przedsięwzięcia.
Dokonano korekty nakładów na zadania bieżące w następujących rozdziałach;
02095, 60016 oraz 90095 (przesunięcia środków pomiędzy paragrafami).
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
