Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.: z 2013 r. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) , art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Radziejów 22 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 maja 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 września 2015 roku, uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 listopada 2015 roku, uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 78/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 7 grudnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany;

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 19.101.518,07 zł zastępuje się kwotą 19.249.258,07 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.967.217,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 282.041,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.446.618,07 zł zastępuje się kwotą 20.414.358,07 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.639.625,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.774.733,00 zł,

- dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale edukacyjna opieka wychowawcza,

- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały,

- dokonuje się zmiany w planie dochodów należnych Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Aktualny plan tych zadań przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.165.100,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu;

a) pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.065.100,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.293.340,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.128.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.";

4) w § 5 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Dochody:

Zwiększenia dochodów:

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.757 zł, w tym; z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 16.000,00 zł, sprzedaży mienia komunalnego (za lokal mieszkalny) kwota 3.757 zł,

§ administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 759 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom z likwidowanych pozostałych środków trwałych) kwota 184 zł, wyegzekwowanej kary wraz z odsetkami nałożonej przez sąd za uszkodzenie mienia (witacza) kwota 575 zł,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.000 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 4.000 zł, podatku od nieruchomości kwota 140.000 zł, podatku rolnego kwota 4.000 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 10.000 zł,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.710 zł, w tym w szczególności z tytułu opłat wnoszonych przez Gminę Radziejów za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tej gminy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu kwota 23.597 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia dochodów w tym paragrafie z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu kwota 13.000 zł, co daje nam zwiększenie o kwotę 10.597 zł, za wynajem pomieszczeń w szkole kwota 1.300 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom) kwota 328 zł, darowizn i innych dochodów kwota 485 zł,

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 360 zł z tytułu opłat za dostarczane media w mieszkaniu chronionym.

Zmniejszenia dochodów :

§ gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan dochodów o 40 zł z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłych latach kosztów postępowania egzekucyjnego,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.800 zł, w tym z tytułu należnych opłat za prowadzenie postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie gminy Piotrków Kujawski, dla którego Miasto zostało wyznaczone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku do prowadzenia tegoż postępowania, w związku z uchyleniem decyzji Burmistrza Miasta Radziejów o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd powszechny kwota 4.800 zł, z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym kwota 2.000 zł,

§ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.040 zł, z tytułu mandatów nałożonych przez straż miejską,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - mniejsza się plan dochodów o kwotę 25.266 zł, w tym w szczególności z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 22.000 zł, opłaty skarbowej kwota 2.000 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty od posiadania psa i opłaty za wydane koncesje łącznie kwota 1.266 zł,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu usług świadczonych przez stołówkę szkolną,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.700 zł, w tym z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu kwota 600 zł, dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdyż nowelizacja tejże ustawy przyczyniła się iż w pierwszej kolejności z wyegzekwowanych kwot pokrywa się odsetki, które są wyłącznie dochodem budżetu państwa kwota 2.000 zł, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 5.100 zł.

Wydatki:

Zmniejszenia planu wydatków:

§ leśnictwo - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł, w związku z niewykorzystaniem planu na zakup usług i materiałów,

§ działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.357 zł, w tym z tytułu usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i na opracowanie ekspertyzy i wydanie opinii o przydatności terenu pod cmentarz komunalny,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.169 zł z uwagi na nadwyżki planu w rozdziale urzędy gmin i promocja JST,

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.130 zł, z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił zaciągnięte zobowiązanie,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, z tytułu nadwyżki planu na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji i odsetek, wydatek ten ma ścisły związek z planem dochodów,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.718 zł, zaplanowanych na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, z uwagi na niewykorzystanie środków oraz przenosi się wydatki na kwotę 625 zł w rozdziale świetlice szkolne celem zapewnienia środków na wypłatę zasiłku macierzyńskiego,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 6.786 zł, z tytułu nadwyżek w planie.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.740 zł i wynosi 19.249.258,07 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.967.217,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 282.041,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.260 plan wydatków, które wynoszą 20.414.358,07 zł, w tym wydatki bieżące 17.639.625,07 zł (spadek o 32.260 zł), wydatki majątkowe 2.774.733 zł (bez zmian).

Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.165.100 zł. Wystąpił spadek deficytu o 180.000 zł. Wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejszono o kwotę 180.000 zł plan wolnych środków zaangażowanych na finansowanie deficytu jednocześnie zwiększając o tę kwotę rozchody z tytułu lokat bankowych.