Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 , lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym //Dz. U. z 2015 r poz.1515 ze zm./ oraz art.211, art.212, art.214 , art.215, art.222, art.235, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / t.j. Dz .U .2013r, poz.885 ze zmianami/ /

uchwala się, co następuje

§ 1.

Ustala się kwotę dochodów budżetowych na 2016 rok w wysokości 30.444.032 zł z tego;

- dochody bieżące 30.154.032 zł

- dochody majątkowe 290.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 28.737.410 zł z tego;

1) wydatki bieżące w wysokości 27.137.410 zł w tym;

- wynagrodzenia ogółem 11.947.937 zł

- pochodne od wynagrodzeń 2.460.276 zł

- obsługa długu 744.000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy;

1) ogólną 150.000 zł

2) celową 80.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 80.000 zł

§ 4.

Wykaz inwestycji na 2016 stanowi załącznik Nr 3.

§ 5.

Tworzy się nadwyżkę dochodów w wysokości 1.706.622 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

§ 6.

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 580.960 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 2.287.582 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na ;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 500.000,00 zł

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 314.847,17 zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10.

Określa się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

1) przychody w wysokości 2.755.200 zł

2) koszty w wysokości 2.755.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1) Samorządowej Instytucji Kultury 290.000 zł

2) Samorządowego Zakładu Budżetowego 85.100 zł

3) Stowarzyszeń sportowych 70.000 zł

4) Ochrona i konserwacja zabytków 10.000 zł

5) Niepubliczna jednostka systemu oświaty 540.000 zł

6) na przebudowę drogi dla powiatu 290.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym

§ 14.

Upoważnia się Wójta do

1) zaciągania kredytów i pożyczek na;

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących

3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

4) zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF

b) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Padlewska

Budżet

Gminy Czernikowo

na 2016 r

D O C H O D Y p.w.2015r plan na 2016r

36.900.000 30.444.032

Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 403.960 5.000

- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla 399.460 -

rolników

Dz 600 - transport i łączność 2.156.950 260.000

- dotacja z FOGR na budowę drogi w Kijaszkowie 148.750 -

- dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej 862.000

- dotacja na przebudowę drogi Nr 101119C,w m .Wygoda - Steklinek

Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz

z przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 2132C

oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna 1.136.200

- dotacja z powiatu na przebudowę ul. Kwiatowej

oraz dróg gminnych w m Kiełpiny, Mazowsze Parcele,

Steklin, Witowąż wraz z przebudową skrzyżowań

z drogami powiatowymi 216.000

- dotacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej 44.000

z drogami w m. Czernikowo

Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa 36.124 61.000

z tego;

- wpływy z czynszu 30.000 31.000

-wpływy ze sprzedaży 6.124 30.000

Dz 710- działalność usługowa 1.000 1.000

- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

Dz 750 - administracja publiczna 452.100 69.700

z tego

-dotacja UW na zadania zlecone 83.100 69.600

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakres 100 100

administracji rządowej

- dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość' 176.700

- dotacja na ocieplenie budynku UG 192.200

Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50.272 1.752

- dotacja na prowadzenie rejestrów 1.483 1.752

- dotacja na wybory Prezydenta RP 27.083

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 8.902

- dotacja na referenda 12.823

Dz 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 7.645.000 6.751.719

w tym ;

1. od osób prawnych 1.307.000 1.356.000

z tego;

- podatek rolny 10.000 9.000

- podatek od nieruchomości 1.100.000 1.150.000

- podatek leśny 196.000 196.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 1.000

2. od osób fizycznych 3.575.000 2.311.300

w tym;

- podatek rolny 820.000 870.000

- podatek od nieruchomości 950.000 1.050.000

- podatek leśny 23.000 26.000

- podatek od środków transportowych 90.000 90.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 160.000 170.000

- podatek od spadków i darowizn 20.000 30.000

- odsetki 35.000 38.300

- wpływy za mandaty karne 6.000 7.000

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 22.000 25.000

= opłata targowa 4.800 5.000

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 1.500.000 -

.

3. podatek od działalności gospodarczej 15.000 17.000

4.wpływy z opłaty skarbowej 20.000 20.000

5.udziały w podatkach stanowiących 2.710.000 2.896.419

dochód budżetu państwa

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.695.000 2.879.419

- od osób prawnych 15.000 17.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000 150.000

7.wpływ y z różnych opłat 1.000 1.000

Dz 758 - różne rozliczenia 17.456.722 18.069.561

w tym;

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.381.741 11.612.883

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.830.863 6.247.716

- część równoważąca subwencji 173.000 193.962

- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego 64.415 -

- pozostałe odsetki 15.000 15.000

Dz 801 - oświata i wychowanie 773.000 140.000

w tym

- opłata za wyżywienie w przedszkolu 36.000 40.000

- dotacja na dokształcanie młodocianych 50.000 100.000

- dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP 276.000

- dotacja dla zerówek 199.800

- dotacja dla przedszkola 150.214

- dotacja na podręczniki do bibliotek szkolnych 7.070

- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne

dla szkół 55.000

Dz 852 - pomoc społeczna 4.300.000 3.884.300

w tym;

- dotacja na świadczenia rodzinne 2.985.900 3.283.600

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 24.882 18.400

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 700.000 220.600

- dotacja na zasiłki stałe 129.000 47.400

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 156.000 156.000

- dotacja na dożywianie 173.900 88.800

- dochody związane z realizacja zadań z zakresu admi.

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25.000 56.400

- dotacja na usługi opiekuńcze 23.800 10.000

- odpłatność za usługi opiekuńcze 150 3.100.

- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie 4.163 -

- wspieranie rodziny 27.000 -

- dotacja na dodatki energetyczne 700

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 404.000 -

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów 390.000 -

- dotacja na wyprawki 14.000 -

Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1.924.670 1.180.000

- są to wpływy za korzystanie ze środowiska 20.000 30.000

- dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych 10.000 -

- dotacja na usuwanie azbestu 11.200 -

- dotacja na rekultywację wysypiska śmieci 534.000 - wpływy na odpady komunalne 1.050.000 1.150.000

- dotacja na modernizację targowiska z parkingami 299.470 -

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.348.000 20.000

- wpływy za wynajem świetlic 20.000 20.000

- dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic 77.800 -

- dotacja na modernizacje świetlic 1.251.000 -

/ Osówka, Steklin, Witowąż / -

Dz. 926 kultura fizyczna i sport 44.039 -

- jest to datacja park siłowy i modernizację boiska

W Y D A T K I 37.300.000 28.737.410

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo 462.460 70.000

w tym;

- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych 18.000 20.000

- pozostałe wydatki na rolnictwo 45.000 50.000

/badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,

dożynki gminne/

- dopłata dla rolników za olej napędowy 399.460 -

Dz 600 - transport i łączność 4.993.000 2.138.869

1/ modernizacja dróg gminnych 316.000 396.000

2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego 177.000 142.869

zgodnie ze złożonymi wnioskami

3/ wydatki na inwestycje 4.500.000 1.600.000

-

Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa 50.000 48.000

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

Dz 710 - działalność usługowa 46.000 46.000

w tym;

- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani

i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 45.000 45.000

- wydatki związane z opieką nad miejscami

pamięci narodowej 1.000 1.000

Dz 750 - administracja publiczna 3.600.000 3.619.573

w tym;

1/ zadania zlecone z UW 83.100 69.600

2/ utrzymanie UG 3.150.000 3.217.073

3/ diety dla radnych i przewodniczącego 95.000 96.000

4/wydatki na promocję gminy 48.000 50.000

5/ diety dla sołtysów 38.000 43.000

6/ utrzymanie straży gminnej 134.000 143.900

7/ wydatki na inwestycje 35.670 -

Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy 50.272 1.752

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

w tym;

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów

wyborców 1.483 1.752

- wybory Prezydenta RP 27.064

- wybory do Sejmu i Senatu 8.902

- referendum 12.823

Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne 137.000 135.000

w tym;

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP 130.000 130.000

- wydatki z funduszu sołeckiego 7.000 5.000

.

Dz 757 - obsługa długu publicznego 700.000 744.000

- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji

Dz 758 - różne rozliczenia 230.000

- jest to rezerwa ogólna 150.000

- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ 80.000

Dz 801 - oświata i wychowanie 16.100.000 14.334.076

w tym;

1/ szkoły podstawowe 7.200.000 6.473.896

z tego: wydatki na inwestycje 1.000.000 -

2/ oddziały klas "0" w SP 570.000 592.793

3/ przedszkole 990.000 1.010.500

w tym; dotacja dla przedszkola 500.000 540.000

niepublicznych

4/ gimnazja 3.300.000 3.184.840

5/ dowożenie uczniów 930.000 997.900

6/ dofinansowanie nauki młodocianych 70.000 100.000

7/ dofinansowanie szkół 20.000 20.000

8/ dokształcanie nauczycieli 8.000 7.800

9/ stołówki szkolne 315.000 345.349

10/ wydatki szkoły muzycznej 1.130.000 1.288.600

11/ stosowanie specjalnych metod nauki

dzieci w przedszkolach, oddziałach 45.000 31.170

12/ stosowanie specjalnych metod nauki

w SP, gimnazjach, liceach 290.000 281.228

Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych pracowników oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. W SP powstał 4 oddział klasy I. Natomiast zmniejszenie wydatków w gimnazjum wynika z braku jednego oddziału klasy I oraz zmniejszenia uczniów w liceum.

Wyższe wydatki w szkole muzycznej wynika z konieczności zatrudnienie 4 nauczycieli z uwagi na większą liczbę uczniów.

Niższe wydatki oddziałów przedszkolnych wynika ze zmniejszenia wydatków poza płacowych z uwagi na poniesione wydatki doposażenia w 2015 roku.

Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z wyższy kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych w kwocie 540.000 zł..

Dz 851 - ochrona zdrowia 150.000 150.000

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dz 852 - pomoc społeczna 5.100.000 4.768.062

w tym;

- świadczenia rodzinne 3.030.000 3.332.662

Na dofinansowanie obsługi świadczeń

zabezpieczone zostały środki gminy

w kwocie 44.000 49.062

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne 24.000 18.400

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze 800.000 292.600

i zasiłki celowe

- zasiłki stałe 129.000 47.400

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 440.000 472.400

- wypłata dodatków mieszkaniowych 109.000 110.000

- dożywianie 213.000 148.800

- odpłatność za pobyt w DPS 209.000 276.000

- odpłatność za pobyt w placówkach 16.000 16.600

opiekuńczo-wychowawczych

- usługi opiekuńcze 23.000 10.000

- wspieranie rodziny 35.000 43.200

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.100

Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie 70.000 76.000

polityki społecznej

w tym;

- odpłatność na PFRON

Dz 854 - edukacyjna opieka 594.000 95.000

wychowawcza

w tym;

- wypłata stypendium socjalnego 490.000 95.000

- wyprawki szkolne 14.000 -

Dz 900 - Gospodarka komunalna 2.150.000 1.614.100

i ochrona środowiska

w tym;

- wydatki dotyczą ochrony środowiska 16.000 15.000

- wpłata na schronisko dla zwierząt 25.000 25.000

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000

- utrzymanie terenów zielonych 38.600 39.200

- opłata za oświetlenie uliczne 285.000 289.800

- dotacja dla zakładu komunalnego 108.000 85.100

- opłata za wywóz odpadów 1.050.000 1.150.000

- usuwanie azbestu 11.100 -

- wydatki na inwestycje 599.452 -

Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa 2.185.000 581.978

narodowego

w tym;

- dotacja dla gminnej instytucji kultury 284.000 290.000

- dotacja na konserwację i ochronę zabytków 10.000 10.000

- dofinansowanie zespołów ludowych 10.000 10.000

- wydatki na świetlice 60.000 72.000

- prowadzenie orkiestry 28.000 33.000

- wydatki na kulturę w ramach funduszu 85.000 156.978

sołeckiego

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji

rolnej 8.000 10.000

- wydatki na inwestycje 1.703.000

Dz 926 - kultura fizyczna i sport 85.000 85.000

- dotacja na organizację sportu

kwalifikowanego 70.000 70.000

- organizowanie gminnych imprez

sportowych 15.000 15.000

-

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne 8.220.000 1.600.000

w tym:

1/ Modernizacja chodników 84.000 100.000

2/ Modernizacja świetlic 1.703.000

/ Osówka, Steklin i Witowąż/

3/ Modernizacja dróg 650.000

4/ Rozbudowa SP w Czernikowie 1.100.000

5/ sfinansowanie modernizacji

ulicy Wiśniowej 800.000

6/ Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C

w n. Wygoda - Steklinek, Nr 101123C i101122C

w m. Czernikówko wraz z przebudową

ulic Zajączkowo i Polna w m,.

Czernikowo 2.900.000

7/ Rekultywacja wysypiska śmieci 599.452

8/ Zakup komputerów 37.000

9/ Konfiguracja bezprzewodowej sieci

Szeroko pasmowej w gminie 140.000

10/Dofin. zakupu łodzi ratunkowej 7.800

11/Przebudowa ulicy Kwiatowej w m.

Czernikowo oraz dróg gminnych w m.

Kiełpiny, Steklin, Witowąż wraz z przebudową

Skrzyżowań z drogami powiatowymi 710.000

12/Modernizacja ulicy Toruńskiej, Cichej

oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo 500.000

13/Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej

Nr 2047C Wola - Osówka 290.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/68/2016
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf