Uchwała nr XXVII/122/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1])) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/15 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 42.657.327,88 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 41.892.412,41 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 764.915,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.";
2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 41.017.327,88 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 36.854.384,41 zł,
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.907.149,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4.162.943,47 zł,
3. wydatki na obsługę długu 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.";
3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/122/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 492 038,00 | - 332,00 | 491 706,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 31 249,00 | - 332,00 | 30 917,00 | ||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300,00 | 165,00 | 465,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 29 949,00 | 246,00 | 30 195,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | - 950,00 | 50,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 207,00 | 207,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 742 801,00 | 10 000,00 | 752 801,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 409 500,00 | 10 000,00 | 419 500,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 500,00 | 10 000,00 | 119 500,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 391 554,00 | 624,00 | 7 392 178,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 211 385,00 | 624,00 | 1 212 009,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 99 385,00 | 624,00 | 100 009,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 24 356 181,00 | 2 000,00 | 24 358 181,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 131 191,00 | 0,00 | 131 191,00 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | ||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | ||
| 80132 | Szkoły artystyczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | - 500,00 | 9 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 741 504,05 | 18 874,83 | 1 760 378,88 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 489 970,00 | 0,00 | 489 970,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 970,00 | - 299 970,00 | 0,00 | ||
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 299 970,00 | 299 970,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 81 134,05 | 18 874,83 | 100 008,88 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 34 218,58 | 18 874,83 | 53 093,41 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 486 900,00 | 12 700,00 | 499 600,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 382 400,00 | 12 700,00 | 395 100,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 380 000,00 | 12 700,00 | 392 700,00 | ||
| Razem: | 42 613 461,05 | 43 866,83 | 42 657 327,88 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/122/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 664 328,00 | - 11 000,00 | 4 653 328,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 3 098 228,00 | - 11 000,00 | 3 087 228,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 873 228,00 | - 11 000,00 | 2 862 228,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 470 943,00 | 10 000,00 | 480 943,00 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 137 843,00 | 10 000,00 | 147 843,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 10 000,00 | 34 900,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 4 937 695,00 | 2 292,00 | 4 939 987,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 505 824,00 | 292,00 | 4 506 116,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444 788,00 | 292,00 | 445 080,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 25 500,00 | 2 000,00 | 27 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 582 443,00 | 11 000,00 | 15 593 443,00 | ||
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 808 189,00 | 1 100,00 | 1 809 289,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 100,00 | 11 100,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 1 365 372,00 | 9 900,00 | 1 375 272,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 034,00 | - 1 100,00 | 485 934,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 000,00 | 11 000,00 | 435 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 618 309,05 | 18 874,83 | 4 637 183,88 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 131 134,05 | 18 874,83 | 150 008,88 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 142,73 | 1 151,98 | 2 294,71 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 266,74 | 17 722,85 | 46 989,59 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 470 743,00 | 12 700,00 | 1 483 443,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 316 343,00 | 12 700,00 | 1 329 043,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 560,00 | 12 700,00 | 920 260,00 | ||
| Razem: | 40 973 461,05 | 43 866,83 | 41 017 327,88 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/122/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
dochody na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 710 | Działalność usługowa | 442 600,00 | 10 000,00 | 452 600,00 | ||||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 109 500,00 | 10 000,00 | 119 500,00 | ||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 500,00 | 10 000,00 | 119 500,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 984 770,00 | 0,00 | 984 770,00 | ||||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 299 970,00 | 0,00 | 299 970,00 | ||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 970,00 | - 299 970,00 | 0,00 | ||||
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 0,00 | 299 970,00 | 299 970,00 | ||||
| Razem: | 6 790 170,00 | 10 000,00 | 6 800 170,00 | |||||
Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXVII/122/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
wydatki na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 710 | Działalność usługowa | 442 600,00 | 10 000,00 | 452 600,00 | ||||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 109 500,00 | 10 000,00 | 119 500,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | ||||
| Razem: | 6 790 170,00 | 10 000,00 | 6 800 170,00 | |||||
Uzasadnienie
Dochody :
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano zmiany planów dochodów, po dokładnej analizie, zwiększono o 618,00 zł dochody z usług, z różnych dochodów oraz wpływy z najmu i dzierżawy, natomiast zmniejszono o 950,00 wpływy z pozostałych odsetek.
W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii przyjęto zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.17.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, przeznaczone na zmianę układu współrzędnych płaskich prostokątnych na układ PL-2000 oraz na inwentaryzację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu.
W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan dochodów z wpływów z lokalnych opłat o kwotę 624,00 zł.
W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększono plan z wpływów z odsetek od pożyczek o 2.000,00 zł.
W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne przesunięto plan dochodów 2.000,00 zł między wpływami z różnych dochodów a wpływami z najmu i dzierżawy.
W rozdziale 80132 szkoły artystyczne dokonano przeniesienia 500,00 zł planów w paragrafach wpływów z darowizna zmniejszając wpływy z różnych dochodów.
W rozdziale 85204 dokonano przeniesienia planów dotacji z paragrafu 2110 na paragraf 2160 zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2016 z dnia 11 maja 2016 roku.
W rozdziale 85295 pozostała działalność przyjęto środki z PFRON w kwocie 18.874,83 zgodnie z aneksem nr 9 do umowy SA3/00004/02/D Aktywny Samorząd.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto zwiększenie o 12.700,00 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.
Wydatki :
W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano zmniejszenia o 11.000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych na modernizacją drogi Golub-Dobrzyń - Wrocki przenosząc do rozdziału 80195 w związku ze zwiększeniem potrzeb przy realizacji modernizacji pomieszczeń na potrzeby Szkoły Muzycznej . Zmiana w załączniku inwestycyjnym została dokonano w uchwale Nr XXVI/116/2016 z 28 kwietnia br.
W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan wydatków o 10.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego cytowaną w dochodach.
W dziale 750 administracja publiczna dokonano zwiększenia planu w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.292,00 zł.
W rozdziale 80132 szkoły artystyczne dokonano zwiększenia planu w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.100,00 zł na wypłatę zgonie z umową na obsługę warsztatów artystycznych przy konkursie organizowanym przez szkołę. Zmniejszono o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe.
W rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 18.874,83 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Aktywny samorząd na realizacje zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ( m.in. dofinansowania do studiów).
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe o 12.700,00 zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przeznaczeniu środków z Funduszu Pracy dla poszczególnych powiatów.
W związku ze zmianą wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zmianie uległy załączniki obrazujące dochody i wydatki na zadania zlecone.
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
