Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 159 poz. 1241) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/115/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienioną:
Uchwałą Nr XVII/124/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku,
Uchwałą Nr XVIII/136/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
Uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 5 maja 2016 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13 807 673,92 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 754 487,92 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 053 186,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 341 928,92 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 11 460 820,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 881 108,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."
3) § 3. Zaplanowany deficyt w wysokości 534 255,00 zł będzie pokryty kredytem i pożyczką.
4) § 7 wprowadza się zmiany:
w pkt. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
5) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
6) § 5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 700 234,00 zł, oraz łączną kwotę przychodów 1 234 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7) w § 6 dokonuje się zmian w pkt 2) dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 60 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
8) w § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 ,00 zł.,
2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 534 255,00 zł,
9) w § 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań, dokonuje się zmiany:
w pkt. 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 534 255,00 zł,
10) w § 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XX/143/16 z dnia 24.05.2016r.
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan dochodów z | ||
| tytułu dofinansowania inwestycji zgodnie z załącznikiem do uchwały | ||
| Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 4 maja oraz zmniejszono | ||
| środki na dofinansowanie do inwestycji w związku z rozstrzygniętym przetargiem | - | 124 160,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna - pozostała działalność - zwiększono | ||
| plan dotacji zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.05.2016r | + | 79,02 zł |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan dochodów z | ||
| związku z planowanymi na dany rok dochodami pobranymi od właścicieli nieruchomości | + | 38 000,00 zł |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z | ||
| opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wprowadzono plan dochodów w | ||
| związku z pismem WFOŚiGW z dnia 22.04.2016r na dofinansowanie konkursu ekologicznego | + | 1 200,00 zł |
| Razem zmiany w dochodach | - | 84 880,98 zł |
Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XX/143/16 z dnia 24.05.2016r.
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - | ||
| zwiększono plan wydatków na dotację przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | + | 10 000,00 zł |
| Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami, | ||
| na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszono plan wydatków na zakup | ||
| materiałów i wyposażeń i na zakup usług pozostałych | + | 0,00 zł |
| Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne - | ||
| zmniejszono plan wydatków na inwestycję "Przebudowa dróg gminnych w | ||
| miejscowościach Gaj, Radomin, Piórkowo" zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem | - | 250 950,00 zł |
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono | ||
| plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem | + | 272,00 zł |
| Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększono | ||
| plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem | + | 547,00 zł |
| Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększono plan | ||
| wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z | ||
| planowanym naliczeniem, oraz zwiększono składki na fundusz pracy | + | 1 258,00 zł |
| Rozdział 71095 - Działalność usługowa - pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe | + | 3 000,00 zł |
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków na odpisy na | ||
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem | - | 800,00 zł |
| Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup nagród konkursowych | + | 1 500,00 zł |
| Rozdział 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług | ||
| obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na różne opłaty i składki | ||
| a zmniejszono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ||
| zgodnie z planowanym naliczeniem | + | 2 456,00 zł |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup nagród konkursowych, usług remontowych i zdrowotnych, | ||
| pozostałych a zmniejszono zakup materiałów i wyposażeń | + | 500,00 zł |
| Rozdział 75495 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - | ||
| pozostała działalność zwiększono plan wydatków na odpisy na zakładowy | ||
| fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem | + | 274,00 zł |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażeń, zakup energii, | ||
| zakup usług zdrowotnych oraz na modernizację szkół podstawowych w Dulsku i Płonnem | + | 35 500,00 zł |
| Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| materiałów i wyposażeń, zakup energii, oraz zakup usług zdrowotnych | + | 8 000,00 zł |
| Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - | ||
| zwiększono plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | ||
| socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem a zmniejszono zakup materiałów i wyposażeń | + | 0,00 zł |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażeń | + | 1 000,00 zł |
| Rozdział 85154 - Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi - | ||
| zwiększono plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | ||
| socjalnych zgodnie z planowanym naliczeniem, zakup nagród | ||
| konkursowych, podatek od towarów i usług VAT a zmniejszono zakup | ||
| materiałów i wyposażeń | + | 821,00 zł |
| Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - zwiększono plan wydatków | ||
| na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe | ||
| pracowników, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | + | 8 450,00 zł |
| Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono świadczenia społeczne | + | 0,00 zł |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków | ||
| na zakup środków żywności, energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | + | 2 300,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - zwiększono plan | ||
| wydatków na świadczenia społeczne a zmniejszono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6 370,00 zł |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup usług pozostałych oraz zmniejszono odpisy na zfśs | + | 28 000,00 zł |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zwiększono | ||
| plan wydatków na Zuku energii | + | 3 000,00 zł |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z | ||
| opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wprowadzono plan wydatków na | ||
| zakup nagród konkursowych - "piękny ogród" oraz na podatek od towarów i usług | + | 1 300,00 zł |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakup materiałów i wyposażeń, zakup środków żywności | ||
| oraz na odpisy na zfśs | + | 11 972,00 zł |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe -zwiększono plan wydatków na | ||
| inwestycję budowy boiska sportowego trawiastego oraz na podatek od towarów i usług | + | 10 100,00 zł |
| Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych | + | 2 000,00 zł |
| Razem zmiany wydatkach | - | 125 870,98 zł |
Plan dochodów ogółem po zmianach 13 433 670,22 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 14 008 915,22 zł
Deficyt budżetowy 575 245,00 zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dochodów budżetowych na 2016 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1a.pdf
Plan dochodów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2a.pdf
Plan wydatków
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf
Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2016 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf
Plan wydatków inwestycyjnych
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf
Dotacje przedmiotowe z Budżetu dla SZB
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/143/16
Rada Gminy Radomin
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik9.pdf
Plan przychodów i wydatków SZB
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
