Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.19.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.29a.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46.122.768,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.188.396,39 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.934.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.814.456,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 47.722.768,39 zł z tego:

- wydatki majątkowe 4.880.824,00 zł,

- wydatki bieżące 42.841.944,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.814.456,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 545.950,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 106.702,77 zł.";

3) §5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.681.097,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 740.769,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dochody 714.775,00 zł;

2) wydatki 714.775,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

5) §15 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -202.900,00 zł;

a) zadania bieżące 162.500,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 40.400,00 zł;

2) celową w wysokości 171.650,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 105.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. w kwocie 66.650,00 zł.";

6) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A oraz 6 do Uchwały Nr XV/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, otrzymuja brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2016

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/99/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2016 r.

Uzasadnienie

Zmiany ujęte w planie dochodów stanowią ogółem kwotę - 5.273.292,20 zł i dotyczą:

1) zmniejszenia dotacji na budowę biblioteki na kwotę 4.811.529,00 zł, w związku przeniesieniem realizacji tego zadania do MiPBP, co wynika z wymogów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020,

2) zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla szkól podstawowych i gimnazjum łącznie 36.000,00 zł,

3) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny na kwotę 177,80 zł,

4) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 217.508,00 zł,

5) zmniejszenia kwoty planowanej z tytułu udziału w podatku CIT o kwotę 400.000,00 zł, w związku z informacjami o znacznych kwotach korekt za 2015 r.,

6) zwiększenia kwoty planowanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 92.167,00 zł,

7) zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych administracji rządowej o kwotę 67,00 zł, rozliczenie z roku 2015,

8) zwiększenia dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 8.160,00 zł,

9) zmniejszenia planowanej kwoty ze sprzedaży mienia o 449.093,00 zł, w związku z przewidywanym nie zrealizowaniem planu założonego na 2016 r.,

10) wprowadzenia dochodów z tytułu odsetek i darowizn o łączną kwotę 10.000,00 zł,

11) wprowadzenia dotacji dotyczącej roku 2015 w kwocie 21.250,00 zł, środki zrefundowane w związku ze zorganizowaniem pobytu we wrześniu 2015 r. delegacji z miasta partnerskiego w ramach programu "Europa dla obywateli",

12) wprowadzenia zmian w dochodach z odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków stanowią ogółem kwotę - 5.273.292,20 zł i dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków na budowę biblioteki na kwotę 5.660.622,00 zł po rozstrzygnięciu naboru wniosków - realizacja zadnia zgodnie z programem odbywać się będzie w bibliotece,

2) zwiększenia wydatków na składki członkowskie do stowarzyszenia międzygminnego o 15.000,00 zł,

3) zmniejszenia kwoty rezerwy bieżącej o 16.500,00 zł,

4) zmniejszenia kwoty rezerwy inwestycyjnej o 50.000,00 zł, na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla WDK,

5) zwiększenia wydatków na realizacje zadań zleconych o kwotę 67,00 zł, po otrzymaniu dotacji Wojewody po rozliczeniu roku 2015,

6) wprowadzenia dotacji w kwocie 36.000,00 zł do szkół i gimnazjum na zakup książek do biblioteki,

7) wprowadzenia do wydatków oświaty urzędu kwoty 1.000,00 zł na zakup statuetek dla uczniów nagrodzonych Nagrodą Nernsta oraz środków w kwocie 500,00 zł na zakup nagród w konkursach międzyszkolnych,

8) wprowadzenia do budżetu dotacji dla MOPS w kwocie łącznej 318.012,80 zł,

9) zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia dla Miejskiej Telewizji Kablowej na kwotę 33.250,00 zł,

10) przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 35.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla orkiestry w ramach budżetu obywatelskiego, część dotacji przenosi się na wydatki bieżące w związku z ich niską wartością,

11) wprowadzenia środków na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla WDK na kwotę 50.000,00 zł,

12) wprowadzenia do budżetu MOPS zmian na wniosek Kierownika na kwotę 4.236,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A dotyczący dochodów i wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 dotyczący dotacji oraz Nr 6 dotyczący dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych.

Zmianie nie ulega deficyt, który stanowi 1.600.000,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190,1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195.