Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885)[1]) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

- Uchwałą Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,

- Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,

- Zarządzeniem Nr IV/107/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie- 77.803.082,72 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie- 60.314.239,72 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.052,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie- 17.488.843,00 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.943.207,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 74.034.368,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 60.129.562,72 zł z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 44.165.690,25 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 25.557.474,78 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.608.215,47 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3.991.788,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.053.483,47 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 18.140,00 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2016 r. - 1.365.367,00 zł

6) wydatki na obsługę długu- 1.535.094,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.904.806,00 zł
z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.765.175,00 zł w tym:

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.595.175,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 170.000,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałew tym: - 2.139.631,00 zł a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 1.515.831,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 623.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/113/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr IV/113/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr IV/113/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR IV/113/16

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 500 zł dochody przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/21 z dnia 20 lipca 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 645 zł dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń-czerwiec 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2016/21 z dnia 1 lipca 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 37.183 zł dochody przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016 - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/21 z dnia 20 lipca 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 73.822 zł dochody przeznaczone na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/22 z dnia 8 lipca 2016 r. oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/21 z dnia 20 lipca 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 4.081 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychnicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/22 z dnia 8 lipca 2016 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 645 zł wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń-czerwiec 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.),

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 37.183 zł wydatki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016,

- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 73.822 zł wydatki przeznaczone na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.),

- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zwiększa się o kwotę 4.081 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychnicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.).

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

[1]) Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195