Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz.1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688, poz. 1787, poz. 1939, poz. 1993, poz. 2413, poz. 2625 i poz. 2657);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,

Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,

Uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 96.170.663,51 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 94.166.663,51 zł,

b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 532.419,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.856,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 93.516.663,51 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 87.444.624,51 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 532.419,57 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 72.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.856,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 233/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 233/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 27 lipca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia dochodów

o kwotę 532.419,57 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym w szczególności:

a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 354.805,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/103 z dnia 20 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 5.149,57 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016/103 z dnia 8 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

c) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 łącznie o kwotę 171.758,00 zł, w tym na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/104 z dnia 8 lipca 2016 r. o kwotę 48.070,00 zł oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2016/103 z dnia 20 lipca 2016 r. o kwotę 123.688,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

d) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 757,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/104 z dnia 8 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

e) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejsza się planowane dochody w § 2010 o kwotę 50,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2016/40 z dnia 18 lipca 2016 r.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 532.419,57 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym w szczególności:

a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 354.805,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 5.048,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w § 4210 o kwotę 100,97 zł na koszty obsługi tego zadania,

c) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 171.758,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

d) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane wydatki w § 4170 o kwotę 757,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

e) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 50,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2016/40 z dnia 18 lipca 2016 r. zmniejszającą wysokość dotacji na zadanie zlecone w zakresie realizacji zadań związanych z finansowaniem karty Dużej Rodziny.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 500 - Handel, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - Kultura fizyczna, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 72.026,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2016 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 5.856,57 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt I. i II. Uzasadnienia w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.