Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno Nr XVI.92.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok i zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 8/2016 z dnia 08.02.2016 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVII.94.2016 z dnia 23.02.2016 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XVIII.101.2016 z dnia 24.03.2016 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XIX.107.2016 z dnia 21.04.2016 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2016 z dnia 28.04.2016 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 35/2016 z dnia 16.05.2016 r.;

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XX.110.2016 z dnia 31.05.2016 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 45/2016 z dnia 15.06.2016 r.;

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXI.115.2016 z dnia 30.06.2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 rok:

Dochody budżetu w wysokości - 17.343.226,35 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 16.813.257,35 zł,

b) majątkowe w wysokości - 529.969 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.".

zastępuje się wyrazami:

Dochody budżetu w wysokości - 17.551.905,62 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 16.990.591,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 561.314 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.".

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 rok:

Wydatki budżetu w wysokości - 17.827.206,35 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 16.175.135,35 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.652.071 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.".

zastępuje się wyrazami:

Wydatki budżetu w wysokości - 18.042.885,62 zł tego:

a) bieżące w wysokości - 16.385.814,62 zł,

b) majątkowe w wysokości - 1.657.071 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.".

3. Planowany deficyt w kwocie 490.980 zł zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej "limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2016 roku" wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 918.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 427.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.".

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.137.886,62 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.".

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych
do realizacji w 2016 roku po wprowadzeniu zmian.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.123.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych:

Do dz. 010 a rozdz. 01095 Pozostała działalność wprowadza się dotację w wysokości 1.542,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do dz. 400 a rozdz. 40002 Dostarczanie wody wprowadza się dochody w wysokości 1.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dochody w wysokość 32.095 zł pozyskane ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 31.345 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów w kwocie 750 zł.

Do dz. 750 Administracja publiczna wprowadza się dochody w wysokości 1.503 zł z czego:

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 zł pozyskane z tytułu odpisu należnego gminie za realizowane dochody z zakresu administracji,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin w kwocie 1.493 zł przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy premii za zatrudnianie stażystów.

Do rozdz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się dochody w wysokości 34.204 zł oraz zmniejszenia o kwotę 8.000 zł z czego:

- w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 zł pozyskane z tytułu kosztów upomnienia,

- w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych w kwocie 34.095 zł pozyskane z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.567 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 25.528 zł. W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 8.000 zł,

- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 84 zł pozyskaną za zajęcie pasa drogowego.

Do dz. 852 Pomoc społeczna wprowadza się dotacje w wysokości 116.124,61 zł pozyskane z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 113.582,61 zł oraz innych dochodów w kwocie 2.542 zł. Pozyskane dochody wprowadza się do:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.542 zł pozyskaną z tytułu rozliczeń w zakresie świadczeń alimentacyjnych,

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dotację w wysokości 949 zł na realizację zadań w tym zakresie,

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wprowadza się dotację w wysokości 21.313 zł;

- rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe dotację w wysokości 293,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe dotację w wysokości 34.327 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

- rozdz. 85295 Pozostała działalność dotację w wysokości 56.700 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

W dziale tym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 447 zł. Jest to korekta planowanych dochodów z tytułu pozyskanych środków z PUP na szkolenia.

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu po stronie wydatkowej w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dochody w wysokości 30.157 zł pozyskane z następujących źródeł:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa kwotę 200 zł pozyskaną z tytułu odsetek,

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami kwotę 1.557 zł pozyskaną z tytułu różnych opłat w kwocie 957 zł oraz odsetek za nieterminowe opłaty w kwocie 600 zł,

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się środki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów przy zbiorniku wodnym w Zbójnie z WFOŚiGW,

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się dotację w wysokości 20.400 zł za realizację zadania w 2015 roku w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Po stronie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

W dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 31.542,66 zł z czego:

- w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł z czego na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł, na zakup usług o kwotę 15.00 zł oraz na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbójno i Działyń w kwocie 5.000 zł,

- w rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 1.542,66 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 75.500 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników dodatkowo zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na pokrycie tych wydatków dokonuje się przesunięcia z działu 750 Administracja publiczna w kwocie 56.800 zł oraz z wprowadzonych dochodów własnych w kwocie 18.700 zł

W dz. 700 a rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W dz. 750 Administracja publiczna dokuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.001 zł oraz zmniejszenia o kwotę 56.800 zł. Zmiany te wprowadza się:

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia w planowanych wydatkach na płace o kwotę 6.800 zł,

- w rozdz. 75023 Urzędy gminy gdzie zwiększa się planowane wydatki na zakup usług o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na płace i pochodne o kwotę 50.000 zł,

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki na opłaty i składki o kwotę 1 zł.

W dz. 754 a rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 5.000 zł oraz na zakup usług 6.000 zł.

W dz. 801 Oświata i wykonanie dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków o kwotę 10.800 zł między paragrafami wydatkowymi.

W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 22.500 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.200 zł. Zmiany te wprowadza się:

- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.500 zł w zakresie płac i pochodnych o kwotę 12.500 zł oraz zmniejsza się wydatki na fundusz pracy o kwotę 1.200 zł,

- w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni wprowadza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek przeznaczonych do obsadzenia przy zbiorniku wodnym w Zbójnie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Zbójnie na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie planowanych dochodów w kwocie 17.551.905,62 zł natomiast po stronie planowanych wydatków w kwocie 18.042.885,62 zł. Planowany deficyt wynosi 490.980 zł i zostanie pokryty z wolnych środków.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.