Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 87.823.584,48 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.300.976,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.522.608 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.787.798,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.082.957,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 91.552.759,48 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77.634.583,62 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.363.279,58 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.217.070 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.146.209,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.006.952 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.552.395,71 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.860,33 zł,

e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.918.175,86 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.918.175,86 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 781.909 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.787.798,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 812.769,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 3.729.175 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 703.255,38 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.025.919,62 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 4.364.372,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 635.197,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.949.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.213.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 150.620 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 3.068.837 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12.";

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 278.187 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 121.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.";

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.";

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.703.255,38 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 703.255,38 zł.";

11) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 703.255,38 zł.".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14.1. do Uchwały Nr XXIII/292/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik14.1..pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 710.318,42 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 210.318,42 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 87.823.584,48 zł, a po stronie wydatków 91.552.759,48 zł.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. przyznano Gminie Szubin na 2016 rok kwotę 5.984 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 2007 o kwotę 13.130,95 zł, w związku z refundacją środków z zrealizowanego w zeszłym roku projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w wyniku pozytywnie zweryfikowanego i ocenionego pozytywnie Planu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane środki z tego programu stanowią dochód własny gminy i zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych w kwocie 13.000 zł (90019 § 2830) i na usługi związane z ochroną środowiska w kwocie 130,95 zł (90019§ 4300).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 70005 w § 0750 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla żłobka niepublicznego, które będzie prowadzone od miesiąca września br. Wnioskowana ilość dzieci, które będą uczęszczać do żłobka wynosi 20. W związku z ustaleniem wysokości dotacji na jedno dziecko w kwocie 400 zł, do końca roku budżetowego zabezpieczono kwotę 32.000 zł w rozdziale 85305 § 2580. Natomiast pozostałą kwotę 18.000 zł z dochodów własnych przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 75095 § 4610.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn o kwotę 2.938 zł, w związku z darowizną przekazaną przez Radę Rodziców z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.405,47 zł w tym o kwotę 5.423,64 zł, w związku z przyznanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie urządzeń do dystrybucji sygnałów(70095 § 4270) oraz o kwotę 981,83 zł, w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzenie gabloty w sołectwie Samoklęski Duże (75095 § 4300).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 0690 i w § 0920 o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi (§ 4300) związane z realizacją zadań wynikających z przedmiotowej ustawy.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 1.021 zł, z przeznaczeniem na podstawienie kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0690, 70005 § 0920, 75616 § 0500, 75814 § 0920, 92605 § 0750 o kwotę 98.140 zł z przeznaczeniem do rozdziałów w planie wydatków 01030 § 2850 75023 § 4210 i 4300, 75075 § 4210, 75095 § 4210, 4300, 4610, 90015 § 4260 i § 4270, 92605 § 4530 celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

W związku z podpisaniem umowy nr UM_RW.7152.1.062.2016 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,750 km w obrębach geod.: Smolniki dz. Nr 65 oraz Kowalewo dz. Nr 237/2 i 237/3 zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne o kwotę 71.250 zł z przeznaczeniem na ten cel.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w inwestycji pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap" zł oraz przychody z tytułu pożyczki o kwotę 500.000, ponieważ w tym roku zrezygnowano z zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki na tą inwestycję. Zaciągnięcie pożyczki zaplanowano na 2017 rok w kwocie 2.604.207,27 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 356.039 zł z przeznaczeniem na realizacje własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

2) w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 100.160 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

Ponadto, w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzją z dnia 7 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 w dziale 852- pomoc społeczna, w rozdziale 85216 -zasiłki stałe § 2030 w wysokości 42.687 zł.

Dodatkowo, Wojewoda zwiększył plan dotacji w dziale 851- ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 gminne drogi publiczne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.200 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy i miasta Szubin;

- z rozdziału 60016 gminne drogi publiczne z § 6050 z zadania pn. " Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - II etap" przeniesiono kwotę 21.535 zł do rozdziału 60013 wojewódzkie drogi do § 6050 gdzie w załączniku nr 3a wprowadzono nowe zadanie o nazwie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych gm. Szubin", celem wykonania opracowania dokumentacji aby móc wnioskować do 15.09 br. o realizacje tego zadania w 2017 roku w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 100 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu zakupu odzieży ochronnej dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

- z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 6060 przeniesiono kwotę 8.750 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.750 zł i do rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000 zł oraz z rozdziału 85154 z § 2330 przeniesiono kwotę 813 zł do rozdziału 85153 do § 4210;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesiono kwotę 100 zł do § 4610 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego;

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 12.300 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do nowego zadania pn.: "Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu" na dokumentację;

- z rozdziału 92109 z § 6050 przeniesiono kwotę 400.000 zł do rozdziału 92195 do § 6050 kwotę 200.000 zł do zadania pn.: "Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja" i do rozdziału 92595 § 6050 do zadania pn.: "Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne- dokumentacja" kwotę 100.000 zł i do zadania pn.: "Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie" kwotę 100.000 zł, w celu ujednolicenia zaplanowanych inwestycji w poszczególnych rozdziałach;

- z rozdziału 92601 § 6050 z zadania pn.: " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze przeniesiono kwotę 130.000 zł do nowego zadania w rozdziale 92695 § 6050 pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe" kwotę 50.000 zł i do zadania w rozdziale 60016 § 6050 pn.: "Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie" kwotę 80.000 zł;

- z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki" przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 92120 § 6050 do nowego zadania pn.: "Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia z rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4210 niewykorzystanej kwoty 640,60 zł z zadania pn.: "Zakup tablicy ogłoszeniowej" do istniejącego zadania pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej" w rozdziale 92109 do § 4210;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wrzosy dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji pn.: "Utwardzenie dróg gminnych poprzez położenie kostki i nawiezienie szlaki" na nowe zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy"; na tej podstawie w rozdziale 60016 przeniesiono kwotę 7.486,09 zł z § 4300 do § 6050.