Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok

Burmistrz Tucholi
zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120-04/16 Burmistrza Tucholi z dnia 13 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-09/16 Burmistrza Tucholi z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/141/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-28/16 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2016 r. , Uchwałą XIX/151/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-36/16 Burmistrza Tucholi z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 120-51/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-52/16 Burmistrza Tucholi z dnia 18 lipca 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 68.047.451,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 68.253.743,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.378.073,27 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 19.584.365,27 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.581.239,27 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 14.581.339,27 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.331.234 zł zwiększa się o 206.192 zł do wysokości 2.537.426 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 36.000 zł,

- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje wynoszą 875.175 zł,

- dotacje z funduszy celowych na inwestycje wynoszą 166.600 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji wynoszą 1.384.825 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.662.023 zł,

c) dochody własne wynoszą 29.007.355,34 zł.

2. Dochody bieżące w wysokości 62.501.717,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 62.708.009,61 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.545.734 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 4.425.734 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.110.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł,

3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 71.447.451,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 71.653.743,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.444.432,32 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 62.650.724,32 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.180.062,39 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 43.180.162,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 26.328.658 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.851.404,39 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 16.851.504,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.317.366 zł,,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.482.049,69 zł zwiększa się o 206.192 zł do wysokości 15.688.241,69 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,

e) obsługa długu gminy wynosi 411.954,24 zł,

2) w wydatkach majątkowych o łącznej kwocie 9.003.019,29 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.003.019,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości wynoszą 1.555.370 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-53/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian dochodów Budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-53/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-53/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2016 r.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120-53/16 z dnia 28 lipca 2016 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 100 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych Decyzją Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 75.667 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych Decyzją Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 130.525 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych Decyzją Wojewody z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

Dodatkowe zmiany po stronie wydatków dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmiany w tym rozdziale związane są z zabezpieczeniem dodatkowych środków w kwocie 40.000 zł na zadanie związane z "Przebudową ul. Dąbrowskiej w Tucholi" (zwiększenie z kwoty 180.000 zł do 220.000 zł). Jednocześnie pomniejsza się środki na nierealizowanym zadaniu dot. "Przebudowy drogi do budynków wielorodzinnych przy ul. Sępoleńskiej w Tucholi" (zmniejszenie z 200.000 zł. do kwoty 160.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na opracowania analiz, opinii, studiów wykonalności niezbędnych dla realizacji inwestycji. Środki na powyższy cel proponuję uruchomić z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 2.000 zł związane jest z większymi niż przewidywano wydatkami ponoszonymi na opracowane dokumentów geodezyjnych. Środki na powyższy cel proponuję uruchomić z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zmiany w tym rozdziale służą zabezpieczeniu środków w kwocie 50.000 zł na zakup podstawowego wyposażenia dla rozbudowywanego Przedszkola przy ul. Bydgoskiej w Tucholi. Środki na ten cel przesuwa się z obecnie nierealizowanego zadania pn. "Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi".

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Zmiany wydatków w rozdziale 85206 związane są z uporządkowaniem źródeł finansowania finansowanego zadania (zmiany niepowodujące zwiększenia poziomu środków w poszczególnych pozycjach wydatków).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zwiększenie wydatków w kwocie 500 zł służy zabezpieczeniu środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków. Środki na powyższy cel proponuję uruchomić z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Przeniesienia wydatków w tym rozdziale (z par. 4210 na 4300) w kwocie 10.000 zł służą zabezpieczeniu środków na odnowienie ławek parkowych oraz placów zabaw..

Dodatkowe przeniesienia w wydatkach w ramach tego rozdziału służą zabezpieczeniu środków na bieżącą realizację zadań przez sołectwo Białowieża (par. 4270 - 90 zł, par. 4210 + 90 zł),

Wskutek powyższych zmian dochody i wydatki budżetu gminy ulegną zwiększeniu o 206.292 zł.