Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195).

Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:

Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.

Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.

Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 17 472 198,75 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 423 504,66 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3 048 694,09 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 18 782 835,91 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 525 287,02 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 257 548,89 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 310 637,16 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 1 310 637,16 zł.

4. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 776 091,16 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 310 637,16 zł.

5. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 310 637,16 zł.

§ 2. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2016 r." wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/129/16 Z DNIA 28 LIPCA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne
- zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc ze środków "EFRROW" przebudowa drogi Łapinóż-Łapinóżek ……………………………..………. + 106 103,00 zł,

Rozdział 70004 - Gospodarka mieszkaniowa, Różne jednostki obsługi gospodarki Mieszkaniowej

- zwiększono plan dochodów do wysokości wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności ………………………………………………………..…...… +50 875,83 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin
- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanych wpływów z tytułu Różnych opłat ……………………………………………………………………..+400,00 zł,
- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanych wpływów z tytułu różnych dochodów .................................................................................................. +400,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy…………….…………...……….. +34 267,10 zł,

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne
- zwiększono plan dochodów w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP w Wąpielsku ………………….…………….+239 153,05 zł,

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe
- zwiększono plan dochodów w związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie termomodernizacji szkół podstawowych w Długiem, Radzikach Dużych i Półwieku Małym ………………….…………………………...………….+1 396 213,13 zł,

Rozdział 80104 - Oświata i wychowanie, Przedszkola
- zwiększono plan dochodów w związku z wpłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego ………………………………………………………..…..…….+8 000,00 zł,

Rozdział 80110 - Oświata i wychowanie, Gimnazja
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- -Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 roku o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania "Bezpieczna+"…………….……………………………………………..………+6 440,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne
- zwiększono plan dochodów na wpływach z pozostałych odsetek ………..…………+3,61 zł,

Rozdział 85214 - Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 roku o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ……….……………………+116 485,00 zł,

Rozdział 85216 - Pomoc społeczna, Zasiłki stałe
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 roku o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ……….………..…………………+13 636,00 zł,


WYDATKI

Rozdział 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- zwiększono plan wydatków na zakup usług ………………………….….…… +70 000,00 zł,

Rozdział 6001 - Transport i łączność, drogi publiczne gminne
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług ……………..…………………………………...… +149 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na inwestycjach drogowych zgodnie z podpisanymi Umowami …………………………………………………………………….-224 041,11 zł,

Rozdział 71012 - Działalność usługowa, Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii …………………………………………………………………… +1 000,00 zł,

Rozdział 75011 - Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie
- utworzono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………………...……………+500,00 zł,
- dokonano przesunięć między paragrafami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, szkolenia pracowników ………………….+/-960,44 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, podróże służbowe ……………………………………………...……………….+32 000,00 zł,
- utworzono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………………....…………+4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy …………………………………………………………………...……..+42 840,00 zł,

Rozdział 75075 - Administracja publiczna, Promocja jst

- utworzono plan wydatków na zakup materiałów …….…………………………+5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług …………………..…………………+5000,00 zł,

Rozdział 75095 - Administracja publiczna, Pozostała działalność
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i środków żywności ............+19 141,06 zł,
- utworzono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP i różne opłaty i składki …………………………...…………………………+600,00 zł,

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP
- utworzono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne …….………+1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i zakup materiałów ……..……+13 500,00 zł,
- utworzono plan wydatków na inwestycje - termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku …………………………………………………………….+699 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne - samochód strażacki …+63 600,00 zł,
- usunięto z planu wydatków dotację dla OSP na samochód strażacki ………...-420 000,00 zł,
Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów ……….……….+5 014,77 zł,
- zwiększono plan wydatków na inwestycje - termomodernizacja szkół …...…+735 000,00 zł,

Rozdział 80104 - Oświata i wychowanie, Przedszkola
- zwiększono plan wydatków na składki na FP, zakup środków żywności i zakup usług …………………………………………………………………….+7 050,00 zł,
- utworzono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………………....……...……+100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na inwestycje …………………………………….. -2 560,00 zł,

Rozdział 80110 - Oświata i wychowanie, Gimnazja
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i zakup usług ……………….+8 050,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na ZFŚS …………………………………………..-3 000,00 zł,

Rozdział 80150 - Oświata i wychowanie, Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji nauki
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS …………………………...………………+3 000,00 zł,

Rozdział 85154 - Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dokonano przesunięć między paragrafami: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów ………………………………………………………….…..+/-5 000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna
- 85202 zwiększono plan wydatków na domy pomocy społecznej - zakup usług przez jst od innych jst ……………………………………………………+20 000,00 zł,
- 85206 dokonano przesunięć między paragrafami: podróże służbowe, szkolenia pracowników ……..................................................................................……….. +/-370,00 zł,
- 85212 utworzono plan wydatków na odsetki od dotacji …………………………… +3,61 zł,
- 85214 zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 roku o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ……….……………………+116 485,00 zł,
- 85215 zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe ………………...+25 000,00 zł,
- 85216 zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 roku o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ……….………..…………………+13 636,00 zł,
- 85219 dokonano przesunięć między paragrafami: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług - ośrodki pomocy społecznej ………………………..……...….. +/-10 000,00 zł,
- 85228 dokonano przesunięć między paragrafami: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług - usługi opiekuńcze i suo …………………….......…...…………….+/-420,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne - pozostała działalność …………………….…………………………………………..……. +5 000,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 90002 utworzono plan wydatków na wpłaty na PFRON - gospodarka odpadami..+100,00 zł,
- 90004 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów - utrzymanie zieleni ..…+420,00 zł,

Rozdział 92601 - Kultura fizyczna, Obiekty sportowe
- utworzono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………………………..…….+200,00 zł,

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 uchwała XXVII 129 16

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/129/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 6 1 uchwała XXVII 129 16