Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2016 z 29 stycznia 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z 22 marca 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2016 z 31.03.2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2.05.2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/112/2016 z 10 maja 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2016 z 31 maja 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2016 z 20 czerwca 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/121/2016 z 29 czerwca 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.880.143,46 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.707.436,46 zł

- dochody majątkowe w kwocie 172.707,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.".

§ 2.

§ 2. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.080.143,46 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.802.429,77 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.277.713,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/125/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/125/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/125/2016

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 15 lipca 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

* Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - np. środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/125/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/125/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 4.000,- zł z uwagi na pozyskanie większych wpływów z odsetek od podatków od osób fizycznych, aniżeli zaplanowano w budżecie,

- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów o sumę 7.000,- zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych (głównie z lokat), aniżeli wcześniej zaplanowano,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń z GOPS zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 466,- zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o sumę 234,88 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na obsługę,

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 8.835,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 180,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o sumę 6.700,- zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz.60016 § 4440 o kwotę 200,- zł w związku koniecznością zaplanowania odpisu na ZFŚS od zatrudnionych pracowników robót publicznych,

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 6.500,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85203 § 4330 o sumę 4.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w ośrodku CARITAS w Brodnicy,

- w dziale 852 rozdz. 85206 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 234,- zł,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń z GOPS zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 466,- zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 o łączną sumę 234,88 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na obsługę,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 8.835,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 zwiększono plan wydatków o sumę 180,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 na kwotę 37.500,- zł.

- wprowadzono na budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy drogowych" w dziale 900 rozdz. 90095 § 6060 na kwotę 6.500,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 200.000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł.