Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje: W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2016 z 29 stycznia 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z 22 marca 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2016 z 31 marca 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2 maja 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/112/2016 z 10 maja 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2016 z 31 maja 2016r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2016 z 20 czerwca 2016r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/125/2016 z 15 lipca 2016r.

§ 1.

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.465.795,46 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.293.088,46 zł

- dochody majątkowe w kwocie 172.707,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.".

§ 2.

§ 2. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.665.795,46 zł
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.388.081,77 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.277.713,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2016
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 4.818,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- w dziale 801 rozdz. 80110 § 2010 zwiększono plan dochodów o sumę 4.389,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85211 § 2010 o kwotę 511.070,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.545,- zł oraz § 2030 o kwotę 668,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przez GOPS,

- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 12.223,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o sumę 37.169,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 13.770,- zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- na sumę 5.000,- zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz.60016,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na aktualizację studium do planu zagospodarowania przestrzennego (z rezerwy ogólnej),

- w ramach działu 750 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 10.000,- zł. Ponadto zwiększono plan na wydatki bieżące w rozdziale 75023 o sumę 10.000,- zł (z rezerwy ogólnej),

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 7.000,- zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 - rezerwa ogólna - o kwotę 18.000,- zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 4.818,- zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę,

- w dziale 801 rozdz. 80110 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 4.389,- zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na obsługę,

- w ramach działu 801 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 9.800,- zł,

- na sumę 8.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 851 rozdz. 85154,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85211 o łączną kwotę 511.070,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85213 § 4130 o łączną kwotę 2.213,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłacanych przez GOPS,

- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększono plan wydatków o sumę 12.223,- zł z uwagi na zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 o sumę 37.169,- zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 13.770,- zł,

- w ramach działu 900 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami wydatków na kwotę 11.000,- zł,

- w dziale 921 rozdz. 92195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 2.000,- zł,

- na łączną kwotę 27.000,- zł dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92601,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 na łączą sumę 7.000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 200.000 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu będą:

- pożyczka w kwocie 200.000 zł.