Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 sierpnia 2016r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje: W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2016 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/2016 z 29 stycznia 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z 22 marca 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2016 z 31.03.2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2016 z 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2016 z 2.05.2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/112/2016 z 10 maja 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/117/2016 z 31 maja 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2016 z 20 czerwca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/121/2016 z 29 czerwca 2016r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/125/2016 z 15 lipca 2016r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 103/2016 z 9 sierpnia 2016r.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
§ 1. otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.467.795,46 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.295.088,46 zł
- dochody majątkowe w kwocie 172.707,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.".
§ 2.
§ 2. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.667.795,46 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.300.081,77 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.367.713,69 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.".
§ 3. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/132/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/132/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 sierpnia 2016r.
Zadania inwestycyjne w 2016 roku
| Lp. | Dział | Roz-dział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10+ 11+12) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2019) | 1.305.871 | 228.800 | 173.300 | 50.000 | A. B. C. 5.500 | ||
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016) | 200.000 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | A. B. C. | ||
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie (2016) | 62.000 | 62.000 | 62.000 | A. B. C. | |||
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbiczno (2016-2019) | 620.000 | 20.000 | 20.000 | A. B. C. | |||
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (2016) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | A. B. C. | |||
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych (2016) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | A. B. C. | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017) | 794.500 | 4.500 | 4.500 | A. B. C. | |||
| Lp. | Dział | Roz-dział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10+ 11+12) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 149, 148/1 i 60/2 w miejscowości Zbiczno (2016) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | A. B. C. | |||
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie (2016) | 46.500 | 46.500 | 46.500 | A. B. C. | |||
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C w miejscowości Zbiczno (2016) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | A. B. C. | |||
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko (2016) | 82.000 | 82.000 | 82.000 | A. B. C. | |||
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku w Lipowcu na cele mieszkaniowe (2015-2016) | 303.000 | 180.000 | 180.000 | A. B. C. | |||
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego w Szramowie (2016) | 62.000 | 62.000 | 62.000 | A. B. C. | |||
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Zbicznie (2016) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | A. B. C. | |||
| 15. | 710 | 71095 | 6050 | Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno (2016) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | A. B. C. | |||
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | A. B. C. | |||
| Lp. | Dział | Roz-dział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10+ 11+12) | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy (2016) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | A. B. C. | |||
| 18. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo (2016) | 112.400 | 112.400 | 112.400 | A. B. C. | |||
| 19. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego (2016) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | A. B. C. | |||
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbiczno (2016) | 11.265 | 11.265 | 11.265 | A. B. C. | |||
| 21. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW "Pod Sosnami" w Zbicznie (2016) | 8.131 | 8.131 | 8.131 | A. B. C. | |||
| 22. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych (2016) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | A. B. C. | |||
| 23. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi (2016) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | B. C. | |||
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej (2016) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | A. B. C. | |||
| 25. | 921 | 92195 | 6050 | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016) | 9.750 | 9.750 | 9.750 | A. B. C. | |||
| Lp. | Dział | Roz-dział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | |||||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10+ 11+12) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018) | 436.000 | 16.000 | 16.000 | A. B. C. | |||
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2016) | 8.022,69 | 8.022,69 | 8.022,69 | A. B. C. | |||
| 28. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w miejscowości Zbiczno (2016) | 26.845 | 26.845 | 26.845 | A. B. C. | |||
| Ogółem | 4.377.784,69 | 1.367.713,69 | 1.162.213,69 | 200.000 | 0 | 5.500 | 0 | ||||
* Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł
** Wpisać odpowiednio źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKFiS itp.)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - np. środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/132/2016
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 sierpnia 2016r.
Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa | Plan na 2016 r. | ||
| Dział | Rozdział | § | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5.589,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne | 5.589,00 | ||
| 2320 | Dotacja ze Starostwa Powiatowego (PUP) na prace społecznie użyteczne | 5.589,00 | ||
| Razem dochody | 5.589,00 | |||
| Wydatki | ||||
| 600 | Transport i łączność | 90.000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 90.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 11.743,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne | 11.743,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11. 195,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 548,00 | ||
| Razem wydatki | 101.743,00 | |||
Uzasadnienie
Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 754 rozdz. 75405 § 2700 o kwotę 2.000,- zł w związku ze zwiększeniem wpłat z ośrodków wypoczynkowych na terenie gminy z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji w okresie letnim.
Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:
- wprowadzono do budżetu w dziale 600 rozdz. 60014 § 6050 pomoc rzeczową gminy dla Powiatu Brodnickiego na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno - Zbiczno",
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 754 rozdz. 75405 § 2300 o kwotę 2.000,- zł w związku ze zwiększeniem wpłat z ośrodków wypoczynkowych na terenie gminy z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji w okresie letnim,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu gminy w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 90.000,- zł.
W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 200.000 zł.
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie:
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
