Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 roku, poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016 r., poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2016 roku, uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą nr XXVI/134/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr F.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.863,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 776.734,01 zł, b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 631.129,00 zł";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie "1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.959.671,48 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 29.747.462,11 zł; 2) majątkowe w wysokości 2.212.209,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.755.352,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3) § 4 otrzymuje brzmienie "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.863,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 776.734,01 zł, b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 631.129,00 zł";

4) § 5 otrzymuje brzmienie; " 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.946.114,01 zł z tytułu: 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 961.554,01 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 984.560,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 538.251,00 zł z tytułu: 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 450.911,00 zł; 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 87.340,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5";

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.984.560,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 zł";

6) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 305.000,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.378.806,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.";

7) § 8 otrzymuje brzmienie: " Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. 1) przychody 594.839,90 zł; 2) wydatki 594.839,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7";

8) § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 zł";

9) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

13) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

14) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

17) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

Dochody

750 - Administracja publiczna

Zwiększenie - 1.359,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

Zwiększenie 8.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Zwiększenie - 76.620,55 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, z przeznaczeniem na następujące cele: 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, 46.620,55 zł na oświetlenie uliczne.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie"

Zwiększenie - 2.000,00 zł - środki finansowe w ramach projektu z Fundacji PKO SA na zakup pomocy multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Dz. 852 "Pomoc społeczna"

Zwiększenie - 21.408,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększenie - 9.737,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

Wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmiana nazewnictwa i zmniejszenie o 110.000,00 zł zadania inwestycyjnego "Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku" na zadanie "Budowa i przebudowa stacji wodociągowej w Grochowalsku" (całkowity koszt zadania 40.000,00 zł). Rezygnacja z zadania inwestycyjnego "Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Chalinie" - 5.000,00 zł.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się o 53.000,00 zł zadanie inwestycyjne "Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą" (całkowity koszt 93.000,00 zł). Kwotę 10.000,00 zł na ten cel przenosimy z bieżącej działalności związanej z infrastrukturą wodną.

Dz. 750 "Administracja publiczna"

Przenosi się 3.000,00 zł z wydatków bieżących w administracji na wydatki reprezentacyjne.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie"

Przesunięcie środków finansowych związanych z wynagrodzeniem w Szkole Podstawowej w Krojczynie, w związku z wypłaceniem odprawy emerytalnej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się o 6.000,00 zł zadanie inwestycyjne "Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej "Sportowa" w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą (całkowity koszt zadania 64.000,00 zł).

Zwiększamy o 18.000,00 zł inwestycji "Poprawa zarządzania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą" (całkowity koszt zadania48.000,00 zł). Kwotę 10.000,00 zł na ten cel przenosimy z bieżącej działalności związanej z infrastrukturą kanalizacyjną. Zmienia się nazwę oraz zmniejsza o 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne "Projekti budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą" na zadanie o nazwie "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą"-plan na 2016 rok wynosi 110.000,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania w latach 2014-2020 wynosi - 7.147.340,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania Opracowanie "Programu ogólnego budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą" na Opracowanie "Programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą".

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" tworzymy nowy paragraf 4170 "Wynagrodzenie bezosobowe".

Wnosi się do budżetu zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą. Całkowity koszt projektu 480.000,00 zł, z tego kwota 80.000,00 zł przypada na 2016 rok, natomiastkwota 400.000,00 zł przypada na 2017 rok (254.520,00 zł - dofinansowanie, 145.480,00 zł środki własne gminy).

Pozostałe zmiany:

Sołectwo Dyblin zmienia przedsięwzięcie "Zakup materiałów do utwardzenia placu przy boisku do piłki plażowej" na przedsięwzięcie "Utwardzenie placuprzy boisku do piłki plażowej" Zwiększenie planu rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Krojczynie o dochody uzyskane z tytułu zakupu obiadów przez uczniów i pracowników placówki.

W związku z umorzeniem pożyczki z W F O Ś i G W w Toruniu zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 15.180,00 zł. Umorzenie przypadające na 2017 rok to kwota 15.140,00 zł. Środki w wysokości 15.180,00 zł przeznaczamy na następujące zadania: - "Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" - 10.180,00 zł - Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą - 5.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 8