Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1])) w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą:

- Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 lutego 2016 r.,

- Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 lutego 2016 r.,

- Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016 r.,

- Nr XII/188/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2016 r.,

- Nr 131/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

- Nr 135/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 maja 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 51.526.954,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.926.072,63 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.600.882,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 53.673.879,75 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.661.287,63 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.769.153 zł,

2) majątkowe w wysokości 6.012.592,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.";

3) §5 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 267.654 zł.";

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 2
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do załącznika Nr 2a
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 3a do załącznika Nr 3
Zalacznik3.3a.pdf

Załącznik Nr 3b do załącznika Nr 3
Zalacznik3.3b.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 4
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/205/2016
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe
w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 5
Zalacznik5.5.pdf

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wielkości dotacji oraz z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 724.800,75 zł, w tym:

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w ramach prowadzonych postępowań (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.).

2) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 11.844 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.27.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05.05.2016 r.).

3) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2110 zmniejszenie o kwotę 409.050 zł i zwiększenie w rozdz. 85204 §2160 o kwotę 409.050 zł. Powyższych przeniesień dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). Zgodnie z treścią §3 w/w rozporządzenia §1 wprowadzający §2160 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 17.02.2016 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.28.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10.05.2016 r.).

4) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 zwiększenie o kwotę 1.300 zł. Powyższe kwota stanowi darowiznę na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

5) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 zwiększenie ogółem o kwotę 706.656,75 zł, w tym:

a. §2710 zwiększenie o kwotę 98.821,63 zł, w tym kwota 30.000 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika przy ul. Długiej w Aleksandrowie Kujawskim" oraz kwota 68.821,63 zł otrzymana w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na zadanie "Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 0,7km".

b. §6300 zwiększenie o kwotę 96.198,12 zł otrzymaną z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m".

c. §6207 zwiększenie o kwotę 511.637 zł. Środki te stanowią pomoc uzyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006".

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody wyniosą 51.526.954,75 zł.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 724.800,75 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i darowizn.

Zarząd Powiatu w związku z otrzymaniem "metryczki oświatowej" dokonał uaktualnienia kwot dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz dokonał zmian w planach finansowych powiatowych jednostek oświatowych.

Uzupełniono o kwotę 250 zł niezbędny udział własny przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania związanego z nasadzeniami przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Zarząd Powiatu dokonał również zwiększenia środków dla poszczególnych placówek z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od lipca 2016 r. dla obsługi i administracji - dla osób o najniższych wynagrodzeniach.

Dokonano również zabezpieczenia środków na wypłatę składki zdrowotnej dla ucznia LO Towarzystwa Salezjańskiego - kwota 41 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki wyniosą 53.673.879,75 zł.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. 2015 r. poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.