Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Kowal
z dnia 26 września 2016r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/72/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 8/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVI/80/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 15/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 16/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 21/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 22/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/89/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 27/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/97/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 29/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 34/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 37/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XIX/103/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 39/2016 - wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:"Dochody budżetu w wysokości 16.311.170,44 zł" zastępuje się wyrazami "Dochody budżetu w wysokości 16.775.010,32 zł", z tego:
a) bieżące w wysokości 12.549.025,79 zł,
b) majątkowe w wysokości 4.225.984,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:"Wydatki budżetu w wysokości 16.701.170,44 zł" zastępuje się wyrazami "Wydatki budżetu w wysokości 17.165.010,32 zł", z tego:
a) bieżące w wysokości 12.113.163,48 zł,
b) majątkowe w wysokości 5.051.846,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. § 15 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z zał. Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia (zadania zlecone).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w BIP i Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Wójt Gminy Kowal |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 26 września 2016 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 40 355,00 | 437,00 | 40 792,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 437 572,95 | 463 402,88 | 3 900 975,83 | |||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 309 700,00 | 11 111,00 | 1 320 811,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 309 700,00 | 11 111,00 | 1 320 811,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 108 245,00 | 6 666,00 | 114 911,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 245,00 | 6 666,00 | 114 911,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 62 511,95 | - 7 890,12 | 54 621,83 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 400,00 | - 8 000,00 | 54 400,00 | |||
| Razem: | 16 311 170,44 | 463 839,88 | 16 775 010,32 | ||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 26 września 2016 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 877 157,48 | 437,00 | 1 877 594,48 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 277,00 | 437,00 | 24 714,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 404 461,86 | 0,00 | 5 404 461,86 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 749 482,41 | 1 560,00 | 2 751 042,41 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 857,00 | 100,00 | 957,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 450,00 | 1 350,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 010,00 | 4 010,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 214 705,32 | 20,00 | 214 725,32 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 20,00 | 330,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 484 146,81 | 200,00 | 484 346,81 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105,00 | 130,00 | 235,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,00 | 70,00 | 240,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 339 008,08 | - 500,00 | 338 508,08 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | - 500,00 | 4 700,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 370 307,65 | 55,00 | 370 362,65 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 55,00 | 255,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 196 550,30 | - 55,00 | 196 495,30 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 55,00 | 1 945,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 400,00 | - 1 280,00 | 13 120,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | - 1 280,00 | 13 120,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | - 100,00 | 11 400,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 597 512,95 | 463 402,88 | 4 060 915,83 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 563,36 | - 15 000,00 | 10 563,36 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 563,36 | - 15 000,00 | 10 563,36 | |||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 463 623,00 | 444 736,00 | 1 908 359,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 2 300,00 | 18 500,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 524,00 | 662,00 | 3 186,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 413,00 | 41,00 | 454,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 2 000,00 | 7 750,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 830,00 | 2 000,00 | 4 830,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 156,56 | 156,56 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 820,44 | 820,44 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 317 460,00 | 12 111,00 | 1 329 571,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 216 553,00 | 10 787,00 | 1 227 340,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 750,00 | 324,00 | 29 074,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 930,00 | 1 000,00 | 5 930,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 108 245,00 | 6 666,00 | 114 911,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 108 245,00 | 6 666,00 | 114 911,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 191 347,00 | 14 000,00 | 205 347,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 11 900,00 | 141 900,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 400,00 | 700,00 | 27 100,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 902,76 | 1 000,00 | 1 902,76 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 619,00 | 400,00 | 6 019,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 78 444,95 | - 7 890,12 | 70 554,83 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 78 333,00 | - 8 000,00 | 70 333,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 642 070,00 | 0,00 | 1 642 070,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | - 500,00 | 119 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 500,00 | 80 500,00 | |||
| Razem: | 16 701 170,44 | 463 839,88 | 17 165 010,32 | ||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 26 września 2016 r.
| ZADANIA ZLECONE - plan finansowy dochodów | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 827 600,95 | 464 736,88 | 3 292 337,83 | |||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 309 700,00 | 11 111,00 | 1 320 811,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 309 700,00 | 11 111,00 | 1 320 811,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| Razem: | 3 176 915,61 | 465 173,88 | 3 642 089,49 | ||||
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Kowal
z dnia 26 września 2016 r.
| ZADANIA ZLECONE - plan finansowy wydatków | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 750 | Administracja publiczna | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 755,00 | 437,00 | 32 192,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 277,00 | 437,00 | 24 714,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 827 600,95 | 464 736,88 | 3 292 337,83 | |||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 493 010,00 | 453 516,00 | 1 946 526,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 463 623,00 | 444 736,00 | 1 908 359,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 2 300,00 | 18 500,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 524,00 | 662,00 | 3 186,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 413,00 | 41,00 | 454,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 2 000,00 | 7 750,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 830,00 | 2 000,00 | 4 830,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 156,56 | 156,56 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 820,44 | 820,44 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 309 700,00 | 11 111,00 | 1 320 811,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 216 553,00 | 10 787,00 | 1 227 340,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 750,00 | 324,00 | 29 074,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111,95 | 109,88 | 221,83 | |||
| Razem: | 3 176 915,61 | 465 173,88 | 3 642 089,49 | ||||
Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania niżej opisanych zmian:
1.W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji - decyzja WFB.I.3120.3.63.2016/87 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
2.W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji - decyzja WFB.I.3120.3.65.2016/87 na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu dzieci oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
3.W planie dochodów i wydatków uwzględniono zmiany wysokości dotacji - decyzja WFB.I.3120.3.63. 2016/87 na uzupełnienie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
4.W planie wydatków dokonano przesunięć środków między paragrafami na realizację bieżących zadań przez UG, GOPS i jednostki oświatowe.
Wobec opisanych wyżej zmian wprowadzenie Zarządzenia jest uzasadnione.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
