Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:

Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.

Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.

Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 958 030,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 893 609,15 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 64 421,81zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 222 307,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 951 165,02 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 271 142,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 264 276,74 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 1 264 276,74 zł.

4. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 729 730,74 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 264 276,74 zł.

5. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 264 276,74 zł.

§ 2. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2016 r." wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/140/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 uchwała XXIX 140 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/140/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 uchwała XXIX 140 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/140/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 uchwała XXIX 140 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/140/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 uchwała XXIX 140 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/140/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 uchwała XXIX 140 16

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/140/16 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne
- zmniejszono plan dochodów w związku z dofinansowaniem drogi gminnej Łapinóż-Łapinóżek, ponieważ pomoc finansowa przyznana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie dotacją a refundacją części kosztów . -464 639,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na dotacjach celowych otrzymywanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst; droga Bielawki nie przyznano dofinansowania z tzw. "schetynówek", droga Wąpielsk-Półwiesk D.-Półwiesk M. umowa dot. zwrotu części kosztów a nie dotacji pomoc finansowa przyznana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie dotacją a refundacją części kosztów .……….-450 000,00 zł

Rozdział 70004 - Gospodarka mieszkaniowa, Różne jednostki obsługi gospodarki Mieszkaniowej
- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej na 2016 rok dotacji na termomodernizację bloku komunalnego …………………...…...… +200 000,00 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin
- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy ………………..………………………...…………..+234 267,10 zł,

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne
- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji remizy OSP w Wąpielsku …………………………….……………………….-239 153,05 zł,

Rozdział 75615 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, Wpływy z podatku rolnego, leśnego
- zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłat od osób prawnych ………... -500,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłat od osób fizycznych …...... -5 000,00 zł,

Rozdział 75801 - Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
- zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku przyznającego Gminie Wąpielsk środki na dofinansowanie doposażenia szkół ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ... +8 000,00 zł,

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia, finansowe
- zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2016 roku o przyznaniu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku …………..………..+21 601,49 zł,

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe
- zmniejszono plan dochodów o wysokość planowanej dotacji do termomodernizacji szkół podstawowych w Długiem, Radzikach Dużych i Półwieku Małym ….-1 396 213,13 zł,

Rozdział 90005 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem środków wydatkowanych w 2015 roku na gospodarkę niskoemisyjną ……….……………………….…………………+8 364,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dostarczanie wody
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne, budowa przyłączy wodociągowych ………………………………………………...…….….…… +40 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dotacje celowe, dotacja na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych ………………………...…………………..-20 000,00 zł,

Rozdział 60014 - Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe
- zmniejszono plan wydatków na dotację dla Powiatu rypińskiego (zgodnie z podpisaną umową) …………………………………………..………………..-38 460,21 zł,

Rozdział 60016 - Transport i łączność, drogi publiczne gminne
- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego ……………………………………………………...…………+50,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń …..+3 750,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup materiałów.-5 730,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na PFRON …………………………..…………….+3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS ………………………………..+3 600,00 zł,

Rozdział 70004 - Gospodarka mieszkaniowa, Różne jednostki obsługi gospodarki Mieszkaniowej
- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację bloku komunalnego do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok ……………………………+232 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii, usług remontowych i usług pozostałych …………………………………….…………………………-2 900,00 zł,

Rozdział 71012 - Działalność usługowa, Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii …………………………………………………………………… +2 555,00 zł,

Rozdział 75011 - Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie
- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON ……………………….……….+500,00zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin
- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok …………….…………...…+262 840,00 zł,
- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego ……………………………………………………...…………+50,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON ………………………..……+4 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ………………….+12 000,00 zł, - zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS ………………………………..+1 280,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług pozostałych ………………………………………..……………………..-5 280,00 zł,

Rozdział 75075 - Administracja publiczna, Promocja jst
- utworzono plan wydatków na podróże służbowe krajowe ………...………...……+100,00 zł,

Rozdział 75095 - Administracja publiczna, Pozostała działalność
- zmniejszono plan wydatków z tytułu uiszczania składek dla związku gmin ...….-4 760,00 zł,
- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieżyi obuwia roboczego ……………………………………………………...…………+50,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………….………………+1 050,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne i FP ……………………+800,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe …………………….-800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności ...................................+2 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych …………………….... +4 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów ……………………...………-2 000,00 zł,

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP
- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację remizy OSP w Wąpielsku do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok …………….……..……...…+679 00,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe …………..………-7 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii ………………..…………………-6 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych ……………………..+13 000,00, zł,

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe
- zmniejszono plan wydatków na termomodernizację szkół podstawowych w Długiem, Radzikach Dużych i Półwieku Małym do wysokości planowanych kosztów na 2016 rok ……………………………………..….…………...…+1 764 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2016 roku przyznającego Gminie Wąpielsk środki na dofinansowanie doposażenia szkół ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ... +8 000,00 zł,

Rozdział 80104 - Oświata i wychowanie, Przedszkola
- utworzono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń…+2 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne ……………..……….+21 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wpłaty na PFRON …………………………..…….-56,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS …………………………………………..+ 1 500,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna
- 85214 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne do wysokości Planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ……….….………- 80 000,00 zł,
- 85216 zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne do wysokości Planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ……….….………- 25 600,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 90002 gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków na PFRO…………....+300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług…..+40 000,00 zł,
- 90004 utrzymanie zieleni - zwiększono plan wydatków na zakup usług …….…+1 980,00 zł,

Rozdział 92601 - Kultura fizyczna, Obiekty sportowe
- zwiększono plan wydatków na wpłaty na PFRON ……………..…………..…….+300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów …………….………………..+1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych ………………………-1 000,00 zł,