Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446;) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XI/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/104/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.;

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.132.2016 z dnia 09 marca 2016 r.;

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 r.;

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/122/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.;

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.144.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.145.2016 z dnia 6 maja 2016 r.;

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.146.2016 z dnia 17 maja 2016 r.;

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.148.2016 z dnia 30 maja 2016 r.;

9. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/133/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.;

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.152.2016 z dnia 8 lipca 2016 r.;

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.156.2016 z dnia 25 lipca 2016 r.;

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.157.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.;

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.160.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.;

14. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.161.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.;

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.162.2016 z dnia 1 września 2016 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 14 089 252,26 zł zastępuje się kwotą 14 335 591,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

1) Kwotę 13 356 412,82 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 13 805 710,73 zł;

2) Kwotę 732 839,44 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 529 880,97 zł;

3) Kwotę 3 955 347,38 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 4 376 124,42zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) Kwotę 832 797 zł dochodów i wydatków na zadania własne w zakresie administracji rządowej zastępuje się kwotą 851 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 14 678 699,78 zł wydatków zastępuje się kwotą 14 673 453,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 12 924 890,78 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 13 389 385,69 zł;

2) Kwotę 1 753 809 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 1 284 067,50 zł;

3) Kwotę 38 799,64 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą 40 799,64 zł w tym:

a) kwotę 31 799,64 zł wydatków zastępuje się kwotą 37 299,64 zł przeznaczoną do realizacji przez jednostkę GOPS,

b) kwotę 7 000 zł wydatków zastępuje się kwotą 3 500 zł przeznaczoną do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy.

4) Kwotę 2 800 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 800 zł w tym:

a) kwotę 800 zł wydatków zastępuje się kwotą 800 zł przeznaczoną do realizacji przez jednostkę GOPS,

b) kwotę 2 000 zł wydatków zastępuje się kwotą 0 zł przeznaczoną do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy.

5) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5;

6) Kwotę 237 036 zł dotacji z budżetu zastępuje się kwota ogółem 231 536 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

a) kwotę 222 036 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 220 536 zł,

b) kwotę 15 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 11 000 zł.

3. Do § 4. Kwotę 589 447,52 zł deficytu zastępuje się kwotą 337 861,49 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu:

1) kredytu w kwocie 102 600 zł;

2) wolnych środków w kwocie 235 261,49 zł;

3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0,00zł.

4. Do § 5. Łączną kwotę planowanych przychodów 1 232 673,83 zł zastępuje się kwotą 1 232 673,83 zł a łączną kwotę planowanych rozchodów 643 226,31 zł zastępuje się kwotą 894 812,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:
1. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 321 zł w 900-90015§ 0970/1 z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę solarną oraz wydatki na zakupy w kwocie 1 321 zł w 900-90015§4210/1.
2. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 293 zł w 756-75616§0490 z tytułu opłaty prolongacyjnej.
3. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułów niżej wymienionych:
1) o kwotę 130 zł w 700-70005§0550 użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) o kwotę 1 380 zł w 756-75615§0330 podatku leśnego osoby prawne - zmiana przepisów- likwidacja zwolnień;
3) o kwotę 3 420 zł w 900-90095§0830 usług najmu sprzętu;
4) o kwotę 2 zł w 900-90095§0920 odsetek z usług najmu sprzętu.
Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 3 422 zł następująco:
1) o kwotę 1 000 zł w 900-90095§4210/1;
2) o kwotę 2 422 zł w 900-90095§4260/1.
4. Wprowadzono dochody z tytułu darowizny przekazanej przez SANIKO w kwocie 1 000 zł w 921-92105§ 0960 przeznaczonej na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Morzycach oraz zwiększono wydatki w kwocie 1 000 zł w 921- 92105§4300/1.
5. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z rozstrzygniętym przetargiem o kwotę 183 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180508 C". Ponadto planowane nakłady w budżecie na 2016 rok zmniejszono o kwotę 183 000 zł w 600-60016§ 6050/4.
W załączniku Nr 5 " Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku" dokonano na opisywanym zadaniu następujących zmian:
1) wartość zadania zmniejszono o 183 000 zł;
2) planowane łączne nakłady w budżecie na 2016 rok zmniejszono o kwotę 183 000 zł;
3) źródła sfinansowania:
a) z budżetu gminy (a) zmniejszono o kwotę 183 000 zł.
6. Dokonano zmian wydatków majątkowych w związku z rozstrzygniętym przetargiem o kwotę 305 727 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg gminnych Nr 180547C Borowo - Bytoń, Nr 180545C Borowo - Nowy Dwór, Nr 180546C Świesz" w załączniku nr 5 w następujący sposób:
1) wartość zadania zmniejszono o kwotę 305 727 zł;
2) planowane łączne nakłady w budżecie na 2016 rok zmniejszono o kwotę 305 727 zł łącznie;
3) źródła sfinansowania:
a) ze środków PROW (c) zmniejszono o kwotę 194 533,47 zł,
b) z budżetu gminy (a) zmniejszono o kwotę 111 193,53 zł.
Podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa ze środków PROW na lata 2014 - 2020 przy realizację omawianego zadania w kwocie 508 293 zł tj. 63,63% dofinansowania kwoty wydatków kwalifikowanych (K - 798 826,43 zł ) uległa zmniejszeniu po przetargu do kwoty wydatków kwalifikowanych 493 100 zł. W związku z tym zmniejszono dochody w 600- 60016§6257 o kwotę 194 533,47 zł. Zmian w załączniku Nr 2 - "Wydatki" dokonano w związku z powyższym zmian w sposób jak poniżej:
1) zmniejszono o kwotę 194 533,47 zł w 600-60016§ 6057/3 K;
2) zmniejszono o kwotę 111 193,53 zł w 600-60016§ 6059/3 K.
7. Dokonano zmniejszenia planowanych i niewydatkowanych wydatków majątkowych o kwotę 14,20 zł w 754-75412§6060/1 na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup systemu powiadamiania alarmowego DTG 53 dla OSP Bytoń".
8. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 173,87 zł w 750-75023§ 0970 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku urzędu w wyniku awarii wodno-kanalizacyjnej oraz wydatki na zakupy w kwocie 2 173,87 zł w 750- 75023§4210/1.
9. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków gminy i jednostki Urząd na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w następujący sposób:
1) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 851-85153§2360/1;
2) zmniejszono o kwotę 3 500 zł w 851-85154§2360/1.
Dokonano zwiększenia wydatków jednostki GOPS na przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujący sposób:
1) zwiększono o kwotę 5 500 zł w 851-85154§4300/200.
10. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujący sposób:
1) wprowadzono kwotę 70 zł w 852-85206§3020/200 W;
2) wprowadzono kwotę 60 zł w 852-85206§4280/200 W;
3) wprowadzono kwotę 370 zł w 852-85206§4440/200 W;
4) zmniejszono o kwotę 15 381 zł w 852-85206§4170/200 W;
5) zmniejszono o kwotę 224 zł w 852-85219§3020/200 W;
6) zwiększono o kwotę 224 zł w 852-85219§4440/200 W.
11. Dokonano zwiększenia wydatków jednostki Urząd o kwotę 14 881 zł w 852- 85295§3110/1 z tytułu wycofania środków własnych zaangażowanych przy realizacji zadania wspieranie rodziny - asystent.
12. Na wniosek Komendanta Policji dokonano przeniesienia wydatków planowanej dotacji z budżetu na fundusz wsparcia policji w następujący sposób:
1) zmniejszono o kwotę 4 000 zł w 754-75405§6170/1 zakup samochodu;
2) zwiększono o kwotę 4 000 zł w 754-75405§2300/1 zakup paliwa.
13. Dokonano zwiększenia dochodów gminy i jednostki Urząd na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016/78 z dnia 12.09. 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 75,04 zł w 852-85295§ 2010.
Ponadto dokonano zwiększenia wydatków zleconych gminie i jednostce GOPS w kwocie 75,04 zł w 852-85295§4210/200 Z.
14. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku zaistniałymi potrzebami w trakcie wykonywania budżetu następująco:
1) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 400-40002§4410/1;
2) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 400-40002§4430/1;
3) zwiększono o kwotę 3 000 zł w 400-400002§4210/1;
4) zwiększono o kwotę 3 000 zł w 700-70005§4300/1;
5) zmniejszono o kwotę 3 000 zł w 700-70005§4210/1;
6) zmniejszono o kwotę 300 zł w 900-90001§4170/1;
7) zmniejszono o kwotę 700 zł w 900-90001§4430/1;
8) zwiększono o kwotę 1 000 zł w 900-90001§4360/1.
15. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków zleconych w zakresie rejestru wyborczego między paragrafami następująco:
1) zmniejszono o kwotę 384,28 zł w 751-75101§4010/1;
2) zmniejszono o kwotę 65,72 zł w 751-75101§4110/1;
3) zwiększono o kwotę 450 zł w 751-75101§4300/1.
16. Dokonano zmniejszenia nakładów i wartości na zadaniu pn. "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach" o kwotę 8 000 zł 801-80101§6050/3.
17. Dokonano zmian wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach o budynek przedszkola" w załączniku nr 5, polegających na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 189 062 zł.
18. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych jednostki Publiczne Gimnazjum o kwotę 4 000 zł (801-80101§6060/400) na zakup blaszanego garażu.
19. Dokonano zmian wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Morzycach" w załączniku nr 5, polegających na zmniejszeniu wartości zadania i nakładów o kwotę 4 000 zł w 801- 80101§6050/1.
20. Dokonano zmian wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Oświetlenie drogowe w gminie (zakup lamp solarnych )" w załączniku nr 5, polegających na zmniejszeniu wartości zadania i nakładów o kwotę 3 000 zł w 900-90015§6050/1.
21. Dokonano zmian wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg gminnych" w załączniku nr 5, polegających na zwiększeniu nakładów i wartości zadania o kwotę 9 999,70 zł w 600-60016§6050/1.
22. Dokonano zmian dochodów i wydatków ( po przetargu) na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa i przebudowa zespołu urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Morzycach", które realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w następujący sposób:
1) w załączniku Nr 5 pn. " Limity wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku" polegających na zmniejszeniu wielkości nakładów i wartości zadania o kwotę 25 000 zł w 926-92601§6050/1 oraz zmniejszono dochody z dotacji o kwotę 8 425 zł w 926-92601§6630.
23.Wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Morzycach" do realizacji w 2016 roku o wielkości nakładów i wartości zadania - kwota 42 000 zł w 900-90001§6050/1 w związku z kontrolą WIOŚ i karą nałożoną na spółkę Rolbyt za przekroczenie w 2015 roku wysokości dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi.
Inwestycja jest konieczna bowiem od stycznia bieżącego roku to gmina realizuje zadania w zakresie odprowadzania ścieków i tym samym ta inwestycja pozwoli na obniżenie ilości zanieczyszczeń.
24. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Utworzenie punktu historyczno-turystycznego w Bytoniu" w załączniku nr 5:
1) realizacja zadania w 2016 i 2017 roku;
2) wartość zadania kwota 179 160 zł;
3) nakłady w 2016 roku 10 000 zł w 921-92105 § 6050/1 i w 2017 rok kwota 169 000 zł.
Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z PROW.
25. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim" w załączniku nr 5 :
1) realizacja zadania w 2016 i 2017 roku;
2) wartość zadania 157 160 zł;
3) nakłady w 2016 roku 5 000 zł w 700-70005§ 6050/1 i w 2017 rok kwota 152 160 zł.
Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z PROW.
26. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z remontem, garażu w OSP Budzisław następująco:
1) zwiększono o kwotę 11 000 zł w 754-75412§4210/1;
2) zmniejszono o kwotę 8 000 zł w 700-70005§4210/1.
27. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z zaplanowanym remontem pomieszczenia biurowego w 750-75023§4210/1.
28. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z brakami na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach (wzrost liczby dzieci o 5 od IX) następująco:
1) zwiększono o kwotę 23 000 zł w 801-80104§4330/1;
2) zmniejszono o kwotę 14 893 zł w 801-80195§4300/1;
3) zmniejszono o kwotę 8 107 zł w 801-80195§4120/1.
29. Dokonano zwiększenia i zmniejszenia dochodów gminy i jednostki Urząd na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16.09. 2016 roku w sposób jak poniżej z przeznaczeniem na realizację zadań:
1) świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego - zwiększono w kwocie 45 069 zł w 852-85212§2010;
2) wychowanie dzieci - zwiększono o kwotę 392 639 zł w 852-85211§2060;
3) wypłaty zasiłków stałych - zwiększono o kwotę 8 434 zł w 852-85216§2030;
4) specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono o kwotę 20 820 zł w 852- 85228§2010.
Ponadto dokonano zwiększenia wydatków zleconych i własnych gminie i jednostce GOPS w następujący:
1) zwiększono o kwotę 8 434 zł w 852-85216§3110/200 W;
2) zwiększono o kwotę 384 786 zł w 852-85211§3110/200 Z;
3) wprowadzono kwotę 100 zł w 852-85211§3020/200 Z;
4) zwiększono o kwotę 5 453 zł w 852-85211§4210/200 Z;
5) wprowadzono kwotę 300 zł w 852-85211§4270/200 Z;
7) wprowadzono kwotę 500 zł w 852-85211§4360/200 Z;
8) zwiększono o kwotę 11 991 zł w 852-85212§3110/200 Z;
9) zwiększono o kwotę 30 000 zł w 852-85212§4110/200 Z;
10) zwiększono o kwotę 952 zł w 852-85212§4210/200 Z;
11) zwiększono o kwotę 400 zł w 852-85212§4700/200 Z;
12) wprowadzono nowy paragraf w 852-85212§4580/1 Z o wartości 1 726 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek do ZUS z tytułu wyłączenia przez KRUS z ubezpieczenia społecznego wstecz od świadczeniobiorców pobierających świadczenia dla opiekunów i świadczenia pielęgnacyjne;
13) zmniejszono o kwotę 180 zł w 852-85228§4170/200 Z;
14) zmniejszono o kwotę 20 640 zł w 852-85228§4300/200 Z.
30. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów jednostki GOPS w kwocie 1 200 zł w 852-85212§0980 i zwiększenia dochodów jednostki Urząd Gminy w kwocie 1 200 zł w 852-85212§2360.
31. Dokonano zwiększenia dochodów gminy i jednostki Urząd na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 23.09.2016 roku w sposób jak poniżej z przeznaczeniem na realizację zadań:
1) w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększono w kwocie 10 367 zł w 852-85295§2030;
2) w zakresie ewidencji ludności, USC i dowodów osobistych - zwiększono o kwotę 3 814 zł w 750-75011§2010;
Ponadto dokonano zwiększenia wydatków zleconych i własnych gminie i dla jednostek w następujący:
1) zwiększono o kwotę 10 367 zł w 852-85295§3110/200 W - GOPS;
2) zwiększono o kwotę 3 814 zł w 750-75023§4210/1 W-UG;
3) zwiększono o kwotę 1 000 zł w 750-75011§4010/1 Z - UG;
4) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 750-75011§4010/1 W - UG;
5) zwiększono o kwotę 171 zł w 750-75011§4110/1 Z - UG;
6) zmniejszono o kwotę 171 zł w 750-75011§4110/1 W - UG;
7) zwiększono o kwotę 849,80 zł w 750-75011§4210/1 Z - UG;
8) zmniejszono o kwotę 849,80 zł w 750-75011§4210/1 W - UG;
9) wprowadzono kwotę 1 243,20 zł w 750-75011§4300/1 Z - UG;
10) zmniejszono o kwotę 1 243,20 zł w 750-75011§4300/1 W - UG;
11) wprowadzono kwotę 550 zł w 750-75011§4360/1 Z - UG;
12) zmniejszono o kwotę 550 zł w 750-75011§4360/1 W - UG.
W załączniku Nr 2 Wydatki nie widać zmian zmniejszenia środków własnych i zwiększenia z dotacji na zlecone w 75011, natomiast widać je w załączniku Nr 3 Plan finansowy zadań zleconych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/146/2016
Rady Gminy Bytoń
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

z6