Uchwała nr XXIV/176/16 Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 159 poz. 1241) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/115/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienioną:
Uchwałą Nr XVII/124/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku,
Uchwałą Nr XVIII/136/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
Uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 29/2016 z dnia 5 maja 2016 roku,
Uchwałą Nr XX/143/16 z dnia 24 maja 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 27 maja 2016 roku,
Uchwałą Nr XXI/154/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku,
Uchwałą Nr XXII/159/16 z dnia 21 lipca 2016 roku,
Zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku,
Uchwałą Nr XXIII/166/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 205 468,04 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13 602 282,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 603 186,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 682 968,04 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 12 822 859,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 860 108,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."
3) § 3. Zaplanowany deficyt w wysokości 477 500,00 zł będzie pokryty kredytem i pożyczką.
4) § 7 wprowadza się zmiany:
w pkt. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
5) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
6) § 5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 700 234,00 zł, oraz łączną kwotę przychodów 1 177 734,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7) w § 8. w pkt 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 477 500,00 zł,
8) w § 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań, dokonuje się zmiany:
w pkt. 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 477 500,00 zł,
9) w § 6 dokonuje się zmian w pkt 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
10) w § 11 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XXIV/176/16 z dnia 27.09.2016r.
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan dochodów o | ||
| planowane dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej | - | 18 200,00 zł |
| Rozdział 75011 - Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie - | ||
| zwiększono plan dochodów o otrzymane pismo od Wojewody zwiększające | ||
| dotację na zadania z zakresu spraw obywatelskich | + | 1 651,00 zł |
| Rozdział 85206 - Pomoc społeczna, wspieranie rodziny - wprowadzono plan | ||
| dochodów w związku z otrzymaną dotacją na zatrudnianie przez gminy | ||
| asystentów rodziny | + | 15 000,00 zł |
| Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - zwiększono plan dochodów | ||
| w związku z otrzymanym pismem od Wojewody zwiększającym dotację | + | 491 641,00 zł |
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | ||
| alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | ||
| ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan dochodów o otrzymane pismo | ||
| od Wojewody zwiększające dotację | + | 10 550,00 zł |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów o otrzymane | ||
| pismo od Wojewody zwiększające dotację | + | 4 145,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - zwiększono plan | ||
| dochodów o otrzymane pismo od Wojewody zwiększające dotację | + | 50,00 zł |
| Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla | ||
| uczniów - zwiększono plan dochodów z związku z otrzymanym pismem od | ||
| Wojewody zwiększającym dotację | + | 350,00 zł |
| Razem zmiany w dochodach | + | 505 187,00 zł |
Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XXIV/176/16 z dnia 27.09.2016r.
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - | ||
| zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe, podatek od | ||
| nieruchomości a zwiększono plan w związku z zwiększeniem kwoty na inwestycję | + | 24 500,00 zł |
| Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - zmniejszono plan wydatków w | ||
| związku z opłatą podatku od nieruchomości i inwestycję a zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne | - | 29 000,00 zł |
| Rozdział - 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | ||
| opinii, różne opłaty i składki | + | 6 000,00 zł |
| Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a | ||
| zwiększono wydatki inwestycyjne | - | 27 000,00 zł |
| Rozdział 71012 - Działalność usługowa, zadania z zakresu geodezji i | ||
| kartografii - zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych i zwiększono podróże służbowe | - | 2 900,00 zł |
| Rozdział 71095 - Działalność usługowa, pozostała działalność - zmniejszono | ||
| plan wydatków na podatek od towarów i usług | - | 1 300,00 zł |
| Rozdział 72095 - Informatyka, pozostała działalność - zwiększono plan | ||
| wydatków na podróże służbowe krajowe | + | 100,00 zł |
| Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników | + | 1 651,00 zł |
| Rozdział 75022 - Rady gmin - zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe | - | 40,00 zł |
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| energii a zmniejszono na wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 15 900,00 zł |
| Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, a | ||
| zmniejszono na zakup środków żywności | + | 4 200,00 zł |
| Rozdział 75095 - Administracja publiczna, pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe, a zmniejszono różne opłaty i składki | - | 1 600,00 zł |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan dotacji na | ||
| zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono plan na dotacje oraz na różne | ||
| wydatki na rzecz osób fizycznych | + | 0,00 zł |
| Rozdział - 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zmniejszono plan wydatków na | ||
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 500,00 zł |
| Rozdział 75863 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, | ||
| różne rozliczenia - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych | + | 11 100,00 zł |
| Rozdział - 80101 - Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe - | ||
| zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki | ||
| na fundusz pracy, podatek od towarów i usług, wydatki inwestycyjne (brak | ||
| możliwości zrealizowania całej inwestycji w tym roku) a zwiększenie | ||
| wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia | ||
| osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych | - | 71 860,00 zł |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, | ||
| zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do | ||
| wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejszono | ||
| dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, | ||
| składki na fundusz pracy oraz na podatek od towarów i usług | + | 2 650,00 zł |
| Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników a zmniejszono plan wydatków na | ||
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia | ||
| roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy, podatek od towarów i usług. | - | 2 370,00 zł |
| Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe | ||
| wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, podatek od towarów i | ||
| usług a zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do | ||
| wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki, zakup | ||
| materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty na | ||
| rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | + | 64 280,00 zł |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe | ||
| wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i | ||
| wyposażenia, podatek od towarów i usług, a zwiększono plan wydatków na | ||
| składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług pozostałych. | - | 5 700,00 zł |
| Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - | ||
| zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami | + | 5 100,00 zł |
| Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakup usług pozostałych a zmniejszono plan wydatków na podatek od towarów i usług | + | 0,00 zł |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na | ||
| ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażeń a zmniejszono | ||
| podatek od towarów i usług oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. | + | 4 750,00 zł |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej | ||
| organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - zwiększono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników a zmniejszono plan wydatków na | ||
| zakup usług pozostałych i podatek od towarów i usług | + | 0,00 zł |
| Rozdział 85206 - Pomoc społeczna, wspieranie rodziny - zmniejszono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, | ||
| dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług zdrowotnych, odpisy na | ||
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych finansowanych ze środków własnych | - | 17 210,00 zł |
| Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - zwiększono plan wydatków - | ||
| zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją na wypłatę | ||
| świadczeń społecznych, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i | ||
| wyposażeń, a zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników | + | 484 291,00 zł |
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | ||
| alimentacyjnego... - zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną | ||
| decyzją na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, | ||
| składki na ubezpieczenia społeczna a zmniejszono plan wydatków na składki | ||
| na fundusz pracy, zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia | + | 10 550,00 zł |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków w związku z | ||
| otrzymaną decyzją na świadczenia społeczne | + | 4 145,00 zł |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków | ||
| na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia | ||
| społeczne, zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne | + | 32 560,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - zwiększono plan | ||
| wydatków na świadczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażeń | + | 7 050,00 zł |
| Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejszono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, dodatkowe | ||
| wynagrodzenia roczne oraz na podatek od towarów i usług | - | 4 350,00 zł |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan | ||
| wydatków na stypendia dla uczniów oraz na inne formy pomocy dla uczniów | + | 10 850,00 zł |
| Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe | + | 300,00 zł |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z | ||
| opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | ||
| a zwiększono na nagrody konkursowe oraz podróże służbowe krajowe | + | 0,00 zł |
| Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała | ||
| działalność - zwiększono plan wydatków na zakup energii, podróże służbowe | ||
| krajowe a zmniejszono plan wydatków na podatek od nieruchomości | - | 5 710,00 zł |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakup energii a zmniejszono plan wydatków na zakup | ||
| usług remontowych, podróże służbowe krajowe oraz inwestycje | - | 9 300,00 zł |
| Rozdział 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała | ||
| działalność - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych, | ||
| podróże służbowe krajowe, podatek od towarów i usług a zmniejszono plan | ||
| wydatków różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażeń | - | 600,00 zł |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| usług pozostałych, podróże służbowe krajowe a zmniejszono na podatek od nieruchomości | - | 35 655,00 zł |
| Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan | ||
| wydatków na dotacje oraz zakup usług pozostałych | + | 8 100,00 zł |
| Rozdział 92695 - Kultura fizyczna, pozostała działalność - zmniejszono plan | ||
| wydatków na podatek od nieruchomości | - | 2 750,00 zł |
| Razem zmiany w wydatkach | + | 448 432,00 zł |
Plan dochodów ogółem po zmianach 14 205 468,04 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 14 682 968,04 zł
Deficyt budżetowy 477 500,00 zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik1%20a.pdf
Załącznik Nr 1 a
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik2%20a.pdf
Załącznik Nr 2 a
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/176/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 9
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
