Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016r., uchwale Nr XIII/9/2016 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniu Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 31/2016 z dnia 11 maja 2016r., uchwale Nr XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016r., uchwale Nr XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 44/2016 z dnia 15 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 49/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 50/2016 z dnia 1 września 2016r., zarządzeniu Nr 52/2016 z dnia 15 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 35.707.110,17 zł na kwotę 37.977.944,97 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 37.966.504,97 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 11.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 37.113.867,17 zł na kwotę 37.098.573,97 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 33.643.573,97 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.455.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 879.371,00 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.924.894,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.804.265,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

5) § 6 ust. 1otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 10.691.866,65 zł na kwotę 11.652.599,65 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 780.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 818.930,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.".

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Objaśnienia

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 132,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 35.000,00 zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 340,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.363,80 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 31.260,16 zł, z tego: w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 16.260,16 zł - przygotowanie stoiska Województwa Kujawsko - Pomorskiego na Dożynkach Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej oraz w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 15.000,00 zł - wpłaty na organizację Dożynek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbyły się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 19.700,34 zł - zwrot niewykorzystanej składki przez zlikwidowany Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 660.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł oraz w § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 160.000,00 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 100.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 30.000,00 zł oraz w § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00 zł.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 18.879,00 zł, z tego: w § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 2.308,00 zł oraz w § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 16.571,00 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.000,00 zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się dochody w § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 918.014,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.030,00 zł, zmniejszając dochody w § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MGOPS).

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 42.719,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22.080,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 40.000,00 zł.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się dochody w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 30.319,50 zł - refundacja środków dot. zad. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Piotrków Kujawski.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.027,00 zł.

Wydatki

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł - Ośrodek Wypoczynkowy w Połajewie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 5.265,00 zł, z tego: w § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.200,00 zł oraz w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 65,00 zł - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dz. 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (wkład własny gminy) o kwotę 1.684,00 zł z zadania "Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 10.363,80 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.662,32 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.489,20 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 212,28 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł na organizację Dożynek Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbyły się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.000,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 2.000,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 2.000,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.000,00 zł - doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.155.000,00 zł z zadania pn. "Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim".

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85211Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85211 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych - zadania zlecone na ogólną kwotę 918.014,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 900.013,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.047,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.558,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 222,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.674,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - zadania zlecone o kwotę 468.890,00 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzicielskich o kwotę 90.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 360.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 18.890,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 511.609,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 131.475,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone o kwotę 378.890,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 360.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 18.890,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 784,00 zł;w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 460,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 22.080,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy - środki własne gminy o kwotę 1.277,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 867,00 zł oraz w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 410,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim".

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 95.000,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.600,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.400,00 zł - zatrudnienie pracowników robót publicznych oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 38.551,00 zł, z tego: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.551,00 zł, w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15.000,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł - zakup paliwa i materiałów do utrzymania stadionu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Halina Karmowska