Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 14.605.190,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 14.057.243,00 zł,

2) dochody majątkowe - 547.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 17.183.806,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 13.570.712,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.613.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2";

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku
w wysokości 369.540,00 zł".

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.578.616,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 1.875.476,00 zł,

2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym:

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.540,00 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 2.897.929,00 zł,

2) rozchody 319.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39.132,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.149,00 zł";

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

10.2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 67.227,00 zł";

7) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.285.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b";

8) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 86.021,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8";

9) §15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.209.076,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 309.313,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 369.540,00 zł";

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.209.076,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 309.313,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 369.540,00 zł,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Wprowadza się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/91/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł

- zwiększenie o kwotę 53.130,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 919.916,00 zł

- zwiększenie o kwotę 963.046,00 zł

Dochody:

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.216,00 zł ze względu na pozyskanie wyższych wpływów
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - w rozdziale "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn…" zwiększono plan dochodów o kwotę 24.764,00 zł tytułem:

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego zwiększono plan o kwotę 19.764,00 zł ze względu na wyższe wpływy podatku od spadku
i darowizn;

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów (wpływy z Urzędu Skarbowego) zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł ze względu na wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" - w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł tytułem wyższego wpływu dochodów z odsetek od lokat bankowych.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - zwiększono plan dochodów o kwotę 23.750,00 zł, w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez szkołę podstawową w Rogóźnie. Dodatkowo na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów o kwotę 12.585,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Gimnazja - zwiększono plan dochodów o kwotę 9.139,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zwiększono plan dochodów o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych wykonujących specjalną organizację nauki i metod pracy
w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki:

Dział 600 - "Transport i łącznośc" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 730.000,00 zł
w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie". W związku z tym, zmniejszono § 6050
o kwotę 730.000,00 zł a zwiększono § 6057 o kwotę 369.540,00 zł oraz § 6059 o kwotę
360.460,00 zł. Dodatkowo wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi
w Rogóźnie Zamku (przy świetlicy) w kwocie 30.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z inwestycji pn"Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie". W związku z tym, zmniejszono rozdział 80101 paragraf 6050 a zwiększono rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych. W związku z tym, zwiększono rozdział Pozostała działalność
§ 4010 o kwotę 9.900,00 zł oraz § 4110 o kwotę 200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 - "Administracja publiczna" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.980,00 zł,
w tym:

- w rozdziale Urzędu Gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.120,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie II raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą należy przekazać do końca września 2016 r. na konto ZFŚS. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 1.120,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 1.120,00 zł.

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację festynu integracyjnego przez sołectwo Rogóźno Zamek. Plan zabezpieczćc ma środki na oprawę muzyczną festynu. Dodatkowo sołectwo Rogóźno zmieniło przeznaczenie środków zmniejszając środki o 60,00 zł na organizację festynów a zwiększając
o 60,00 zł środki na zakup namiotu biesiadnego. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 800,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 800,00 zł (RS Rogóźno Zamek), zwiększono § 4210
o kwotę 60,00 zł i zmniejszono § 4210 o kwotę 60,00 zł (RS Rogóźno).

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Komendy powiatowe Policji przesunieto pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Komendanta policji w Grudziądzu. Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na fundusz wsparcia policji na zakup dwóch urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Zmniejszono § 6170 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększono § 2300 o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 9.113,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na:

- zakup materiałów, w tym na zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich (zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia jednostki, samochodów pożarniczych oraz budynków) zwiększono o kwotę 3.513,00 zł.

- dotację dla OSP Szembruk na zakup sprzętu. Zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez szkołę podstawową w Rogóźnie. Dodatkowo na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan wydatków o kwotę 12.585,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W planie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej" zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.091,00 zł a środki te przesunięto do innych rozdziałów. Poza tym, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia czyszczącego do nowo wybudowanej sali sportowej. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn, "Termomodernizacja szkoły podstawowej".

- rozdział Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - w planie finansowym urzędu gminy zwiększono wydatki na zakup usług pobytu dzieci z terenu gminy Rogóźno w oddziałach przedszkolnych innych gmin. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- rozdział Przedszkola - usunięto w planie wydatków zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku przedszkola na kwotę 10.000,00 zł. Środki te przesunięte zostały do zadania pn, "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". Pozostałe środki w kwocie 50.000,00 zł na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja szkoły podstawowej".

- rozdział Gimnazja - zwiększono plan dochodów o kwotę 9.139,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych wykonujących specjalną organizację nauki i metod pracy w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 - w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zwiększono plan wydatków o kwotę 18.281,00 zł, która stanowi niewykorzystane srodki z roku 2015 na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (5.417,00 zł) oraz ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej"
12.864,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.845,00 zł, w tym:

- w rozdziale Świadczenia rodzinne na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 345,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 345,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 345,00 zł.

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel pochodzą z inwestycji "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie".

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 900 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 135.977,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na utrzymanie zieleni (zakup drzewek, krzewów, artykuły do pielęgnacji) - kwota 500,00 zł; na zadanie inwestycyjne pn, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - kwota 60.000,00 zł; na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt - 250,00 zł; na nowe zadanie inwestycyjne pn, "Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno-Rogóźno Zamek" - 50.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu. Środki na powyższy cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (750,00 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków na inwestycję pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej.

[1]) zmiany wymienonej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.