Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:

Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.

Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.

Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.

Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 577 843,72 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 513 421,91 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 64 421,81 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 842 120,46 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 545 977,78 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 296 142,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3.W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2016 r." wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 264 276,74 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 506 140,28 zł, wolne środki (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w kwocie 112 229,84 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 645 906,62 zł.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 429 730,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 7 do Uchwały budżetowej "Rachunek dochodów własnych, Zestawienie przychodów i wydatków" wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 971 594,28 zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 506 140,28 zł.

8. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 506 140,28 zł.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/143/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 uchwała XXX 143 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/143/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 uchwała XXX 143 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/143/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 uchwała XXX 143 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/143/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 uchwała XXX 143 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/143/16
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 uchwała XXX 142 16

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 85215 - Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe
- zwiększono plan dochodów na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. o kwotę - 970,76 zł,

WYDATKI

Rozdział 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dostarczanie wody
- zmniejszono plan wydatków na usługach i przesunięto tą kwotę na dotację celową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup i montaż nowej pompy (ujęcie wody w Półwieku Małym) - 25 000,00 zł,

Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne (zmiany w rozdziale na kwotę +12 600,00 zł)
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 11 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pochodne od w/w/ wynagrodzeń o kwotę - 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na usługach o kwotę - 400,00 zł,

Rozdział 75011 - Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników tymczasowo do czasu wpłynięcia środków z dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych o kwotę - 10 000,00 zł,

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, Urzędy gmin (zmiany w rozdziale na kwotę +15 000,00 zł)
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i przesunięto te środki na wynagrodzenia osobowe do Rozdziału 75011 tymczasowo do czasu wpłynięcia środków z dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych 10 000,00 zł,
- utworzono plan wydatków na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zakupu inwestycyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego (pompa) - 25 000,00 zł,

Rozdział 75095 - Administracja publiczna, Pozostała działalność (zmiany w rozdziale na kwotę +1 864,64 zł)
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności o kwotę - 500,00 zł,
- utworzono plan wydatków na ZFŚS na kwotę - 364,64 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów - 500,00 zł,

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
- zmniejszono plan wydatków na odsetkach od kredytów i pożyczek o kwotę - 18 614,23 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie (zmiany w dziale na kwotę +3 414,23 zł)
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w szkołach podstawowych (zgodnie z przyznanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej) o kwotę - 2 886,22 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę - 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jst (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę - 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w gimnazjum (zgodnie z przyznanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej) o kwotę - 528,01 zł,

Rozdział 85153 - Ochrona zdrowia, Zwalczanie narkomanii
- dokonano przesunięcia planu wydatków ze szkolenia pracowników na zakup usług pozostałych - 1 202,40 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna (zmiany w dziale na +970,76 zł)
85206 - Wspieranie rodziny - przesunięto planu wydatków ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 000,00 zł,
85212 - Świadczenia rodzinne - zmniejszono plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności o kwotę - 1 000,00 zł,
85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. o kwotę - 970,76 zł,
85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 5 165,86 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 1 165,86 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 800,00 zł,
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 4 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 776,99 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 1 776,99 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na FP o kwotę - 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę - 1 000,00 zł,
85295 - Pozostała działalność - przesunięto plan wydatków z różnych opłat i składek na świadczenia społeczne - 2 500,00 zł,

Rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- utworzono plan wydatków na zakup usług pozostałych (naprawa pogwarancyjna oczyszczalni ścieków) na kwotę - 3 000,00 zł,

Rozdział 92109 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 864,64 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna
- utworzono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Wąpielsk) na kwotę - 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków żywności, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów - 500,00 zł,

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wąpielsk nie wpływają na wielkość deficytu budżetowego.